Pada hari Jumat, pasangan EUR/USD melanjutkan tren penurunannya dan terkonsolidasi di bawah level retracement Fibonacci 100,0% di 1,1003 menurut grid level Fibonacci yang baru. Dengan demikian, penurunan dapat berlanjut menuju level retracement Fibonacci berikutnya di 127,2% pada 1,0946. Pemantulan pasangan dari level ini atau zona support 1,0929–1,0946 akan menguntungkan euro dan menandakan potensi kenaikan. Konsolidasi di bawah zona ini akan meningkatkan kemungkinan kelanjutan penurunan menuju level Fibonacci berikutnya di 161,8% pada 1,0873.

Situasi gelombang menjadi lebih kompleks dalam beberapa minggu terakhir, tetapi secara keseluruhan, tidak menimbulkan pertanyaan. Gelombang naik terakhir yang selesai (25-30 September) tidak melampaui puncak gelombang sebelumnya, sementara gelombang turun baru dengan mudah menembus titik terendah dari tiga gelombang sebelumnya. Dengan demikian, pasangan ini mulai membentuk tren "bearish" baru. Dalam waktu dekat, kita mungkin melihat gelombang korektif, tetapi para bull telah kehilangan inisiatif.

Latar belakang informasi pada hari Jumat kembali memungkinkan para bear untuk melanjutkan aksi aktif mereka di pasar, dan mereka melakukannya. Laporan Nonfarm Payrolls melebihi ekspektasi pedagang untuk pertama kalinya dalam enam bulan, memungkinkan dolar untuk melanjutkan kenaikannya. Tingkat pengangguran secara tak terduga turun menjadi 4,1%, yang juga mendukung para pedagang bearish. Namun, statistik hari Jumat adalah pedang bermata dua. Statistik yang kuat adalah faktor positif untuk dolar AS, tetapi masalah inflasi dan kebijakan moneter Federal Reserve tetap belum terselesaikan. Inflasi di Amerika terus menurun dan mungkin melambat menjadi 2,3% minggu ini. Mengingat hal ini, FOMC mungkin menurunkan suku bunga sebesar 0,50% lagi pada pertemuan berikutnya, yang dapat mendinginkan antusiasme para bear. Tren sedang membentuk menjadi "bearish", tetapi kita juga bisa melihat koreksi mendalam dengan latar belakang perkembangan yang lebih dovish terkait suku bunga FOMC. Laporan inflasi juga dapat memprovokasi mundurnya para bear.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini berbalik mendukung dolar AS setelah membentuk serangkaian divergensi "bearish" pada indikator RSI dan CCI. RSI juga memasuki zona overbought beberapa minggu yang lalu. Konsolidasi di bawah level 1,1013 memungkinkan kelanjutan penurunan menuju level 1,0935 dan 1,0872. Tidak ada divergensi baru yang muncul hari ini pada indikator mana pun.

Laporan Commitments of Traders (COT):

Selama minggu pelaporan terakhir, spekulan menutup 9,522 posisi long dan membuka 6,849 posisi short. Sentimen kelompok "Non-komersial" berubah menjadi "bearish" beberapa bulan yang lalu, tetapi saat ini, bull kembali mendominasi. Jumlah total posisi long yang dipegang oleh spekulan sekarang mencapai 178,000, sementara posisi short hanya berjumlah 123,000.

Namun, untuk minggu keempat berturut-turut, pemain besar sebagian besar telah menyingkirkan euro. Menurut pandangan saya, ini bisa menandakan tren "bearish" baru atau setidaknya koreksi. Faktor kunci di balik penurunan dolar—ekspektasi pelonggaran FOMC—telah diperhitungkan; dolar tidak memiliki alasan lagi untuk jatuh. Alasan-alasan ini mungkin muncul seiring waktu, tetapi saat ini, kenaikan dolar AS tampaknya lebih mungkin terjadi. Analisis teknikal juga menunjukkan awal dari tren "bearish". Oleh karena itu, saya bersiap untuk penurunan berkepanjangan pada pasangan EUR/USD.

Kalender Berita untuk AS dan UE:

UE - Perubahan Penjualan Ritel (09:00 UTC).

Pada 7 Oktober, kalender acara ekonomi hanya berisi satu entri dengan signifikansi sedang. Dampak latar belakang informasi terhadap sentimen trader mungkin lemah hari ini.

Prakiraan untuk EUR/USD dan Saran Pedagang:

Penjualan pasangan ini mungkin dilakukan setelah penutupan di bawah level 1,1139 pada grafik 4 jam dengan target di 1,1081, 1.,1070, 1,1013, dan 1,0984. Semua target telah tercapai. Saya tidak akan terburu-buru melakukan penjualan baru. Pembelian pasangan mungkin dilakukan hari ini jika ada pantulan pada grafik per jam dari zona dukungan 1.0929–1.0946 dengan target di 1,1003 dan 1,1053.

Grid level Fibonacci dibangun dari 1,1003–1,1214 pada grafik per jam dan dari 1,1139–1,0603 pada grafik 4 jam.