Analisis EUR/USD 5M
Pasangan EUR/USD melonjak tajam selama sesi trading AS pada hari Rabu, sementara tetap stagnan selama sesi Eropa. Beberapa laporan atau peristiwa memicu lonjakan tajam tersebut. Hanya ada satu peristiwa kemarin, yaitu laporan JOLTs mengenai jumlah lowongan pekerjaan pada bulan Juli. Bahkan sebelum laporan ini diterbitkan, kami telah memperingatkan bahwa nilai aktual dapat lebih rendah dari perkiraan yang terlalu optimis. Ini sederhana saja – tingkat pengangguran naik pada bulan Juli, namun pasar tidak mengantisipasi penurunan dalam lowongan pekerjaan—paradoks lain dari ekspektasi dan perkiraan.
Karena jumlah lowongan pekerjaan lebih rendah, tidak mengherankan jika dolar kembali turun. Untungnya, penurunannya hanya sampai ke garis indikator Ichimoku, yang menahan serangan bullish. Oleh karena itu, tren penurunan baru masih bertahan tetapi akan cepat berbalik jika keadaan terus seperti ini. Ingat, hanya tersisa dua hari lagi hingga akhir pekan, dan NonFarm Payrolls, pengangguran, serta laporan ADP akan diterbitkan dalam beberapa hari ini. Seperti yang kita lihat, dolar memiliki banyak peluang untuk kembali gagal.
Kami hanya mencatat adanya kenaikan kembali dari garis Senkou Span B, Kijun-sen, dan level 1,1092 dari sinyal trading hari Rabu. Jika lambungan ini tetap hanya sekadar kenaikan, kami dapat mengharapkan kelanjutan penurunan dengan target 1,1006. Namun, kami sekali lagi mengingatkan para trader bahwa dolar berada dalam ancaman untuk minggu ini, karena pasar kembali mengharapkan nilai yang terlalu optimis untuk indikator terpenting. Jadi, ada kemungkinan besar bahwa nilai aktualnya akan lebih rendah. Dan itulah yang dibutuhkan pasar, yang dalam beberapa bulan terakhir menyukai penjualan dolar untuk alasan apa pun atau tanpa alasan sama sekali.
Laporan COT:
Laporan COT terbaru tanggal 27 Agustus menunjukkan bahwa posisi bersih trader non-komersial sudah lama bullish dan tetap demikian. Upaya bear untuk mengambil alih gagal spektakuler. Posisi bersih trader non-komersial (garis merah) menurun pada paruh kedua 2023 dan awal 2024, sementara posisi trader komersial (garis biru) meningkat. Saat ini, pelaku pasar profesional kembali meningkatkan posisi beli mereka.
Kami juga masih tidak melihat faktor fundamental yang mendukung penguatan euro, dan analisis teknikal menunjukkan bahwa harga berada dalam fase konsolidasi—dengan kata lain, datar. Dalam kerangka waktu mingguan, terlihat jelas bahwa sejak Desember 2022, pasangan ini diperdagangkan antara level 1,0448 dan 1,1274. Dengan kata lain, kami telah berpindah dari flat tujuh bulan menjadi 18 bulan.
Saat ini, garis merah dan biru sedikit menjauh satu sama lain, yang menunjukkan bahwa posisi beli pada mata uang tunggal sedang meningkat. Namun, perubahan semacam itu tidak dapat menjadi dasar untuk kesimpulan jangka panjang dalam pasar yang datar. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi beli dalam kelompok non-komersial meningkat sebesar 24.000, sementara jumlah posisi pendek menurun sebesar 12.800. Dengan demikian, posisi bersih meningkat sebesar 36.800. Namun, masih terdapat potensi bagi euro untuk jatuh.
Analisis EUR/USD 1H
Dalam kerangka waktu per jam, pasangan EUR/USD akhirnya memiliki peluang nyata untuk mengakhiri tren naik yang tidak beralasan. Sebuah tren turun baru telah terbentuk. Dengan dua minggu tersisa sampai pertemuan Federal Reserve, pasar dapat kembali melanjutkan penjualan dolar AS secara besar-besaran, tetapi setidaknya sekarang, ada dasar teknikal untuk mengharapkan penurunan pasangan ini. Namun, jika data pasar tenaga kerja dan pengangguran AS kali ini kembali mengecewakan, dolar dapat dengan cepat turun kembali ke tempat awal kenaikannya.
Untuk 5 September, kami menyoroti level-level berikut untuk trading: 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, serta garis Senkou Span B (1,1117) dan Kijun-sen (1,1075). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak selama hari trading, sehingga hal ini harus dipertimbangkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Ingatlah bahwa untuk menetapkan Stop Loss ke titik impas jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sejauh 15 pip. Ini akan melindungi Anda terhadap potensi kerugian jika sinyal tersebut ternyata salah.
Pada hari Kamis, Uni Eropa berencana untuk merilis perkiraan kedua dari indeks aktivitas bisnis sektor jasa, dan hanya itu saja. Ada laporan yang jauh lebih penting seperti ADP dan ISM di sektor jasa di Amerika Serikat. Kedua laporan ini dapat memengaruhi jalannya dolar AS pada paruh kedua hari itu.
Penjelasan ilustrasi:
Level support dan resistance: Garis merah tebal di dekatnya tren mungkin berakhir.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku ini, yang dipindahkan dari kerangka waktu 4 jam ke grafik per jam, adalah garis yang kuat.
Level ekstrem: Garis merah tipis dari mana harga sebelumnya memantul. Ini memberikan sinyal trading.
Garis kuning: Garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.
Indikator 1 pada grafik COT: Ukuran posisi net untuk setiap kategori trader
