Analisis EUR/USD 5M

Pada hari Senin, pasangan mata uang EUR/USD hampir tidak bergerak. Kami mengamati pasar yang datar dengan volatilitas rendah. Bahkan laporan penjualan ritel dari Zona Euro, yang hasilnya lebih kuat dari perkiraan, tidak membantu euro pulih sedikit pun setelah penurunan selama seminggu. Dari sini, kita melihat, pertama-tama, sinyal positif dan, kedua, fakta penting. Sinyalnya adalah bahwa pasar siap untuk terus bergerak ke bawah. Dolar begitu oversold dan euro begitu overbought sehingga bahkan data makroekonomi positif dari Zona Euro tidak dapat memicu kenaikan pasangan ini. Menurut kami, ini mencerminkan keadilan yang sesungguhnya.

Mari kita ingat bahwa dolar telah jatuh selama dua tahun sekarang dan sulit untuk menjawab mengapa ia terus menurun begitu lama. Pasar telah mempersiapkan dengan matang untuk memulai siklus pelonggaran kebijakan moneter. Namun, siklus itu sudah dimulai, jadi tidak ada alasan bagi dolar untuk terus jatuh, setidaknya terhadap euro, di mana European Central Bank sedang bersiap untuk mempercepat proses pelonggaran kebijakan moneter. Oleh karena itu, koreksi naik jangka pendek mungkin terjadi, dengan laporan inflasi AS di depan, tetapi dalam jangka menengah, kami masih mengharapkan penurunan hingga mencapai paritas harga.

Pada hari Senin, tidak ada sinyal trading dalam kerangka waktu 5 menit. Harga bahkan tidak mendekati level 1,1006 dan 1,0935 sepanjang hari, jadi tidak ada alasan untuk membuka transaksi.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru bertanggal 1 Oktober. Ilustrasi di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader non-komersial telah tetap bullish untuk waktu yang lama. Upaya trader bear untuk mendominasi gagal total. Posisi bersih trader non-komersial (garis merah) menurun pada paruh kedua tahun 2023 dan paruh pertama tahun 2024, sementara posisi trader komersial (garis biru) meningkat. Saat ini, pemain profesional sekali lagi meningkatkan posisi long mereka.

Kami masih belum melihat faktor fundamental yang mendukung penguatan euro dan analisis teknikal menunjukkan bahwa harga berada dalam zona konsolidasi – sederhananya, pasar datar. Pada kerangka waktu mingguan, terlihat bahwa sejak Desember 2022, pasangan ini diperdagangkan antara 1,0448 dan 1,1274. Dengan kata lain, kita telah berpindah dari pasar datar tujuh bulan ke 18 bulan.

Garis merah dan biru semakin menjauh, menunjukkan peningkatan posisi long pada euro. Namun, perubahan semacam itu tidak dapat dijadikan dasar untuk kesimpulan jangka panjang dalam pasar datar. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok non-komersial menurun sebanyak 9.500, sementara jumlah posisi short meningkat sebanyak 6.800. Dengan demikian, posisi bersih menurun sebanyak 16.300. Potensi penurunan euro tetap cukup signifikan.

Analisis EUR/USD 1H

Dalam kerangka waktu per jam, pasangan ini masih memiliki peluang nyata untuk mengakhiri tren naik yang tidak berdasar yang telah berlangsung selama dua tahun. Tidak ada gunanya membahas alasan fundamental atau makroekonomi untuk kemungkinan penurunan dolar baru – alasan tersebut tidak ada. Analisis teknikal juga telah berbalik mendukung arah penurunan. Tentu saja, tren naik dua tahun ini mungkin berlanjut untuk beberapa waktu karena momentum, tetapi kami tidak mengharapkan apa pun selain penurunan dalam jangka menengah.

Untuk 8 Oktober, kami menyoroti level-level berikut untuk trading: 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, serta garis Senkou Span B (1,1130) dan garis Kijun-sen (1,1017). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser selama hari perdagangan, yang harus dipertimbangkan saat menentukan sinyal trading. Ingatlah untuk menetapkan order Stop Loss ke titik impas jika harga bergerak 15 pip ke arah yang diinginkan. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.

Tidak ada peristiwa atau laporan signifikan yang dijadwalkan baik di Zona Euro maupun AS pada hari Selasa. Dengan demikian, pasar datar mungkin berlanjut, tetapi pasangan ini mungkin masih cenderung ke arah koreksi naik karena alasan teknis.

Penjelasan Ilustrasi:

Level support dan resistance: garis merah tebal di mana pergerakan harga mungkin berakhir. Mereka bukan sumber sinyal trading.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke kerangka waktu per jam dari grafik 4 jam. Ini adalah garis yang kuat.

Level ekstrem: garis merah tipis dari mana harga sebelumnya memantul. Mereka berfungsi sebagai sumber sinyal trading.

Garis kuning: garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT: menunjukkan jumlah posisi bersih dari setiap kategori trader.