Analisis EUR/USD 5M

Pada hari Selasa, pasangan EUR/USD kembali mengalami penurunan. Kami tidak bisa mengatakan ini disebabkan oleh data makroekonomi, karena satu-satunya laporan yang cukup penting hari itu—Indeks Sektor Jasa ISM di AS—tidak begitu signifikan. Meskipun demikian, euro secara umum seharusnya bergerak turun, karena posisinya saat ini tidak masuk akal. Oleh karena itu, kami menyambut baik setiap penurunan dalam pasangan EUR/USD.

Sayangnya, akan ada cukup banyak laporan dari AS minggu ini yang bisa memberikan tekanan pada dolar. Laporan pertama mengenai aktivitas bisnis (yang memiliki harapan tertinggi) menunjukkan angka yang lebih lemah daripada yang diperkirakan. Kami telah sering membicarakan hal ini. Jika, pada suku bunga maksimum Fed, pasar atau para ahli memperkirkan pertumbuhan yang luar biasa, prediksi tersebut tidak akan pernah tercapai. Akibatnya, dolar akan terus tidak memiliki dukungan makroekonomi. Hingga hari Jumat, mata uang AS mungkin masih bisa bertahan pada nilai yang lebih atau kurang dapat diterima, tetapi keruntuhan selanjutnya mungkin terjadi pada hari Jumat.

Dari sinyal trading kemarin, kami dapat mencatat pantulan dari garis Senkou Span B, yang terbentuk semalam. Pada pembukaan sesi Eropa, harga telah bergerak sejauh 12 poin dari titik formasi, tetapi sehari sebelumnya, harga telah memantul dari garis ini. Oleh karena itu, para trader dapat membuka posisi short. Pada Rabu pagi, harga belum mencapai level target terdekat dan bergerak kembali ke garis Senkou Span B. Saat ini tidak disarankan untuk mengharapkan penguatan dolar yang pesat.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru tertanggal 27 Agustus menunjukkan bahwa posisi bersih trader nonkomersial telah lama bullish dan tetap demikian. Upaya para bear untuk mengambil alih gagal dengan spektakuler. Posisi bersih trader nonkomersial (garis merah) menurun pada paruh kedua tahun 2023 dan pertama tahun 2024, sementara itu posisi trader komersial (garis biru) bertumbuh. Saat ini, para pemain profesional kembali meningkatkan posisi long mereka.

Kami juga masih tidak melihat adanya faktor fundamental yang mendukung penguatan euro, dan analisis teknikal menunjukkan bahwa harga berada dalam fase konsolidasi—dengan kata lain, datar. Dalam time frame mingguan, terlihat jelas bahwa sejak Desember 2022, pasangan mata uang ini diperdagangkan antara level 1,0448 dan 1,1274. Dengan kata lain, kita telah bergeser dari kondisi datar selama tujuh bulan menjadi datar selama 18 bulan.

Untuk saat ini, garis merah dan biru sedikit menjauh satu sama lain, yang menunjukkan bahwa posisi long pada mata uang tunggal meningkat. Namun, perubahan seperti itu tidak bisa menjadi dasar untuk kesimpulan jangka panjang dalam pasar yang datar. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok nonkomersial meningkat sebesar 24.000, sementara jumlah posisi short menurun sebesar 12.800. Oleh karena itu, posisi bersih meningkat sebesar 36.800. Namun, masih ada potensi bagi euro untuk jatuh.

Analisis EUR/USD 1H

Pada time frame per jam, pasangan EUR/USD akhirnya memiliki kesempatan nyata untuk mengakhiri tren naik yang tidak berdasar. Harga telah melampaui garis Senkou Span B dan Kijun-sen serta dua garis tren. Dengan jarak dua minggu hingga rapat Fed, pasar bisa kembali melanjutkan penjualan dolar AS secara tidak terkendali, tetapi setidaknya sekarang, ada dasar teknikal untuk mengharapkan penurunan pada pasangan ini. Jika kali ini data pasar tenaga kerja dan pengangguran AS tidak mengecewakan, dolar akan terus naik.

Untuk 4 September, kami menyoroti level-level trading berikut: 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, serta garis Senkou Span B (1,1089) dan Kijun-sen (1,1083). Garis indikator Ichimoku bisa bergerak sepanjang hari, jadi ini harus dipertimbangkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Ingat untuk mengatur Stop Loss ke titik impas jika harga sudah bergerak ke arah yang diinginkan sejauh 15 pip. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.

Hanya ada rilis indeks aktivitas bisnis sektor jasa dalam estimasi kedua untuk bulan Agustus yang dijadwalkan pada hari Rabu di Uni Eropa. Di AS, laporan JOLT yang lebih signifikan mengenai jumlah lowongan pekerjaan akan dirilis. Seperti biasa, pasar tidak mengharapkan nilai yang rendah.

Penjelasan ilustrasi:

Level support dan resistance: Garis tebal merah, tren yang mungkin berakhir di dekatnya.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku ini, yang dipindahkan dari time frame 4 jam ke grafik per jam, merupakan garis yang kuat.

Level ekstrem: Garis tipis merah, tempat harga sebelumnya mulai memantul. Ini memberikan sinyal trading.

Garis kuning: Garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT: Ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.