Analisis EUR/USD 5M
Pada hari Senin, pasangan EUR/USD mempertahankan pertumbuhannya tanpa mencoba untuk melakukan koreksi sepanjang hari. Kita menyaksikan pergerakan naik yang hampir tidak terganggu, bahkan pada hari-hari tanpa adanya berita. Namun, selalu ada berita yang secara hipotetis dapat menjelaskan pergerakan tersebut. Setiap pergerakan dapat dengan mudah dan sederhana dijelaskan setelah fakta. Misalnya, pada hari Senin, beberapa perwakilan komite moneter Federal Reserve kembali berbicara tentang kemungkinan penurunan suku bunga pada bulan September. Fakta bahwa pasar telah mengantisipasi skenario ini selama beberapa minggu tidak mengganggu siapa pun. Selain itu, ekspektasi pasar untuk pelonggaran pada bulan September telah melemah, karena pasar awalnya mengharapkan penurunan suku bunga sebesar 0,5% dan sekarang hanya mengantisipasi penurunan sebesar 0,25%. Hal ini menunjukkan bahwa dolar AS seharusnya setidaknya sedikit menguat. Namun tidak demikian. Pasar terus membeli pasangan EUR/USD tanpa kenal lelah.
Apa yang harus dilakukan dengan semua ini? Pada dasarnya, satu-satunya opsi yang layak sekarang adalah mengikuti tren. Membicarakan posisi jual tidak ada gunanya selama harga tidak menetap di bawah garis tren. Bahkan jika itu terjadi, penurunan tidak dijamin. Pasar saat ini didasarkan bukan pada fakta konkret tetapi pada ekspektasinya. Sama mudahnya, pasar dapat mengharapkan penurunan suku bunga sebesar 0,5% pada bulan November.
Tidak ada sinyal trading yang terbentuk pada hari Senin. Sinyal beli terakhir dihasilkan pada Jumat malam ketika harga ditutup di atas level 1,1006. Siapa pun yang membuka posisi long sebelum akhir pekan mendapat keuntungan yang baik pada hari Senin. Namun, sedikit yang mengharapkan kenaikan baru untuk pasangan tersebut pada hari Senin yang membosankan.
Laporan COT:
Laporan COT terbaru tertanggal 13 Agustus. Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa posisi bersih trader non-komersial telah bullish untuk waktu yang lama dan masih tetap demikian. Upaya para bears untuk memasuki zona dominasi mereka gagal dengan spektakuler. Posisi bersih trader non-komersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara posisi trader komersial (garis biru) telah meningkat. Saat ini, keduanya hampir sama, yang menunjukkan adanya upaya baru oleh bears untuk merebut kendali.
Kami juga masih belum melihat faktor fundamental yang mendukung penguatan euro, dan analisis teknikal menunjukkan bahwa harga sedang dalam fase konsolidasi—dengan kata lain, tetap datar. Pada time frame mingguan, jelas bahwa sejak Desember 2022, pasangan ini telah diperdagangkan di antara level 1,0448 dan 1,1274. Dengan kata lain, kami telah berpindah dari rentang tujuh bulan ke rentang 18 bulan.
Saat ini, garis merah dan biru sedikit menjauh satu sama lain, yang menunjukkan bahwa posisi long pada mata uang tunggal meningkat. Namun, mengingat kondisi flat, perubahan seperti itu tidak bisa menjadi dasar untuk kesimpulan jangka panjang. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok non-komersial menurun sebanyak 3.600, sementara jumlah posisi short meningkat sebesar 3.000. Oleh karena itu, posisi bersih menurun sebesar 6.600. Menurut laporan COT, euro masih memiliki potensi untuk mengalami penurunan.
Analisis EUR/USD 1H
EUR/USD terus bergerak naik secara bertahap dan terukur dalam kerangka waktu per jam. Pekan lalu, laporan inflasi baru AS memberikan pasar alasan lain untuk kembali menjual dolar. Minggu ini, pasar mengantisipasi retorika dovish dari Ketua Fed Jerome Powell. Pasar sepenuhnya memanfaatkan peluang ini untuk menjual dolar. Kami masih memiliki garis tren naik yang mendukung euro. Secara prinsip, tidak ada indikator saat ini yang menunjukkan akhir dari tren naik.
Untuk 20 Agustus, kami menyoroti level trading berikut: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, serta garis Senkou Span B (1,0893) dan garis Kijun-sen (1,1004). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak selama hari trading, oleh karena itu hal ini harus diperhatikan saat mengidentifikasi sinyal trading. Ingatlah untuk menetapkan Stop Loss untuk break even jika harga telah bergerak sesuai arah yang diinginkan sejauh 15 pip. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.
Pada hari Selasa, Uni Eropa dijadwalkan merilis estimasi kedua inflasi bulan Juli, yang kemungkinan besar tidak akan memengaruhi pergerakan pasangan mata uang ini. Euro dapat mempertahankan pertumbuhannya secara mandiri tanpa faktor eksternal. Saat ini, tidak ada tanda-tanda koreksi pada pasar.
Penjelasan ilustrasi:
Level support dan resistance: Garis merah tebal di mana tren kemungkinan berakhir.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari kerangka waktu 4 jam ke grafik per jam, merupakan garis kuat.
Level ekstrem: Garis merah tipis dari mana harga sebelumnya melambung. Garis-garis ini memberikan sinyal trading.
Garis kuning: Garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
Indikator 1 pada grafik COT: Ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.
