Analisis EUR/USD 5M

Pada hari Rabu, pasangan EUR/USD akhirnya tenang. Volatilitas turun ke tingkat yang khas dalam beberapa bulan terakhir, tanpa pergerakan yang signifikan. Selain kurangnya pergerakan, juga tidak ada latar belakang makroekonomi dan fundamental, kecuali satu laporan yang tidak signifikan mengenai produksi industri di Jerman, yang tidak berdampak pada sentimen pasar.

Dengan demikian, euro tetap berada di posisi saat penutupan hari Selasa. Dolar tidak terburu-buru untuk menutupi kerugian dari Jumat lalu. Pasar masih waspada terhadap pertemuan darurat Federal Reserve atau penurunan suku bunga kunci sebesar 0,5% pada bulan September. Namun, dalam hal ini, dolar tidak akan naik hingga pertemuan pada 18 September. Oleh karena itu, jika Fed menurunkan suku bunga kunci bahkan sebesar 0,25%, ini akan menjadi alasan baru untuk menjual mata uang AS. Secara keseluruhan, prospek untuk dolar cukup tidak menarik.

Dalam situasi ini, hanya faktor teknis yang dapat menyelamatkan dolar karena pasar tidak ingin bereaksi terhadap latar belakang fundamental. Perlu dicatat bahwa pasangan ini tetap dalam saluran horizontal dari 1.06-1.10. Oleh karena itu, pantulan dari batas atas saluran ini dapat memicu penurunan ke batas bawah.

Begitu volatilitas turun ke tingkat bulan-bulan terakhir, sinyal perdagangan berhenti terbentuk. Kemarin, hanya satu sinyal jual yang terbentuk di malam hari, yang tidak menyebabkan penurunan yang signifikan.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru tertanggal 30 Juli. Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa posisi bersih pedagang non-komersial telah lama bullish dan tetap demikian saat ini. Upaya para bear untuk pindah ke zona dominasi mereka gagal total. Posisi bersih pedagang non-komersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara posisi pedagang komersial (garis biru) meningkat. Keduanya saat ini kira-kira seimbang, menunjukkan adanya upaya baru oleh para bear untuk merebut kembali keunggulan.

Kami juga masih belum melihat adanya faktor fundamental yang memungkinkan euro memperoleh momentum signifikan, dan analisis teknis memberi tahu kami bahwa harga berada di zona konsolidasi—dengan kata lain, dalam rentang yang datar. Tren penurunan umum pada euro masih berlanjut, tetapi pasar memutuskan untuk istirahat selama enam bulan.

Saat ini, garis merah dan biru sedikit menjauh satu sama lain, yang menunjukkan bahwa posisi panjang pada mata uang tunggal meningkat. Namun, mengingat kondisi datar, perubahan seperti itu tidak bisa dijadikan dasar untuk kesimpulan jangka panjang. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi panjang dalam kelompok non-komersial berkurang sebesar 5.900, sementara jumlah posisi pendek meningkat sebesar 12.100. Oleh karena itu, posisi bersih menurun sebesar 18.000. Berdasarkan laporan COT, euro masih memiliki potensi untuk turun.

Analisis EUR/USD 1H

Dalam kerangka waktu per jam, EUR/USD menunjukkan kenaikan tajam dan kuat, namun, dari perspektif kami, hal ini tidak menawarkan "prospek besar" untuk euro. Ada kepanikan di pasar pada hari Jumat dan Senin, namun euro tetap berada dalam saluran horizontal yang sama yaitu 1.0600-1.1000, seperti yang terjadi selama tujuh bulan terakhir. Kami percaya ada kemungkinan besar terjadinya pembalikan dari level 1.1000 dengan penurunan lebih lanjut hingga 1.0600. Seperti yang terbukti pada hari Selasa, Fed tidak berbagi kepanikan pasar dan tidak berencana mengadakan pertemuan darurat untuk menurunkan suku bunga acuan.

Untuk 8 Agustus, kami menyoroti level-level berikut untuk perdagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0838) dan Kijun-sen (1.0894). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak selama hari berjalan, sehingga ini harus dipertimbangkan saat mengidentifikasi sinyal perdagangan. Ingatlah untuk menetapkan Stop Loss ke titik impas jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sejauh 15 pips. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.

Tidak ada peristiwa signifikan yang dijadwalkan di AS atau Uni Eropa pada hari Kamis ini. Pasar telah tenang setelah peristiwa hari Jumat dan Senin, jadi volatilitas mungkin akan rendah. Kami percaya euro harus tetap mengalami penurunan, namun harga perlu setidaknya terkonsolidasi di bawah garis Kijun-sen. Prospek pertumbuhan baru hanya akan terbuka di atas level kesepuluh.

Penjelasan ilustrasi:

Level support dan resistance: Garis merah tebal di sekitar mana tren mungkin berakhir.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku ini, yang dipindahkan dari kerangka waktu 4-jam ke grafik per jam, merupakan garis kuat.

Level ekstrem: Garis merah tipis dari mana harga sebelumnya berbalik. Ini memberikan sinyal perdagangan.

Garis kuning: Garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT: Ukuran posisi bersih untuk setiap kategori pedagang