Pada hari Kamis, pasangan EUR/USD melanjutkan pergerakan turun dan terkonsolidasi di bawah zona support 1,0929–1,0946. Pada Jumat pagi, pasangan ini kembali ke zona tersebut dan kemungkinan akan mencoba rebound hari ini. Dengan demikian, peluang penurunan lebih lanjut menuju level korektif 161,8% di 1,0873 tetap tinggi. Penutupan di atas zona 1,0929–1,0946 dapat mengindikasikan pembalikan yang menguntungkan euro, yang mengarah pada pergerakan naik menuju level Fibonacci 100,0% di 1,1003.

Situasi wave menjadi sedikit lebih kompleks tetapi secara keseluruhan jelas dalam beberapa minggu terakhir. Wave naik terakhir yang selesai (25-30 September) tidak melampaui puncak wave sebelumnya, sementara wave turun baru (masih terbentuk) telah menembus titik terendah dari tiga wave sebelumnya. Oleh karena itu, tren bearish baru sedang terbentuk. Dalam jangka pendek, kita mungkin melihat wave korektif, tetapi bull telah kehilangan dominasinya di pasar. Untuk mendapatkan kembali kendali, akan diperlukan upaya yang signifikan.

Berita pada hari Kamis kembali mendukung bear. Saya katakan "kembali" karena minggu lalu, hampir semua data ekonomi memberikan peluang untuk pergerakan bearish hampir setiap hari. Minggu ini, ada lebih sedikit laporan, tetapi yang pertama signifikan—inflasi AS—mendukung dolar. Indeks Harga Konsumen (CPI) melambat menjadi 2,4% pada bulan September, sedikit di atas perkiraan 2,3%, sementara CPI inti naik secara tak terduga, mengejutkan pasar. Akibatnya, pasar dengan cepat meninggalkan ekspektasi pemotongan suku bunga sebesar 50 basis poin oleh FOMC pada bulan November. Sekarang para trader mengantisipasi sikap kebijakan moneter yang lebih "hawkish", dolar menguat kemarin dan bisa terus naik hari ini. Meskipun kita belum melihat banyak koreksi, ini tidak berarti kenaikan dolar tidak akan berlanjut. Selain itu, perlu dicatat bahwa ECB mungkin akan kembali menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan Oktober. Ini adalah langkah yang tidak diharapkan oleh para trader.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini berbalik menguntungkan dolar setelah serangkaian divergensi bearish pada indikator RSI dan CCI. Saat ini, pasangan ini telah turun ke level korektif 61,8% di 1,0935. Konsolidasi di bawah level ini dapat menandakan penurunan lebih lanjut menuju level Fibonacci berikutnya di 50,0%—1,0872. Kedua indikator saat ini menunjukkan potensi divergensi bullish, tetapi ini hanya menunjukkan kemungkinan koreksi, karena tren telah berubah menjadi bearish.

Laporan Commitments of Traders (COT):

Selama minggu pelaporan terakhir, spekulan menutup 9.522 posisi long dan membuka 6.849 posisi short. Sentimen kelompok "Non-komersial" berubah bearish beberapa bulan yang lalu, tetapi saat ini, bull kembali mengendalikan. Jumlah total posisi long yang dipegang oleh spekulan sekarang mencapai 178.000, sementara posisi short berada di 123.000.

Namun, untuk minggu keempat berturut-turut, pelaku pasar besar telah mengurangi posisi mereka dalam euro. Menurut pandangan saya, ini bisa menandakan awal dari tren bearish baru, atau setidaknya koreksi. Faktor utama penurunan dolar—ekspektasi pelonggaran FOMC—telah terjadi, meninggalkan dolar dengan lebih sedikit alasan untuk jatuh. Lebih banyak alasan mungkin muncul seiring waktu, tetapi untuk saat ini, penguatan lebih lanjut dari dolar AS tampaknya lebih memungkinkan. Analisis teknikal juga menunjukkan pembentukan tren bearish. Oleh karena itu, saya bersiap untuk penurunan berkepanjangan dalam pasangan EUR/USD.

Kalender Berita untuk AS dan Zona Euro:

• AS: Indeks Harga Produsen (12:30 UTC).
• AS: Indeks Sentimen Konsumen Universitas Michigan (14:00 UTC).

Pada 11 Oktober, kalender ekonomi mencakup dua peristiwa signifikan lainnya. Meskipun mungkin tidak sepenting laporan inflasi, reaksi trader masih bisa kuat.

Prakiraan untuk EUR/USD dan Kiat-kiat Trading:

Menjual pasangan ini dimungkinkan setelah penutupan di bawah level 1,1139 pada grafik 4 jam, dengan target di 1,1081, 1,1070, 1,1013, dan 1,0984. Semua target telah tercapai. Konsolidasi di bawah level 1,0929 akan memungkinkan posisi short baru dengan target 1,0873. Saya akan mempertimbangkan membeli pasangan ini setelah rebound dari level 1,0873.

Level Fibonacci dipetakan antara 1,1003–1,1214 pada grafik per jam dan 1,1139–1,0603 pada grafik 4 jam.