Analisis EUR/USD 5M

Pada hari Selasa, pasangan EUR/USD mengalami penurunan yang cukup besar, meskipun tidak ada alasan yang meyakinkan. Volatilitas memang menurun menjadi sekitar 60 pip, tetapi 60 pip masih cukup baik untuk hari yang hampir kosong. Di antara peristiwa ekonomi makro, kita hanya bisa mencatat laporan penjualan ritel di Uni Eropa, yang turun sebesar 0,3% pada bulan Juli melawan perkiraan -0,1%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa laporan ini menciptakan masalah bagi euro.

Dalam artikel sebelumnya, kami menyebutkan bahwa kami tidak memahami semua kepanikan di pasar pada hari Jumat dan Senin. Laporan Nonfarm Payrolls menunjukkan angka lemah lainnya, tetapi tidak ada "tanda" resesi di ekonomi Amerika. Tingkat pengangguran naik menjadi 4,3%, tetapi bukankah itu yang diinginkan oleh Federal Reserve? Sejujurnya, pasar bereaksi seolah-olah kenaikan pengangguran, pendinginan pasar tenaga kerja, dan perlambatan aktivitas bisnis adalah hal yang tidak jelas ketika bank sentral telah lama menerapkan kebijakan hawkish yang ketat. Sementara itu, pasar tidak terlalu tertarik dengan penurunan suku bunga oleh European Central Bank.

Meski ada penurunan kuat dalam permintaan dolar, pasangan EUR/USD tetap berada dalam saluran horizontal selama tujuh bulan antara level 1.0600 dan 1.1000. Karena harga telah memantul dari batas atas kisaran ini, sekarang mungkin untuk mengharapkan penurunan ke batas bawah.

Semua sinyal perdagangan pada hari Selasa terbentuk di sekitar level 1.0935. Pertama, harga melewatinya, kemudian memantul dari bawah dua kali. Pedagang bisa melakukan sinyal pertama, karena yang kedua menggandakannya, dan yang ketiga terbentuk terlalu terlambat. Sayangnya, harga tidak berhasil turun ke garis kritis, tetapi pasangan ini mungkin terus jatuh hari ini.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru bertanggal 30 Juli. Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa posisi bersih trader non-komersial telah bullish untuk waktu yang lama dan masih tetap demikian saat ini. Upaya para bearish untuk beralih ke zona dominasi mereka gagal total. Posisi bersih trader non-komersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara posisi trader komersial (garis biru) meningkat. Mereka saat ini hampir sama, menunjukkan upaya baru oleh para bearish untuk merebut kembali kepemimpinan.

Kita juga masih belum melihat faktor fundamental apa pun yang memungkinkan euro mendapatkan momentum signifikan, dan analisis teknikal menunjukkan bahwa harga berada di zona konsolidasi—dengan kata lain, dalam kisaran datar. Tren umum penurunan euro masih berlanjut, tetapi pasar memutuskan untuk istirahat selama enam bulan.

Saat ini, garis merah dan biru sedikit menjauh satu sama lain, yang menunjukkan bahwa posisi panjang pada mata uang tunggal meningkat. Namun, mengingat kondisi datar, perubahan seperti itu tidak dapat menjadi dasar untuk kesimpulan jangka panjang. Selama pekan pelaporan terakhir, jumlah posisi panjang dalam kelompok non-komersial berkurang sebanyak 5.900, sementara jumlah posisi pendek bertambah sebanyak 12.100. Akibatnya, posisi bersih berkurang sebesar 18.000. Menurut laporan COT, euro masih memiliki potensi untuk menurun.

Analisis EUR/USD 1H

Dalam kerangka waktu per jam, EUR/USD kembali menunjukkan kenaikan tajam dan kuat, tetapi, dari perspektif kami, itu tidak menawarkan "prospek besar" bagi euro. Pasar dilanda kepanikan pada hari Jumat dan Senin, namun euro tetap berada dalam saluran horizontal yang sama yaitu 1.0600-1.1000, seperti dalam tujuh bulan terakhir. Kami percaya ada kemungkinan besar terjadi rebound dari level 1.1000 dengan penurunan lebih lanjut ke 1.0600. Ternyata, pada hari Selasa, Fed tidak berbagi kepanikan pasar dan tidak berencana untuk mengadakan pertemuan darurat guna menurunkan suku bunga acuan.

Untuk tanggal 7 Agustus, kami menyoroti level-level berikut untuk perdagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0851) dan Kijun-sen (1.0894). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, jadi ini perlu dipertimbangkan saat mengidentifikasi sinyal perdagangan. Ingatlah untuk menetapkan Stop Loss pada titik impas jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sejauh 15 pip. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.

Tidak ada acara menarik yang dijadwalkan untuk hari Rabu di AS atau Uni Eropa. Pasar tampaknya telah tenang setelah peristiwa hari Jumat dan Senin, sehingga volatilitas mungkin kini lebih rendah. Kami percaya euro seharusnya mempertahankan penurunannya, tetapi harga perlu setidaknya terkonsolidasi di bawah garis Kijun-sen. Prospek pertumbuhan baru hanya akan terbuka di atas level 10.

Penjelasan ilustrasi:

Level support dan resistance: Garis merah tebal di dekat tren yang mungkin berakhir.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku ini, ditransfer dari kerangka waktu 4 jam ke grafik per jam, adalah garis yang kuat.

Level ekstrem: Garis merah tipis dari mana harga sebelumnya memantul. Ini memberikan sinyal perdagangan.

Garis kuning: Garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT: Ukuran posisi bersih untuk setiap kategori pedagang.