Analisis EUR/USD 5M

Pada hari Rabu, EUR/USD mencoba melanjutkan pergerakan turunnya. Namun, euro mulai naik selama sesi AS, yang mungkin dipicu oleh serangkaian laporan lemah dari AS. Kali ini, indeks Manufacturing PMI jatuh di bawah perkiraan dan turun di bawah "garis air" 50,0. Perlu dicatat bahwa di AS, terdapat indeks aktivitas bisnis "domestik", seperti ISM, yang memiliki signifikansi dan pengaruh yang jauh lebih besar terhadap nilai tukar dolar. Namun, sebagaimana terlihat pada hari Rabu, pasar tetap siap menjual dolar pada setiap kejadian dan laporan. Pada awal minggu, kami telah memperingatkan bahwa koreksi naik mungkin terjadi, setelah itu penurunan keseluruhan akan berlanjut. Sejauh ini, semuanya berjalan sesuai rencana.

Dalam jangka waktu satu jam, pasangan ini menetap di bawah garis tren naik, mengindikasikan pergeseran ke tren turun. Oleh karena itu, kita dapat mengharapkan euro akan turun dalam beberapa minggu mendatang. Perlu juga dicatat bahwa kita memiliki rentang antara 1,06 dan 1,10 dalam jangka waktu 24 jam. Karena harga baru-baru ini mencapai ujung atas rentang ini, sekarang logis untuk mengharapkan penurunan ke ujung bawah. Sedangkan untuk latar belakang fundamental dan makroekonomi, itu baik dihargai sepihak oleh pasar atau secara inheren tidak dapat mendukung dolar.

Dua sinyal perdagangan dihasilkan dalam jangka waktu 5 menit kemarin, tetapi mari kita mulai dengan volatilitas. Itu sekali lagi menunjukkan nilai super-rendah sebesar 40 pip. Oleh karena itu, mengharapkan sinyal yang bagus, pergerakan, dan keuntungan pada dasarnya sulit. Awalnya, pasangan ini menetap di bawah level 1,0836 pada data Eropa, meninggalkan banyak hal yang diinginkan. Kemudian, menetap di atas level ini. Sinyal beli kedua bisa saja membawa keuntungan kecil, tetapi sinyal pertama ditutup dengan kerugian.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru tertanggal 16 Juli. Posisi bersih pedagang non-komersial telah lama tetap bullish. Upaya para beruang untuk mencapai dominasi gagal total. Dalam beberapa bulan terakhir, posisi bersih pedagang non-komersial (garis merah) menurun, sementara posisi pedagang komersial (garis biru) meningkat. Mereka kini kira-kira sama, menunjukkan upaya baru dari para beruang untuk mengambil inisiatif.

Kami masih belum melihat faktor fundamental yang dapat mendukung euro untuk menguat lebih lanjut, dan analisis teknis menunjukkan bahwa harga berada di zona konsolidasi—dalam sebuah segitiga. Pergerakan pasangan ini ke depannya akan tergantung pada batas mana yang ditembus oleh harga.

Garis merah dan biru mendekati satu sama lain, menunjukkan penumpukan posisi pendek dalam euro. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi panjang untuk kelompok non-komersial meningkat sebesar 14.100, sementara jumlah posisi pendek meningkat sebesar 7.000. Akibatnya, posisi bersih meningkat sebesar 21.100. Menurut laporan COT, euro memiliki potensi penurunan yang signifikan.

Analisis EUR/USD 1H

Dalam kerangka waktu per jam, EUR/USD menetap di bawah garis tren, menunjukkan potensi penurunan untuk euro. Hampir semua laporan ekonomi selama tiga minggu terakhir memiliki dampak merusak pada dolar, bahkan ketika data tersebut menguntungkan bagi dolar. Rabu bukan pengecualian. Tren turun global bertahan dalam kerangka waktu 24 jam, yang berarti pasangan ini masih bisa jatuh kembali ke level 1.06. Saat ini, pasar menunjukkan dinamika datar dalam kerangka waktu harian.

Pada tanggal 25 Juli, kami menyoroti level-level berikut untuk perdagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0882) dan Kijun-sen (1.0875). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, yang harus dipertimbangkan saat mengidentifikasi sinyal perdagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss ke posisi impas jika harga bergerak ke arah yang diinginkan sebanyak 15 pips. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika terjadi sinyal palsu.

Pada hari Kamis, acara penting termasuk pidato Presiden ECB Christine Lagarde, serta laporan tentang pesanan barang tahan lama dan PDB untuk kuartal kedua di AS. Masing-masing acara ini bisa memprovokasi reaksi pasar, tetapi mengingat volatilitas keseluruhan pasangan ini, gerakan yang kuat hari ini tampaknya tidak mungkin.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis merah tebal di dekat mana tren dapat berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal perdagangan.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, diambil dari kerangka waktu 4H ke 1H. Mereka adalah garis yang kuat.

Level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga memantul sebelumnya. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi net untuk setiap kategori pedagang.