Analisis EUR/USD 5M

Pada hari Senin, EUR/USD diperdagangkan sepenuhnya ke samping, dengan volatilitas yang sangat rendah. Para pelaku pasar telah lama terbiasa dengan pergerakan 20-30 pips dalam satu arah dalam sehari, yang dianggap sebagai peristiwa signifikan. Tidak ada yang bisa dianalisis hari ini karena tidak ada pergerakan pasar kemarin. Tidak ada data ekonomi makro dan tidak ada peristiwa fundamental. Pasangan mata uang ini tetap datar sepanjang hari.

Garis tren naik tetap relevan, tetapi perlu dicatat bahwa mematahkan garis tren di pasar datar tidak dianggap sebagai sinyal perubahan tren. Kami berharap pasangan mata uang ini menjadi lebih volatil pada pertengahan minggu, meskipun harapan untuk ini tidak terlalu tinggi. Selama enam bulan terakhir, volatilitas terus menurun dan terus menurun saat ini. Pada kerangka waktu 24 jam, jelas bahwa harga berkonsolidasi dalam kisaran yang semakin sempit. Kami mungkin sedang menyaksikan "ketenangan global sebelum badai."

Pada hari Senin, pasangan mata uang ini tidak menghasilkan sinyal perdagangan apa pun, demikian juga pada hari Jumat. Tepatnya, harga melintasi level 1.0889 beberapa kali selama dua hari ini, tetapi mempertimbangkan sinyal perdagangan dan membuka posisi dengan volatilitas 25-30 pips tidak masuk akal.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru bertanggal 16 Juli. Posisi bersih trader non-komersial telah tetap bullish untuk waktu yang lama. Upaya bear untuk mendominasi gagal total. Dalam beberapa bulan terakhir, posisi bersih trader non-komersial (garis merah) telah menurun, sementara posisi trader komersial (garis biru) meningkat. Kini mereka hampir sama, menunjukkan upaya baru oleh bear untuk mengambil inisiatif.

Kami masih tidak melihat faktor fundamental yang dapat mendukung euro untuk menguat lebih lanjut, dan analisis teknis menunjukkan bahwa harga berada dalam zona konsolidasi—dalam sebuah segitiga. Pergerakan pasangan mata uang di masa depan akan tergantung pada batas mana harga akan keluar.

Garis merah dan biru mendekati satu sama lain, menunjukkan peningkatan posisi short pada euro. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long untuk grup non-komersial meningkat sebesar 14.100, sementara jumlah posisi short berkurang sebesar 7.000. Sebagai hasilnya, posisi bersih meningkat sebesar 21.100. Menurut laporan COT, euro memiliki potensi penurunan yang signifikan.

Analisis EUR/USD 1H

Pada timeframe per jam, EUR/USD terus membentuk tren naik. Saat ini kita memiliki garis tren naik, di atasnya tren naik tetap utuh. Hampir semua laporan ekonomi dari tiga minggu terakhir memiliki efek merugikan pada dolar, bahkan ketika data tersebut menguntungkan bagi dolar. Sementara itu, tren turun global masih berlanjut pada timeframe 24 jam, yang berarti pasangan ini masih bisa turun kembali ke level 1.06. Saat ini, pasar menunjukkan dinamika datar.

Pada 23 Juli, kami menyoroti level-level berikut untuk trading: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0853) dan Kijun-sen (1.0910). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, yang harus dipertimbangkan ketika mengidentifikasi sinyal trading. Ingatlah untuk menetapkan Stop Loss ke titik impas jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika terjadi sinyal palsu.

Tidak ada peristiwa signifikan yang dijadwalkan pada hari Selasa di Zona Euro atau Amerika Serikat. Oleh karena itu, pasangan ini mungkin mengalami volatilitas rendah, dan euro dapat terus turun secara bertahap atau tetap datar. Penurunan masih menjadi skenario paling logis untuk euro. Pada timeframe 24 jam, pasangan ini memantul dari level signifikan di 1.0940 (retracement Fibonacci 50,0%). Selain itu, harga berada di batas atas kanal horizontal pada timeframe harian yang sama.

Deskripsi chart:

Level support dan resistance adalah garis merah tebal di dekatnya tren mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, digambar di timeframe 1 jam dari yang 4 jam. Mereka adalah garis yang kuat.

Level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga memantul sebelumnya. Mereka memberikan sinyal trading;

Garis kuning adalah garis tren, kanal tren, dan pola teknikal lainnya;

Indikator 1 pada chart COT adalah ukuran posisi net untuk setiap kategori trader;