Analisis EUR/USD 5M
Pada hari Kamis, pasangan EUR/USD tetap stagnan selama paruh pertama hari sebelum terjun bebas dan dengan cepat pulih pada paruh kedua. Ketika harga turun sebanyak 60 pip hanya dalam setengah jam, jelas bahwa ada sesuatu yang memicu pergerakan ini. Memeriksa kalender ekonomi, kami melihat bahwa laporan penjualan ritel AS dan klaim pengangguran dirilis selama penurunan pasangan ini. Kedua laporan tersebut lebih baik daripada ekspektasi, yang memperkuat dollar. Masalah pada mata uang AS adalah bahwa ini merupakan pullback cepat dan tidak terlalu kuat. Ya, pasangan ini turun sebanyak 60 pip, tetapi apa pengaruhnya? Dolar terus terdepresiasi seperti sebelumnya.
Minggu ini, penurunan terbaru dolar dipicu oleh laporan yang jauh kurang berdampak, seperti Producer Price Index (PPI) dan Consumer Price Index (CPI). Tentu saja, inflasi jauh lebih penting bagi pasar daripada laporan penjualan ritel rutin, tetapi secara keseluruhan, dolar terus turun pada hampir setiap rilis setiap laporan AS. Dan ketika naik, dolar kehilangan kenaikannya dengan sangat cepat. Oleh karena itu, situasi pasar tetap tidak berubah, dengan tren naik terus berlanjut tanpa keraguan.
Empat sinyal trading dihasilkan pada hari Kamis, dan tiga sinyal pertama sangat sulit untuk diikuti. Sinyal beli pertama terbentuk di pasar yang benar-benar datar, sinyal kedua dan ketiga akan sulit diikuti bahkan untuk Batman, dan saat sinyal keempat terbentuk, pergerakan umumnya sudah berakhir. Kami memahami keinginan banyak trader untuk trading setiap hari, tetapi dengan sinyal seperti itu, sulit untuk membuat kemajuan signifikan. Dan memang, sulit untuk menghasilkan keuntungan.
Laporan COT:
Laporan COT terbaru tertanggal 6 Agustus. Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa posisi bersih trader nonkomersial terus bullish untuk waktu yang lama dan tetap demikian. Upaya bearish untuk menguasai wilayah mereka gagal total. Posisi bersih trader nonkomersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara posisi trader komersial (garis biru) meningkat. Saat ini, keduanya kira-kira setara, menunjukkan upaya baru oleh bear untuk merebut kendali.
Kami juga masih belum melihat faktor fundamental yang mendukung penguatan euro, dan analisis teknikal menunjukkan bahwa harga berada dalam fase konsolidasi—dengan kata lain, datar. Tren penurunan umum untuk euro masih berlanjut, tetapi pasar memutuskan untuk mengambil jeda selama tujuh bulan.
Saat ini, garis merah dan biru sedikit menjauh satu sama lain, yang menunjukkan bahwa posisi long pada mata uang tunggal meningkat. Namun, mengingat kondisi datar, perubahan tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk kesimpulan jangka panjang. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok nonkomersial berkurang sebanyak 2.700, sementara jumlah posisi short meningkat sebanyak 13.000. Dengan demikian, posisi bersih berkurang sebanyak 15.700. Menurut laporan COT, euro masih memiliki potensi untuk menurun.
Analisis EUR/USD 1H
EUR/USD terus mengalami pergerakan naik yang bertahap dan terukur pada time frame per jam. Minggu ini, laporan inflasi terbaru dari AS memberikan pasar alasan lain untuk menjual dolar, dan pasar sepenuhnya memanfaatkan kesempatan ini. Sekarang, kita memiliki garis tren naik yang mendukung euro. Saat ini, tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa tren naik akan berakhir.
Untuk 16 Agustus, kami menyoroti level berikut untuk trading: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, serta garis Senkou Span B (1,0893) dan garis Kijun-sen (1,0978). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak selama siang hari, jadi hal ini harus dipertimbangkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Ingat untuk menetapkan Stop Loss ke titik impas jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.
Pada hari Jumat, tidak ada laporan penting yang dijadwalkan di Zona Euro, sementara di AS, laporan jumlah izin bangunan yang disetujui dan sentimen konsumen dari University of Michigan akan dirilis. Kedua laporan ini dianggap bersifat "sekunder", sehingga kemungkinan hanya akan memicu reaksi signifikan jika nilai aktualnya menyimpang secara signifikan dari prediksi.
Penjelasan ilustrasi:
Level support dan resistance: Garis tebal merah, yang di dekatnya tren mungkin berakhir.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku ini, yang dipindahkan dari time frame 4 jam ke grafik per jam, adalah garis yang kuat.
Level ekstrem: Garis tipis merah, awal dari pantulan harga sebelumnya. Garis ini memberikan sinyal trading.
Garis kuning: Garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
Indikator 1 pada grafik COT: Ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader
