Analisis EUR/USD 5M

Pada awal minggu yang baru, pasangan EUR/USD menunjukkan awal yang cukup menjanjikan. Jika kita mengabaikan mulai turunnya euro satu jam sebelum rilis data dari Zona Euro yang lemah, semuanya berjalan cukup baik. Kami tidak memperkirakan sedikit penyimpangan ke bawah dalam indeks aktivitas bisnis Jerman dan Uni Eropa akan memicu reaksi yang begitu kuat. Namun, jangan lupa bahwa ini mungkin hanya manipulasi sederhana oleh para market maker. Harga gagal menguji titik terendah lokal terakhirnya atau berkonsolidasi di bawah garis Senkou Span B. Oleh karena itu, kami hanya melihat koreksi rutin lainnya yang tidak memengaruhi sentimen atau tren pasar secara keseluruhan. Kami yakin reaksi pasar yang kuat ini muncul karena keempat indeks aktivitas bisnis lebih lemah daripada yang diperkirakan.

Tidak ada yang berubah pada time frame per jam. Pasangan ini tetap berada dalam channel naik setelah koreksi turun yang relatif kecil. Selama seminggu terakhir, pasangan ini diperdagangkan secara eksklusif di antara level 1,1092 dan 1,1185. Dengan demikian, channel horizontal telah terbentuk di puncak. Ingat bahwa pada tahun 2024, pasar cenderung mencapai ketinggian tertentu dan kemudian bergerak ke fase datar, yang bisa berlangsung selama seminggu atau bahkan sebulan. Faktanya tetap – dolar masih belum bisa menunjukkan pertumbuhan. Ketika keajaiban terjadi, pertumbuhan ini tidak memiliki dampak yang signifikan.

Pada hari Senin, dua sinyal trading terbentuk. Pertama, pasangan ini menembus area 1,1129-1,1137, kemudian menguji dan memantul dari level 1,1092. Posisi short bisa dibuka dalam kasus pertama dan posisi long dalam kasus kedua. Dimungkinkan untuk mendapatkan 30-40 pip dari dua transaksi ini.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru bertanggal 17 September. Ilustrasi di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader nonkomersial tetap bullish untuk waktu yang lama. Upaya para bear untuk mendominasi berakhir dengan kegagalan total. Posisi bersih trader nonkomersial (garis merah) menurun pada paruh kedua tahun 2023 dan awal 2024, sementara trader komersial (garis biru) meningkat. Saat ini, pemain profesional kembali meningkatkan posisi long mereka.

Kami juga masih belum melihat faktor fundamental yang mendukung penguatan euro. Analisis teknikal menunjukkan bahwa harga berada dalam fase konsolidasi—dengan kata lain, tren datar. Dalam time frame mingguan, jelas bahwa sejak Desember 2022, pasangan ini terus diperdagangkan antara level 1,0448 dan 1,1274. Dengan kata lain, kita telah berpindah dari tren datar tujuh bulan menjadi tren datar 18 bulan.

Garis merah dan biru bergerak semakin jauh, yang menunjukkan bahwa posisi long pada euro telah meningkat. Namun, perubahan seperti itu tidak bisa menjadi dasar untuk kesimpulan jangka panjang dalam tren datar. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok nonkomersial menurun sebanyak 10.500, sementara jumlah posisi short meningkat sebanyak 1.200. Dengan demikian, posisi bersih menurun sebanyak 11.700. Euro masih berpotensi untuk jatuh.

Analisis EUR/USD 1H

Dalam time frame per jam, pasangan ini berpeluang besar untuk mengakhiri tren naik yang tidak berdasar, tetapi peluang ini terus memudar di depan mata kita. Garis tren telah ditembus bersama dengan garis Senkou Span B. Sekarang, tren naik yang lebih global kemungkinan akan berlanjut. Tidak ada gunanya membahas dasar fundamental dan makroekonomi untuk penurunan baru dolar – tidak ada. Lebih tepatnya, pasar hanya 'melihat' berita yang memberitahunya untuk menjual dolar. Koreksi terjadi sesekali, tetapi ini tidak mengubah fakta bahwa euro naik tanpa justifikasi yang kuat.

Untuk 23 September, kami menyoroti level berikut: 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, serta garis Senkou Span B (1,1077) dan Kijun-sen (1,1127). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak selama hari perdagangan, jadi ini harus dipertimbangkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Ingat untuk menetapkan Stop Loss ke titik impas jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sebesar 15 pip. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.

Pada hari Selasa, Zona Euro dan AS tidak akan memiliki latar belakang makroekonomi atau fundamental. Oleh karena itu, volatilitas intraday kemungkinan akan rendah, dan pasangan ini harus tetap berada dalam channel horizontal 1,1092-1,1185.

Penjelasan Ilustrasi:

Level support dan resistance: Garis tebal merah, tempat tren mungkin berakhir di dekatnya. Level-level ini bukan sumber sinyal trading.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku ini, yang dipindahkan dari time frame 4 jam ke grafik per jam, adalah garis yang kuat.

Level ekstrem: Garis tipis merah, tempat harga sebelumnya mulai memantul. Level ini memberikan sinyal trading.

Garis kuning: Garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT: Ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.