Analisis EUR/USD 5M
Pada hari Selasa, pasangan EUR/USD menunjukkan volatilitas rendah dan sedikit keinginan untuk bergerak. Dolar AS mengalami kenaikan yang sangat sederhana sepanjang hari, tetapi kenaikannya adalah tanda positif. Dolar masih merasa kesulitan untuk mencapai pertumbuhan signifikan, jadi ketika menguat bahkan tanpa dukungan fundamental atau makroekonomi, hal ini memberikan harapan bahwa pasar akhirnya mungkin mulai trading dengan lebih logis. Pada hari Senin, tidak ada laporan atau acara penting. Laporan inflasi Jerman, dengan segala hormat, tidak dianggap sebagai data krusial. Inflasi di Jerman melambat menjadi 1,9% pada skala tahunan, seperti yang diprediksi dan seperti yang ditunjukkan dalam perkiraan awal. Oleh karena itu, tidak ada reaksi pasar terhadap laporan ini.
Dengan demikian, pasangan EUR/USD tetap dalam tren menurun. Tren ini kemungkinan akan berlanjut hari ini, terlepas dari laporan inflasi AS. Bahkan jika laporan tersebut tidak menguntungkan bagi dolar, pasangan ini perlu naik sekitar 110 pip untuk melewati semua garis indikator Ichimoku dan garis tren. Hanya dalam situasi itu kita bisa mengatakan bahwa tren menurun saat ini telah dibatalkan. Jadi, bahkan jika kita melihat pertumbuhan hari ini, itu tidak mungkin mempengaruhi tren keseluruhan.
Tidak ada satu pun sinyal perdagangan yang terbentuk kemarin. Namun, sehari sebelumnya, harga memantul dari garis kritis, sehingga posisi jual bisa ditutup pada Senin malam, atau orang bisa menunggu level target terdekat 1,1006 tercapai. Namun demikian, level tersebut juga tidak tercapai pada hari Selasa. Pada hari Rabu, pergerakan di paruh kedua hari bisa terjadi ke arah mana pun.
Laporan COT:
Laporan COT terbaru dirilis tanggal 3 September. Ilustrasi di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi net dari para trader non-komersial telah lama tetap bullish. Upaya para bear untuk mengambil alih gagal total. Posisi net dari trader non-komersial (garis merah) menurun pada paruh kedua tahun 2023 dan pertama tahun 2024, sementara trader komersial (garis biru) meningkat. Saat ini, para pemain profesional kembali meningkatkan posisi long mereka.
Kami juga masih belum melihat adanya faktor fundamental yang mendukung penguatan euro. Analisis teknikal menunjukkan bahwa harga berada dalam fase konsolidasi—dengan kata lain, flat. Dalam kerangka waktu mingguan, jelas terlihat bahwa sejak Desember 2022, pasangan ini diperdagangkan antara level 1,0448 dan 1,1274. Dengan kata lain, kita telah berpindah dari flat selama tujuh bulan menjadi flat selama delapan belas bulan.
Saat ini, garis merah dan biru sedikit bergerak menjauh satu sama lain, yang menunjukkan bahwa posisi long pada euro meningkat. Namun, perubahan seperti itu tidak bisa menjadi basis untuk kesimpulan jangka panjang di pasar yang flat. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam grup non-komersial berkurang sebanyak 2.400, sementara jumlah posisi short turun sebesar 9.600. Dengan demikian, posisi net meningkat sebanyak 7.200. Namun, masih ada potensi bagi euro untuk jatuh.
Analisis EUR/USD 1H
Dalam kerangka waktu per jam, pasangan EUR/USD akhirnya memiliki peluang nyata untuk mengakhiri tren naik tak berdasar yang berlangsung selama delapan bulan hingga dua tahun. Sebuah tren turun baru telah terbentuk, yang saat ini bersifat jangka pendek. Karena pertemuan Federal Reserve masih satu minggu lagi, pasar mungkin akan melanjutkan penjualan tanpa henti terhadap mata uang AS. Namun, setidaknya ada beberapa dasar teknis yang menunjukkan kemungkinan penurunan pasangan ini untuk saat ini. Harga berada di bawah garis indikator Ichimoku, membuka beberapa prospek bagi dolar AS.
Untuk tanggal 11 September, kami menyoroti level-level berikut: 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, serta garis-garis Senkou Span B (1,1114) dan Kijun-sen (1,1085). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, jadi ini harus diperhatikan saat mengidentifikasi sinyal trading. Ingatlah untuk menetapkan Stop Loss untuk mencapai titik impas jika harga telah bergerak sejauh 15 pip ke arah yang diinginkan. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.
Pada hari Rabu, laporan inflasi AS untuk bulan Agustus akan dirilis dan itu merupakan satu-satunya laporan penting hari ini. Namun, laporan ini bisa mempengaruhi pergerakan pasangan ini besok dan dalam minggu-minggu mendatang.
Penjelasan ilustrasi:
Level support dan resistance: Garis merah tebal di dekatnya tren mungkin berakhir.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis-garis indikator Ichimoku ini, yang ditransfer dari kerangka waktu 4 jam ke grafik per jam, adalah garis kuat.
Level ekstrem: Garis merah tipis dari mana harga sebelumnya memantul. Ini memberikan sinyal trading.
Garis kuning: Garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
Indikator 1 pada grafik COT: Ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.
