Analisis EUR/USD 5M

Pada hari Senin, pasangan EUR/USD menunjukkan volatilitas yang relatif tinggi dan mempertahankan pertumbuhannya yang dimulai pada hari Jumat. Sekilas, tidak jelas apa yang menyebabkan momentum bullish baru ini. Setelah diperhatikan lebih lanjut, tetap belum sepenuhnya jelas. Namun, sedikit kemudian, menjadi jelas bahwa banyak pasar mengalami "hari hitam" pada hari Senin. Pasar cryptocurrency, pasar saham AS, dan banyak pasar saham di seluruh dunia ditutup dengan "kerugian" yang mencetak rekor. Oleh karena itu, peningkatan volatilitas di pasar mata uang merupakan hasil dari peristiwa yang sama.

Peristiwanya cukup sederhana namun tidak jelas. Selama akhir pekan, muncul desas-desus bahwa Federal Reserve mungkin menurunkan suku bunga utama sebesar 0,5% pada bulan September dan melakukan 2 atau 3 pelonggaran "ekstrem" semacam itu sebelum akhir tahun. Banyak ahli mulai mengumumkan di mana-mana bahwa resesi untuk ekonomi Amerika tidak dapat dihindari, dan Fed harus segera menyelamatkan situasi. Sulit untuk mengatakan sejauh mana informasi ini sesuai dengan keadaan sebenarnya. Namun, bahkan mulai muncul rumor di pasar tentang pertemuan darurat Fed yang akan diadakan sebelum September untuk memutuskan pelonggaran kebijakan moneter.

Jika rumor-rumor ini terus beredar di pasar, dolar AS mungkin terus mengalami penurunan bebasnya. Akui bahwa jika laporan hari Jumat tidak kembali memburuk, kenaikan pasangan saat ini tidak akan terjadi. Tidak akan ada kepanikan di pasar. Oleh karena itu, analisis teknis tidak relevan di sini. Empat sinyal perdagangan terbentuk pada hari Senin, dua di antaranya saling mengulang. Hanya sinyal kedua dan keempat yang menguntungkan, tetapi karena volatilitas yang baik, keuntungannya cukup lumayan.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru bertanggal 30 Juli. Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa posisi bersih pedagang non-komersial telah bullish untuk waktu yang lama dan tetap demikian saat ini. Upaya bears untuk masuk ke zona dominasi mereka gagal total. Posisi bersih pedagang non-komersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara posisi pedagang komersial (garis biru) telah tumbuh. Saat ini, mereka kurang lebih seimbang, menunjukkan adanya upaya baru dari bears untuk merebut kembali kepemimpinan.

Kami juga masih belum melihat faktor fundamental apa pun yang memungkinkan euro memperoleh momentum signifikan, dan analisis teknis memberi tahu kami bahwa harga berada di zona konsolidasi—dengan kata lain, dalam rentang mendatar. Tren umum penurunan euro masih ada, tetapi pasar memutuskan untuk beristirahat selama enam bulan.

Saat ini, garis merah dan biru sedikit menjauh satu sama lain, yang menunjukkan bahwa posisi panjang pada mata uang tunggal meningkat. Namun, mengingat kondisi mendatar, perubahan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk kesimpulan jangka panjang. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi panjang dalam kelompok non-komersial berkurang sebanyak 5.900, sementara jumlah posisi pendek meningkat sebanyak 12.100. Dengan demikian, posisi bersih berkurang sebesar 18.000. Menurut laporan COT, euro masih memiliki potensi untuk penurunan.

Analisis EUR/USD 1H

Dalam kerangka waktu jam, EUR/USD kembali menunjukkan pertumbuhan tajam dan kuat, tetapi, dari perspektif kami, hal ini tidak menawarkan "prospek besar" bagi euro. Kepanikan melanda pasar pada hari Jumat dan Senin, namun euro tetap berada dalam saluran horizontal yang sama di 1.0600-1.1000, seperti yang telah terjadi selama tujuh bulan terakhir. Kami percaya ada kemungkinan besar untuk rebound baru dari level 1.1000 kecuali Federal Reserve mengadakan pertemuan darurat minggu ini.

Untuk tanggal 6 Agustus, kami soroti level-level berikut untuk perdagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0851) dan Kijun-sen (1.0894). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, jadi hal ini harus dipertimbangkan saat mengidentifikasi sinyal perdagangan. Ingat untuk menetapkan Stop Loss ke titik impas jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sejauh 15 pip. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.

Satu-satunya peristiwa yang relatif penting pada hari Selasa adalah laporan penjualan ritel Zona Euro. Tetapi siapa yang peduli dengan laporan ini sekarang? Pasar akan mencari sinyal baru tentang kemungkinan pelonggaran darurat kebijakan Fed dan memantau pasar lain dengan cermat besok. Keadaan panik mungkin akan tetap bertahan, dan kepanikan selalu menghasilkan pergerakan yang kacau.

Penjelasan ilustrasi:

Level support dan resistance: Garis tebal merah di dekatnya tren mungkin berakhir.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku ini, dipindahkan dari kerangka waktu 4 jam ke grafik jam, adalah garis kuat.

Level ekstrem: Garis tipis merah dari mana harga sebelumnya memantul. Ini memberikan sinyal perdagangan.

Garis kuning: Garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT: Ukuran posisi bersih untuk setiap kategori pedagang