Analisis EUR/USD 5M
Pasangan EUR/USD tidak menunjukkan kemauan untuk bergerak pada hari Kamis. Volatilitas hampir tidak melebihi 40 pip. Dan ini terjadi pada hari pertemuan Bank Sentral Eropa dan pidato Christine Lagarde. Dan pada hari ketika ECB menurunkan suku bunga utama untuk kedua kalinya! Bahkan, harga euro naik karena keputusan ECB untuk melonggarkan kebijakan moneter! Itu semua yang perlu Anda ketahui tentang logika pergerakan Kamis. Euro telah mengalami koreksi selama beberapa minggu, tetapi masih belum ada perasaan bahwa mata uang ini telah memulai tren menurun. Pasangan mata uang ini mengalami koreksi sebesar 200 pip dan gagal mengatasi level psikologis 1,1000. Untuk sementara, situasi dolar diselamatkan oleh garis tren dan garis indikator Ichimoku. Ini berada di atas harga, jadi tren menurun tetap ada. Mengingat pasangan EUR/USD tidak pernah sangat volatil, kita mungkin mengasumsikan semua berjalan seperti biasa. Tetapi kami masih belum melihat pasar yang bersemangat membeli mata uang AS.
Saat ini, kita seharusnya mengharapkan pasangan tersebut naik ke garis Kijun-sen. Di dekat garis ini terdapat dua garis lain yang saat ini mendukung bears. Kita akan melihat putaran lain dari pertumbuhan euro yang tidak logis jika ini berhasil dilewati.
Pada kerangka waktu 5 menit kemarin, ada satu sinyal trading yang cukup bagus untuk dibeli. Harga melambung dari level 1,1006 dan bergerak naik sepanjang hari. Pergerakannya lemah, tetapi bahkan gerakan seperti itu memungkinkan para trader untuk mendapatkan keuntungan dari posisi long. Pada prinsipnya, sinyal tersebut bisa ditutup di mana saja.
Laporan COT:
Laporan COT terbaru tanggal 3 September. Ilustrasi di atas jelas menunjukkan bahwa posisi bersih para trader non-komersial telah lama tetap bullish. Upaya bears untuk mengambil alih kegagalan penuh. Posisi bersih trader non-komersial (garis merah) menurun di paruh kedua tahun 2023 dan awal 2024, sementara trader komersial (garis biru) bertambah. Saat ini, pelaku pasar profesional kembali meningkatkan posisi long mereka.
Kami juga masih belum melihat faktor-faktor fundamental apa pun yang mendukung penguatan euro. Analisis teknikal menunjukkan bahwa harga berada dalam fase konsolidasi—dengan kata lain, flat. Dalam kerangka waktu mingguan, jelas bahwa sejak Desember 2022, pasangan ini telah diperdagangkan antara level 1,0448 dan 1,1274. Dengan kata lain, kita telah bergerak dari flat tujuh bulan menjadi flat 18 bulan.
Saat ini, garis merah dan biru sedikit menjauh satu sama lain, yang menunjukkan bahwa posisi long pada euro sedang meningkat. Namun, perubahan semacam itu tidak dapat menjadi dasar untuk kesimpulan jangka panjang dalam pasar datar. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok non-komersial berkurang sebanyak 2.400, sementara jumlah posisi short turun 9.600. Akibatnya, posisi bersih bertambah menjadi 7.200 tetapi masih terdapat potensi untuk penurunan euro.
Analisis EUR/USD 1H
Dalam rentang waktu per jam, pasangan EUR/USD akhirnya memiliki peluang nyata untuk mengakhiri tren naik tanpa dasar dari delapan bulan hingga dua tahun. Tren turun baru telah terbentuk, yang saat ini bersifat jangka pendek. Karena pertemuan Federal Reserve masih seminggu lagi, pasar bisa melanjutkan penjualan mata uang AS tanpa henti. Namun, beberapa alasan teknis ada untuk mengharapkan penurunan dalam pasangan untuk saat ini. Harga berada di bawah garis indikator Ichimoku, yang membuka setidaknya beberapa prospek untuk dolar AS.
Untuk 13 September, kami menyoroti level berikut: 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, serta baris Senkou Span B (1.1114) dan Kijun-sen (1.1085). Baris indikator Ichimoku dapat bergerak selama hari itu, jadi ini harus dipertimbangkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Ingatlah untuk mengatur Stop Loss ke break even jika harga telah bergerak ke arah yang dimaksud sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.
Pada hari Jumat, laporan produksi industri sekunder akan dipublikasikan di Uni Eropa dan, di AS, Indeks Sentimen Konsumen sekunder dari University of Michigan. Pasar kembali jatuh ke dalam hibernasi; volatilitas menurun, jadi kami tidak mengharapkan pergerakan kuat hari ini. Sayangnya, pasangan kembali mulai diperdagangkan secara tidak logis dan hampir berhenti bergerak.
Penjelasan ilustrasi:
Level support dan resistance: Garis merah tebal di dekat tempat tren mungkin berakhir.
Baris Kijun-sen dan Senkou Span B: Baris indikator Ichimoku ini, yang dipindahkan dari kisaran waktu 4 jam ke grafik per jam, adalah garis kuat.
Level ekstrim: Garis merah tipis dari mana harga sebelumnya memantul. Ini memberikan sinyal trading.
Garis kuning: Garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.
Indikator 1 pada grafik COT: Ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.
