Pada hari Selasa, pasangan EUR/USD menyelesaikan rebound ketiga dari zona support 1,0781–1,0797, berbalik menguntungkan euro dan memulai kenaikan baru menuju level korektif 161,8% yang banyak diperdebatkan di 1,0873. Rebound dari level ini akan menguntungkan dolar AS dan mendorong uji keempat zona 1,0781–1,0797. Konsolidasi di bawah zona ini akan meningkatkan kemungkinan penurunan lebih lanjut menuju level Fibonacci berikutnya di 261,8% pada 1,0662.

Pola wave tidak menimbulkan pertanyaan. Wave naik terakhir yang selesai (25–30 September) tidak melampaui puncak wave sebelumnya, sementara wave turun baru (masih dalam pembentukan) telah menembus titik terendah dari tiga gelombang sebelumnya. Dengan demikian, pasangan ini terus membentuk tren bearish baru, khususnya wave pertamanya. Meskipun wave korektif bisa segera muncul, trader bullish sudah kehilangan momentum pasar mereka. Untuk mendapatkannya kembali akan membutuhkan upaya yang besar, yang tampaknya tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat.

Latar belakang berita hari Selasa relatif lemah dan tidak memiliki dampak kuat pada nilai tukar pasangan ini. Pagi ini, dilaporkan bahwa tingkat pengangguran Jerman naik menjadi 6,1% (berlawanan dengan ekspektasi trader), volume PDB Q3 meningkat sebesar 0,2% (juga tidak terduga oleh para trader), dan PDB Zona Euro naik sebesar 0,4% (melebihi perkiraan). Ini mendorong respons yang wajar dari para trader bullish, meskipun kekuatan beli mereka tidak bertahan lama. Euro naik 40 poin, hanya untuk jatuh 20 poin sesaat setelahnya. Sore ini, dua laporan penting dari AS diharapkan, yang akan menentukan dinamika keseluruhan hari ini. Laporan Amerika memiliki kepentingan pasar yang lebih besar. Saat ini, para trader masih belum melihat alasan kuat untuk membeli euro. Dengan pengujian keempat atau kelima, zona 1,0781–1,0797 mungkin tidak bertahan, yang dapat menyebabkan penurunan tajam lainnya pada euro.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini mencoba melanjutkan pergerakan naiknya menuju level korektif 50,0% di 1,0872, tetapi kekuatan bull masih sangat lemah. Lonjakan dari level ini akan menunjukkan pembalikan yang menguntungkan dolar AS, dengan penurunan baru menuju level Fibonacci 23,6% di 1,0729. Saat ini, tidak ada divergensi yang terbentuk pada indikator mana pun.

Laporan Commitments of Traders (COT):

Pada minggu pelaporan terbaru, spekulan menutup 16.160 posisi long dan membuka 29.514 posisi short. Sentimen di antara kelompok trader "Non-komersial" bergeser menjadi bearish. Jumlah total posisi long yang dipegang oleh spekulan sekarang mencapai 153.000, sementara posisi short berjumlah 181.000.

Untuk minggu ketujuh berturut-turut, pemain besar melepas euro. Menurut pandangan saya, ini bisa menandakan awal dari tren bearish baru atau setidaknya koreksi signifikan dalam skala global. Faktor utama yang mendorong penurunan dolar—ekspektasi pelonggaran kebijakan Fed—sudah diperhitungkan, meninggalkan pasar dengan lebih sedikit alasan untuk melepas dolar. Faktor baru bisa muncul, tetapi untuk saat ini, kekuatan dolar lebih lanjut tampaknya lebih mungkin. Analisis teknikal juga menunjukkan awal dari tren bearish, yang menunjukkan penurunan berkepanjangan untuk EUR/USD.

Kalender Ekonomi untuk AS dan Zona Euro:

• Zona Euro – Tingkat Pengangguran Jerman (08:55 UTC)
• Zona Euro – Perubahan PDB Q3 di Jerman (09:00 UTC)
• Zona Euro – Perubahan PDB Q3 (10:00 UTC)
• AS – Perubahan Ketenagakerjaan ADP (12:15 UTC)
• AS – Perubahan PDB Q3 (12:30 UTC)
• Zona Euro – Indeks Harga Konsumen Jerman (13:00 UTC)

Pada 30 Oktober, kalender ekonomi berisi beberapa peristiwa penting, setengahnya sudah dirilis. Dampak informasi ini terhadap sentimen pasar untuk sisa hari ini diperkirakan akan moderat.

Prakiraan EUR/USD dan Kiat-kiat Trader:

Menjual pasangan ini dimungkinkan pada penutupan di bawah zona 1,0781–1,0797 pada grafik per jam, dengan target 1,0729, atau pada pantulan dari level 1,0873. Peluang membeli ada pada lonjakan dari zona 1,0781–1,0797 dengan target 1,0873; namun, trader bullish saat ini sangat lemah, bahkan latar belakang berita menawarkan dukungan terbatas.

Level Fibonacci dipetakan dari 1,1003 hingga 1,1214 pada grafik per jam dan dari 1,1139 hingga 1,0603 pada grafik 4 jam.