Analisis 5 Menit EUR/USD
Pada hari Rabu, pasangan mata uang EUR/USD mencoba membentuk koreksi ke atas. Euro naik 50-60 pip sepanjang hari, tetapi latar belakang makroekonomi yang secara signifikan memengaruhi sentimen trader kemarin cukup kontradiktif. Misalnya, inflasi Jerman meningkat menjadi 2%, jauh lebih tinggi daripada prediksi, menimbulkan kekhawatiran bahwa suku bunga mungkin akan dipertahankan pada level saat ini di bulan Desember. Laporan pertumbuhan pekerjaan sektor swasta ADP AS dua kali lipat dibanding prediksi, yang seharusnya memicu penurunan pasangan ini daripada kenaikan. Di sisi lain, PDB Q3 Uni Eropa melampaui ekspektasi, sementara PDB AS tidak mencapai target. Singkatnya, pasangan ini bisa saja naik atau turun dengan cepat kemarin. Akhirnya, kita melihat pertumbuhan, tetapi minggu penting ini masih jauh dari selesai.
Hari ini, laporan inflasi Oktober Zona Euro akan dirilis, yang berpotensi memberikan wawasan tentang apa yang diharapkan dari rapat Bank Sentral Eropa berikutnya. Jika inflasi di Zona Euro meningkat, hal ini mungkin mendorong ECB untuk menunda pelonggaran kebijakan moneternya. Inflasi Jerman kemarin naik 0,4% year-over-year. AS juga akan merilis indeks PCE, yang dianggap banyak orang sebagai "indikator inflasi favorit" Federal Reserve. Meskipun kami tidak sepenuhnya setuju dengan pandangan ini, hal ini mungkin masih memicu reaksi pasar.
Kemarin, harga berfluktuasi dalam rentang yang mengandung dua level dan dua garis. Setiap kali sinyal terbentuk, harga dengan cepat mencapai level atau garis terdekat, menyebabkan kesulitan saat trading berdasarkan sinyal teknikal. Latar belakang makroekonomi yang kontradiktif juga tidak membantu. Kami tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa koreksi ke atas euro akan berlanjut. Pasangan ini bisa dengan mudah kembali ke posisi terendah lokalnya hari ini atau besok.
Analisis Laporan COT
Laporan COT terbaru, tertanggal 22 Oktober, menunjukkan bahwa posisi bersih trader nonkomersial tetap bullish untuk waktu yang lama, dan upaya terbaru dari bear untuk mendominasi gagal. Namun, minggu lalu jumlah posisi short yang dibuka oleh trader profesional meningkat tajam, dan posisi bersih menjadi negatif untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, menunjukkan bahwa euro sekarang lebih sering dijual daripada dibeli.
Kami masih belum melihat alasan fundamental untuk kekuatan euro, dan analisis teknikal menunjukkan bahwa harga berada dalam zona konsolidasi – pada dasarnya datar. Timeframe mingguan menunjukkan bahwa sejak Desember 2022, pasangan ini telah diperdagangkan antara level 1,0448 dan 1,1274, yang memperpanjang fase datar tujuh bulan menjadi fase 18 bulan. Oleh karena itu, penurunan tetap lebih mungkin berlanjut.
Garis merah dan biru telah bersilangan dan membalikkan posisi relatif mereka. Selama minggu laporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok nonkomersial menurun sebanyak 16.200, sementara posisi short meningkat sebanyak 29.500, menyebabkan posisi bersih turun sebanyak 45.700. Euro masih memiliki potensi penurunan yang kuat.
Analisis 1 Jam EUR/USD
Pada time frame per jam, pasangan ini terus bergerak turun, berpotensi memulai tren menurun yang berkepanjangan. Tidak perlu menyebutkan alasan fundamental atau makroekonomi lainnya untuk penurunan dolar– alasan tersebut tidak ada. Dalam jangka menengah, kami tidak mengantisipasi apa pun selain penurunan euro. Dalam jangka pendek, koreksi mungkin terbentuk, tetapi pasar saat ini tidak bersemangat untuk membeli euro, dan konteks makroekonomi tidak secara tegas mendukung euro.
Untuk 31 Oktober, kami mengidentifikasi level trading berikut: 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1147, serta garis Senkou Span B (1,0840) dan Kijun-sen (1,0820). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, jadi pertimbangkan ini saat mengidentifikasi sinyal trading. Ingat untuk menempatkan order Stop Loss pada titik impas jika harga bergerak 15 pip ke arah yang diinginkan untuk melindungi dari potensi kerugian akibat sinyal palsu.
Pada hari Kamis, Zona Euro akan merilis laporan utamanya terkait inflasi, sementara AS akan merilis indeks harga PCE, yang juga dianggap signifikan. Oleh karena itu, volatilitas mungkin diantisipasi meningkat hari ini.
Penjelasan Grafik:
Level support dan resistance: garis tebal merah tempat pergerakan dapat berakhir di sekitarnya. Ini bukan sumber sinyal trading.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari time frame 4 jam ke 1 jam. Ini adalah garis yang kuat.
Level ekstrem: garis tipis merah tempat harga sebelumnya mulai memantul. Ini adalah sumber sinyal trading.
Garis kuning: Garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
Indikator 1 pada grafik COT: Ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.
