Pada hari Senin, pasangan EUR/USD berbalik menguntungkan euro dan menunjukkan pertumbuhan yang moderat sepanjang hari, mendekati level korektif 100,0% di 1,1003. Hari ini, pertumbuhan mungkin berlanjut. Pemantulan dari level Fibonacci ini akan memungkinkan pembalikan yang menguntungkan dolar AS dan melanjutkan penurunan menuju level korektif 127,2% di 1,0946. Konsolidasi pasangan di atas 1,1003 akan menunjukkan pertumbuhan lebih lanjut menuju level korektif berikutnya sebesar 76,4% di 1,1053.

Situasi wave menjadi lebih kompleks dalam beberapa minggu terakhir, tetapi secara keseluruhan, tidak ada kekhawatiran. Wave naik terakhir yang selesai (25-30 September) tidak melampaui puncak gelombang sebelumnya, sementara wave turun baru memecahkan titik terendah dari tiga wave sebelumnya. Dengan demikian, pasangan ini saat ini membentuk tren "bearish" baru. Kita mungkin akan melihat wave korektif segera, tetapi bull sudah kehilangan momentum mereka.

Latar belakang informasi pada hari Senin cukup lemah. Di Zona Euro, laporan penjualan ritel dirilis, yang, bisa dibilang, tidak mengesankan. Ekonomi Eropa sudah lama tidak membuat para trader terkesan, dan dalam beberapa bulan terakhir, euro naik terutama karena sentimen bullish, karena banyak yang mengantisipasi bahwa FOMC akan mulai melonggarkan kebijakan moneter. Namun, mengandalkan pertumbuhan euro lebih lanjut menjadi semakin sulit. Federal Reserve telah memulai pelonggaran kebijakan moneternya, yang mengakibatkan euro kehilangan faktor support utama. Sekarang faktor ini hilang, para trader memperhatikan kebijakan moneter ECB. Regulator Eropa mungkin menurunkan suku bunga lebih awal dari jadwal pada tahun 2024, mungkin menguranginya baik pada bulan Oktober maupun Desember. Ekonomi Eropa menunjukkan hasil yang suram, dan Christine Lagarde memahami bahwa sesuatu perlu dilakukan. Satu-satunya opsi yang layak adalah melanjutkan pelonggaran. Inflasi di UE telah turun di bawah level target, sehingga bank sentral mungkin mempercepat normalisasi kebijakan moneternya.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini berbalik mendukung dolar AS setelah membentuk serangkaian divergensi "bearish" pada indikator RSI dan CCI. RSI juga memasuki zona overbought beberapa minggu yang lalu. Konsolidasi kuotasi di bawah 1,1013 menunjukkan penurunan lebih lanjut menuju level 1,0935 dan 1,0872. Tidak ada divergensi baru yang diamati pada indikator mana pun hari ini.

Laporan Commitments of Traders (COT):

Selama minggu pelaporan terakhir, spekulan menutup 9,522 posisi long dan membuka 6,849 posisi short. Suasana kelompok "Non-komersial" berubah menjadi "bearish" beberapa bulan yang lalu, tetapi sekarang bull kembali dominan. Jumlah total posisi long yang dipegang oleh spekulan sekarang mencapai 178.000, sementara posisi short hanya berjumlah 123.000.

Namun, untuk minggu keempat berturut-turut, pemain besar telah melepas euro. Menurut pandangan saya, ini bisa menandakan dimulainya tren "bearish" baru atau setidaknya koreksi. Faktor kunci untuk penurunan dolar—ekspektasi pelonggaran moneter FOMC—telah terwujud, dan dolar tidak lagi memiliki alasan untuk jatuh. Alasan tersebut mungkin muncul seiring waktu, tetapi untuk saat ini, kenaikan dolar AS tampaknya lebih mungkin terjadi. Analisis teknikal juga menunjukkan dimulainya tren "bearish". Oleh karena itu, saya bersiap untuk penurunan berkepanjangan pada pasangan EUR/USD.

Kalender berita untuk AS dan Zona Euro:

Pada tanggal 8 Oktober, kalender acara ekonomi tidak mengandung entri signifikan. Hari ini, latar belakang informasi tidak akan memengaruhi sentimen trader.

Prakiraan untuk EUR/USD dan saran trading:

Penjualan pasangan ini dimungkinkan setelah penutupan di bawah level 1,1139 pada grafik 4 jam dengan target 1,1081, 1,1070, 1,1013, dan 1,0984. Semua target telah tercapai. Saya tidak akan terburu-buru untuk memulai penjualan baru. Pembelian pasangan dimungkinkan hari ini dengan pantulan pada grafik per jam dari zona support 1,0929–1,0946 dengan target 1,1003 dan 1,1053. Atau setelah penutupan di atas 1,1003 dengan target 1,1053.

Level Fibonacci ditarik dari 1,1003 hingga 1,1214 pada grafik per jam dan dari 1,1139 hingga 1,0603 pada grafik 4 jam.