Pada hari Jumat, pasangan EUR/USD tidak dapat melanjutkan penurunannya, juga tidak dapat memulai koreksi. Euro diperdagangkan di sekitar zona 1,0929–1,0946, yang saat ini tidak dapat dianggap sebagai zona support atau resistance. Dengan aktivitas trader yang turun hingga nol, level-level ini tidak memiliki pengaruh pada harga. Tidak ada reaksi dari para trader, karena tidak ada volume.

Situasi wave menjadi sedikit lebih kompleks dalam beberapa minggu terakhir, tetapi secara keseluruhan, masih dapat dipahami. Wave naik terakhir yang selesai (25-30 September) tidak melampaui puncak wave sebelumnya, dan wave turun baru (yang masih terbentuk) memecahkan titik terendah dari tiga wave sebelumnya. Dengan demikian, pasangan ini saat ini membentuk tren bearish baru. Kita mungkin akan melihat wave korektif segera, tetapi para bull sudah kehilangan kendali atas pasar. Untuk merebutnya kembali akan membutuhkan upaya yang cukup besar.

Latar belakang informasi pada hari Jumat tidak dianggap serius oleh para trader. Indeks Harga Produsen (PPI) dirilis sehari setelah Indeks Harga Konsumen (CPI), yang jauh lebih signifikan. Bahkan pada hari Kamis, para trader tidak aktif, sehingga data kepercayaan konsumen dan PPI pada hari Jumat tidak memicu banyak reaksi. Menurut University of Michigan, kepercayaan konsumen pada bulan Oktober turun dari 70,1 poin menjadi 68,9. Namun, ini tidak menjadi masalah bagi dolar. Meskipun ada sedikit penurunan selama hari itu, tidak ada efek yang bertahan lama. Baik bull maupun bear tidak memiliki keunggulan pada hari Jumat, dan ada sedikit minat untuk melakukan perdagangan. Euro tetap berada di titik terendah lokal dan tampaknya tidak dapat pulih. Saya tidak percaya ini adalah titik terendah dari mana pasangan ini tidak akan jatuh lebih jauh. Koreksi lebih mungkin terjadi, tetapi pertemuan ECB minggu ini, dengan kemungkinan pemotongan suku bunga, dapat menimbulkan tantangan baru bagi euro, yang telah terlalu kuat terlalu lama.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini berbalik mendukung dolar AS setelah membentuk serangkaian divergensi bearish pada indikator RSI dan CCI. Saat ini, pasangan ini telah jatuh ke level korektif 61,8% di 1,0935. Konsolidasi di bawah level ini akan memungkinkan para trader mengharapkan penurunan lebih lanjut menuju level Fibonacci berikutnya di 50,0% – 1,0872. Kedua indikator sekarang menunjukkan tanda-tanda divergensi bullish, tetapi ini hanya menunjukkan potensi koreksi, karena tren telah bergeser menjadi bearish.

Laporan Commitment of Traders (COT):

Dalam minggu pelaporan terbaru, spekulan menutup 4.407 posisi long dan membuka 11.822 posisi short. Sentimen kelompok Non-komersial telah bergeser ke arah bearish dalam beberapa bulan terakhir, tetapi saat ini, bulls kembali mendominasi. Jumlah total posisi long sekarang mencapai 174.000, sementara posisi short berjumlah 135.000.

Namun, untuk minggu kelima berturut-turut, pelaku pasar besar telah mengurangi kepemilikan euro mereka. Menurut pendapat saya, ini bisa menjadi pertanda awal tren bearish baru atau setidaknya koreksi yang kuat. Faktor kunci yang menyebabkan penurunan dolar – ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter FOMC – sudah terwujud, dan saat ini tidak ada alasan yang jelas bagi dolar untuk terus jatuh. Analisis teknikal juga menunjukkan dimulainya tren bearish. Oleh karena itu, saya memperkirakan penurunan berkepanjangan pada pasangan EUR/USD.

Kalender Berita untuk AS dan Zona Euro:

Kalender ekonomi untuk 14 Oktober tidak mengandung peristiwa signifikan. Latar belakang informasi tidak akan memengaruhi sentimen trader hari ini.

Prakiraan untuk EUR/USD dan Saran untuk para Trader:

Menjual pasangan ini dimungkinkan setelah penutupan di bawah level 1,1139 pada grafik 4 jam dengan target di 1,1081, 1,1070, 1,1013, dan 1,0984. Semua target telah tercapai. Saya tidak melihat sinyal baru untuk menjual saat ini. Saya akan mempertimbangkan untuk membeli pasangan ini setelah rebound dari level 1,0873.

Level Fibonacci dibangun antara 1,1003 dan 1,1214 pada grafik per jam dan antara 1,1139 dan 1,0603 pada grafik 4 jam.