Pada hari Kamis, pasangan EUR/USD turun di bawah level korektif 127,2% di 1,0984, namun penurunan tersebut tidak berlangsung lama. Saat ini, para trader bullish sedang kembali mencoba untuk mengamankan posisi di atas level 1,0984, yang akan memungkinkan pertumbuhan lebih lanjut euro menuju puncak pertengahan minggu dan level Fibonacci 161,8% di 1,1070. Kenaikan dari level 1,0984 akan menandakan potensi pembalikan yang mendukung dolar AS dan sedikit penurunan menuju zona support di 1,0917 – 1,0929.
Sitasi wave menjadi sedikit lebih kompleks, tetapi secara keseluruhan, tidak ada kekhawatiran yang signifikan. Gelombang turun terakhir yang selesai tidak melampaui rendah gelombang sebelumnya, sementara wave naik baru telah melampaui puncak dari 5 Agustus. Dengan demikian, tren bullish tetap utuh. Agar tren bullish dibatalkan, bear sekarang perlu menembus level rendah wave turun terakhir, yang berada di sekitar level 1,0882.
Latar belakang berita mendukung bear untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu kemarin. Volume penjualan ritel AS tumbuh sebesar 1% pada bulan Juli, dibandingkan dengan ekspektasi pasar sebesar +0,3%, sementara jumlah klaim pengangguran awal naik sebesar 227.000 dibandingkan ekspektasi sebesar 235.000. Namun, hanya satu jam kemudian, laporan penting lainnya tentang produksi industri AS dirilis, menunjukkan penurunan sebesar 0,6% pada bulan Juli, melawan ekspektasi pasar sebesar -0,3%. Dengan demikian, saat dolar memperoleh dominasi pada hari Kamis, dolar langsung mengalami kerugian. Bears kembali mengalami penurunan dan kemungkinan akan terus turun, karena sebagian besar pelaku pasar mengharapkan Federal Reserve untuk melonggarkan kebijakan moneter pada bulan September. Ini adalah faktor signifikan dalam penurunan dolar AS. Mungkin ada perdebatan tak berujung tentang seberapa banyak pemotongan suku bunga FOMC telah diperhitungkan atau diskusi tentang pelonggaran kebijakan moneter ECB, tetapi tindakan pasar dengan jelas menunjukkan bahwa mereka fokus pada pembelian. Bagaimanapun, tidak ada tanda-tanda tren bullish akan berakhir saat ini.
Pada grafik 4 jam, pasangan mata uang ini membuat pembalikan yang menguntungkan euro di sekitar level korektif 38,2% di 1,0876 dan memulai pergerakan naik yang baru. Konsolidasi di atas level Fibonacci 23,6% di 1,0977 menunjukkan pertumbuhan lebih lanjut dari pasangan ini menuju level korektif berikutnya di 0,0% – 1,1139. Tidak ada divergensi yang terlihat pada indikator manapun. Dalam pandangan saya, pertumbuhan saat ini tidak sepenuhnya sesuai dengan latar belakang berita, tetapi grafik masih jelas menunjukkan tren bullish tanpa tanda-tanda akan berakhir.
Laporan Commitments of Traders (COT):
Dalam pekan pelaporan terbaru, spekulan membuka 2.793 posisi long dan menutup 12.988 posisi short. Sentimen dari kelompok "Non-commercial" berubah bearish beberapa bulan yang lalu, namun saat ini bullish kembali menguasai pasar. Jumlah total posisi long yang dipegang oleh spekulan sekarang mencapai 186.000, sementara posisi short berjumlah 152.000.
Saya masih percaya bahwa situasinya akan terus bergeser mendukung bearish. Saya tidak melihat alasan jangka panjang untuk membeli euro, karena ECB telah mulai melonggarkan kebijakan moneternya, yang akan mengurangi hasil deposito bank dan obligasi pemerintah. Sementara itu, hasil di AS akan tetap tinggi setidaknya sampai September, membuat dolar lebih menarik bagi investor. Potensi penurunan euro tampak signifikan. Namun, penting untuk tidak mengabaikan analisis teknikal, yang saat ini tidak menunjukkan penurunan kuat pada euro, serta latar belakang berita yang seringkali menempatkan hambatan di jalur dolar.
Kalender Berita untuk AS dan Zona Euro:
- AS – Jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang Dikeluarkan (12:30 UTC).
- AS – Indeks Sentimen Konsumen Universitas Michigan (14:00 UTC).
Kalender ekonomi untuk tanggal 16 Agustus hanya mencakup dua entri signifikan, yang akan menentukan apakah dolar bisa sedikit pulih sebelum akhir pekan. Dampak latar belakang berita terhadap sentimen trader hari ini mungkin moderat, terutama pada paruh kedua hari.
Prediiksi untuk EUR/USD dan Rekomendasi Trader:
Saya tidak akan mempertimbangkan untuk menjual pasangan mata uang hari ini, karena bearish baru saja mundur dari pasar. Pembelian memungkinkan jika pasangan ini terkonsolidasi di atas level 1,0984 pada grafik jam, dengan target 1,1048 dan 1,1070. Kemarin, dolar menerima dukungan tak terduga dari berita, namun hanya untuk periode singkat. Hari ini, dolar mungkin juga akan menerima dukungan jangka pendek, tetapi tren tetap bullish.
Level Fibonacci ditarik dari 1,0917 – 1,0668 pada grafik per jam dan dari 1,0450 – 1,1139 pada grafik 4 jam.
