Analisis GBP/USD 5M

Pada hari Selasa, pasangan GBP/USD mempertahankan pergerakan naiknya, tanpa tanda-tanda koreksi kecil ke bawah. Dengan demikian, kenaikan mata uang Inggris yang sepenuhnya tidak rasional ini terus berlanjut. Meskipun harga sedikit memantul dari level 1,3050, ini tidak serta merta berarti koreksi kecil ke bawah akan dimulai. Pasar terus membeli pound Inggris dan menjual dolar, bahkan tanpa dukungan fundamental atau makroekonomi.

Seperti yang sudah kami sebutkan sebelumnya, setiap pergerakan pasangan mata uang ini elalu mungkin dijelaskan dengan penjelasan yang muncul belakangan. Ketua Federal Reserve, Jerome Powell, akan berpidato pada hari Jumat, dan pasar lazimnya hanya mengharapkan retorika dovish darinya. Namun, bisa dikatakan bahwa pidato ini sudah tidak lagi menarik bagi pelaku pasar. Mengapa menarik ketika dampaknya sudah diperhitungkan? Jika Powell tidak cukup dovish, dolar mungkin akan sedikit memantul dari "Palung Mariana" miliknya, tetapi ini tidak akan menghentikan pasar dari ekspektasi penurunan suku bunga The Fed pada bulan September, November, dan Desember. Waktu penurunan suku bunga berikutnya oleh Bank of England tidak menjadi perhatian pasar, begitu pula pidato Gubernur BoE, Andrew Bailey. Meskipun inflasidi Inggris lebih rendah, pasar mengantisipasi pelonggaran kebijakan moneter yang signifikan di AS.

Pada hari Selasa, dua sinyal trading terbentuk, keduanya sangat bagus. Pertama, pasangan mata uang ini menetap dengan akurat di atas kisaran 1,2981-1,2987, naik menuju 1,3050, dan memantul dengan sempurna dari level itu. Dengan demikian, para trader pada awalnya bisa membuka posisi long yang menghasilkan keuntungan sekitar 30 pip, dan kemudian membuka posisi short yang juga bisa ditutup dengan menguntungkan. Penurunan pound mungkin akan berlanjut, kembali menuju kisaran 1,2981-1,2987.

Laporan COT:

Laporan COT untuk pound sterling menunjukkan bahwa sentimen di kalangan trader komersial terus berubah dalam beberapa tahun terakhir. Garis merah dan biru, yang mewakili posisi bersih trader komersial dan nonkomersial, terus berpotongan dan sering mendekati titik nol. Berdasarkan laporan terbaru mengenai pound sterling, kelompok nonkomersial menutup 23.500 kontrak beli dan membuka 3.100 kontrak short. Akibatnya, posisi bersih para trader nonkomersial turun sebesar 26.600 kontrak dalam seminggu dan terus menurun dengan cepat. Namun, pound terus naik dengan tenang.

Latar belakang fundamental masih tidak memberikan alasan apa pun untuk pembelian jangka panjang pound sterling, dan mata uang ini memiliki peluang nyata untuk melanjutkan tren menurun global. Namun, garis tren naik terbentuk dalam time frame mingguan. Oleh karena itu, penurunan jangka panjang pound tidak mungkin terbentk kecuali jika harga menembus garis tren ini. Terlepas dari hampir segala hal, pound terus naik. Bahkan ketika laporan COT menunjukkan bahwa pemain besar menjual pound, nilai tukar mata uang ini tetap saja terus naik. Kondisi yang bertentangan ini masih berlanjut.

Analisis GBP/USD 1H

Pada grafik per jam, GBP/USD menunjukkan potensi kuat untuk mempertahankan pergerakan naik. Penurunan adalah satu-satunya skenario logis dan dapat diprediksi dalam jangka menengah ketika mempertimbangkan semua faktor: teknikal, fundamental, dan makroekonomi. Namun, pasar saat ini menafsirkan setiap laporan, betapapun kecilnya, mendukung pound, yang secara efektif meninggalkan dolar tanpa peluang. Tren ini tidak hanya karena makroekonomi, tetapi juga keengganan pasar yang tampak jelas untuk membeli dolar, yang menyebabkan penurunannya bahkan tanpa pemicu jelas.

Untuk 21 Agustus, kami menyoroti level-level penting berikut: 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119. Garis Senkou Span B (1,2767) dan garis Kijun-sen (1,2925) juga dapat menjadi sumber sinyal. Disarankan untuk mengatur Stop Loss ke titik impas saat harga bergerak ke arah yang dimaksud sebanyak 20 pip. Garis indikator Ichimoku mungkin bergeser sepanjang hari, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading.

Untuk hari Rabu, tidak ada acara penting yang dijadwalkan di Inggris, dan di AS, hanya risalah rapat terakhir The Fed yang diharapkan. Risalah The Fed selalu bersifat formalitas, karena Powell biasanya membagikan semua informasi dan keputusan yang diperlukan kepada pasar. Meskipun demikian, jika risalah tersebut dovish, pasar tidak memerlukan banyak hal lagi untuk melanjutkan penjualan dolar.

Penjelasan ilustrasi:

Level support dan resistance: Garis tebal merah dekat akhir dari tren.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku ini, yang dipindahkan dari timeframe 4 jam ke grafik per jam, merupakan garis yang kuat.

Level ekstrem: Garis tipis merah, yang merupakan awal dari pantulan harga sebelumnya. Level ini menyajikan sinyal trading.

Garis kuning: Garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT: Ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.