Analisis EUR/USD 5M
Pada hari Rabu, pasangan mata uang EUR/USD melanjutkan pergerakan turunnya, mengakhiri hari di sekitar level 1,0935. Saat ini, gambaran teknikal menunjukkan bahwa momentum bearish awal mungkin telah berakhir. Bagaimanapun, dolar telah naik hampir tanpa koreksi selama dua minggu berturut-turut. Mungkin sudah waktunya untuk koreksi. Dalam jangka menengah, kami terus mengharapkan hanya pertumbuhan untuk dolar AS, karena kami menganggap nilai tukar pasangan saat ini tidak masuk akal. Euro telah naik untuk waktu yang lama (dua tahun) karena pasar sepenuhnya mengabaikan semua faktor negatif Zona Euro dan yang paling positif dari AS. Sekarang, saatnya untuk penyeimbangan kembali. Kami melihat bahwa dolar sekarang naik hampir tanpa alasan yang terlihat. Tidak ada peristiwa signifikan minggu ini.
Notulen FOMC kemarin tidak memberikan informasi baru yang mendasar kepada pasar. Notulen tersebut hanya mengonfirmasi bahwa sebagian besar anggota FOMC mendukung pemotongan suku bunga sebesar 0,5% tetapi masih menentukan apakah laju pelonggaran ini akan berlanjut pada pertemuan mendatang. Dan ini adalah satu-satunya peristiwa hari itu. Dengan demikian, poin kunci tetap sama—Federal Reserve akan terus melonggarkan kebijakan moneternya, tetapi pasar sudah sepenuhnya atau hampir sepenuhnya memperhitungkan faktor ini.
Tidak ada sinyal trading yang terbentuk selama sesi kemarin. Harga mendekati level 1,0935 hanya pada akhir hari, tampaknya berbalik di sekitarnya. Oleh karena itu, posisi beli kecil dengan Stop Loss di bawah 1,0935 mungkin relevan. Namun, tren kemungkinan telah bergeser ke arah penurunan.
Laporan COT:
Laporan COT terbaru bertanggal 1 Oktober. Gambar di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader non-komersial telah lama tetap bullish. Upaya para bear untuk mendapatkan dominasi gagal total. Posisi bersih trader non-komersial (garis merah) menurun pada paruh kedua tahun 2023 dan awal 2024, sementara trader komersial (garis biru) meningkat. Saat ini, pemain profesional kembali membangun posisi long.
Kami masih belum melihat faktor fundamental yang mendukung penguatan euro dan analisis teknikal menunjukkan bahwa harga berada di zona konsolidasi—dalam istilah yang lebih sederhana, dalam rentang datar. Pada kerangka waktu mingguan, jelas bahwa sejak Desember 2022, pasangan ini diperdagangkan antara 1,0448 dan 1,1274. Ini berarti kita telah beralih dari rentang datar tujuh bulan ke rentang 18 bulan.
Saat ini, garis merah dan biru bergerak semakin jauh, menunjukkan peningkatan posisi long pada euro. Namun, perubahan semacam itu tidak dapat dijadikan dasar untuk kesimpulan jangka panjang dalam rentang datar. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long untuk kelompok non-komersial menurun sebanyak 9.500, sementara jumlah posisi short meningkat sebanyak 6.800. Akibatnya, posisi bersih turun sebanyak 16.300. Euro masih memiliki potensi signifikan untuk penurunan lebih lanjut.
Analisis EUR/USD 1H
Dalam kerangka waktu per jam, pasangan ini masih memiliki peluang realistis untuk mengakhiri tren naik yang tidak beralasan selama dua tahun. Tidak ada gunanya membahas alasan fundamental dan makroekonomi untuk potensi penurunan baru pada dolar—karena memang tidak ada. Analisis teknikal juga telah berpihak pada pergerakan ke bawah. Tentu saja, tren naik dua tahun ini bisa berlanjut untuk beberapa waktu karena momentum, tetapi kami tidak mengharapkan apa pun selain penurunan dalam jangka menengah.
Untuk tanggal 10 Oktober, kami menyoroti level-level berikut untuk trading: 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, serta garis Senkou Span B (1,1111) dan garis Kijun-sen (1,0988). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, yang harus dipertimbangkan saat menentukan sinyal trading. Ingatlah untuk menetapkan Stop Loss pada titik impas jika harga bergerak 15 poin ke arah yang diinginkan. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.
Pada hari Kamis, akan ada sangat sedikit peristiwa makroekonomi. Namun, laporan kunci minggu ini—inflasi AS—akan dipublikasikan hari ini. Kami tidak mengharapkan laporan ini (terlepas dari nilainya) untuk mengubah sentimen pasar, karena tampaknya pasar sudah siap untuk membeli dolar dalam jangka menengah. Namun, laporan ini dapat membantu dengan koreksi yang telah diantisipasi dalam beberapa hari terakhir.
Penjelasan Gambar:
Level Support dan Resistance: Garis merah tebal di mana pergerakan harga mungkin berakhir. Mereka bukan sumber sinyal trading.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke kerangka waktu per jam dari grafik 4 jam. Mereka adalah garis yang kuat.
Level Ekstrem: Garis merah tipis dari mana harga sebelumnya memantul. Mereka berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
Garis Kuning: Garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
Indikator 1 pada grafik COT: Jumlah posisi bersih untuk setiap kategori trader.
