Analisis EUR/USD 5M

EUR/USD telah memasuki koreksi bearish dalam tren naik yang telah diamati selama tiga minggu. Selama tiga minggu ini, kami berulang kali menyebutkan bahwa dolar memiliki alasan valid untuk turun, terutama terkait dengan data makro AS yang lemah. Namun, pasar sering kali membeli pasangan ini tanpa alasan atau dasar, dan beberapa data kuat dari AS tidak memicu pertumbuhan signifikan untuk dolar. Dengan demikian, kesimpulan pertama adalah bahwa kenaikan euro saat ini tidak sepenuhnya logis.

Kemarin, Bank Sentral Eropa (ECB) membiarkan ketiga suku bunga utamanya tidak berubah, dan Presiden ECB Christine Lagarde mengatakan bahwa "apa yang kami lakukan pada bulan September masih terbuka lebar". Lagarde menyebutkan bahwa inflasi tetap tinggi, dan upah masih meningkat pada tingkat yang tinggi. Berdasarkan hal ini, tidak semua anggota komite moneter ECB mendukung pemotongan suku bunga pada pertemuan berikutnya. Lagarde juga menyebutkan bahwa keputusan akan diambil berdasarkan pertemuan demi pertemuan, berdasarkan semua informasi yang masuk. Secara umum, Lagarde meragukan adanya pemotongan suku bunga pada bulan September, yang seharusnya memicu kenaikan euro. Namun, pasangan ini jatuh... Penurunannya tidak kuat, tidak mematahkan tren naik, tetapi mengkonfirmasi sifat tidak logis dari pergerakan saat ini.

Volatilitas sangat lemah pada hari Kamis, dan pasangan ini hanya membentuk satu sinyal trading. Sepanjang sesi Eropa, harga mencoba yang terbaik untuk memantul dari level 1.0935, dan pada awal sesi AS, harga berhasil melakukannya. Oleh karena itu, para trader bisa membuka posisi jangka pendek. Dalam satu jam, harga mencapai garis Kijun-sen, di mana posisi jangka pendek bisa ditutup. Sekarang, untuk penjualan lebih lanjut, konsolidasi di bawah level 1.0889 bisa digunakan. Kami percaya bahwa dalam keadaan saat ini, tidak pasti apakah euro akan terus turun.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru tertanggal 9 Juli. Posisi bersih pedagang non-komersial telah tetap bullish untuk waktu yang lama. Upaya para beruang untuk mengambil dominasi gagal total. Posisi bersih pedagang non-komersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara itu posisi pedagang komersial (garis biru) meningkat. Saat ini, keduanya hampir setara, menunjukkan upaya baru dari beruang untuk merebut inisiatif.

Kami tidak melihat faktor fundamental yang dapat mendukung kekuatan euro, sementara analisis teknikal juga menunjukkan bahwa harga berada di zona konsolidasi – dalam sebuah segitiga. Pergerakan pasangan saat ini akan tergantung pada batas mana harga akan keluar.

Saat ini, garis merah dan biru mendekati satu sama lain, yang menunjukkan peningkatan posisi pendek pada euro. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi panjang untuk kelompok non-komersial berkurang sebanyak 1.500, sementara jumlah posisi pendek berkurang sebanyak 11.600. Akibatnya, posisi bersih meningkat sebanyak 13.100. Menurut laporan COT, euro masih memiliki potensi penurunan yang signifikan.

Analisis EUR/USD 1H

Pada grafik 1-jam, EUR/USD terus membentuk tren naik yang baru. Kami saat ini memiliki garis tren naik, di atas mana tren naik tetap utuh. Semua laporan ekonomi dari tiga minggu terakhir berdampak buruk pada dolar, bahkan ketika data mendukung dolar. Sementara itu, tren turun global terus berlanjut pada kerangka waktu 24-jam, yang berarti pasangan ini masih bisa turun kembali ke level 1.06.

Pada 19 Juli, kami menyoroti level-level berikut untuk perdagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0805) dan Kijun-sen (1.0906). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak selama sehari, sehingga harus diperhatikan ketika mengidentifikasi sinyal perdagangan. Jangan lupa untuk memasang Stop Loss ke titik impas jika harga telah bergerak sesuai arah yang diinginkan sebesar 15 pips. Ini akan melindungi Anda dari kerugian potensial jika sinyal ternyata salah.

Pada hari Jumat, tidak ada acara penting yang dijadwalkan di Zona Euro atau Amerika Serikat. Oleh karena itu, pasangan ini mungkin mengalami volatilitas rendah hari ini, dan euro mungkin terus perlahan-lahan turun. Kami masih percaya bahwa penurunan adalah skenario yang paling logis untuk pasangan mata uang ini. Pada kerangka waktu 24-jam, pasangan ini memantul dari level penting 1.0940 (50.0% Fibonacci). Harga juga berada di batas atas saluran horizontal pada kerangka waktu harian yang sama.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis merah tebal di dekatnya tren mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal perdagangan;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, diambil dari kerangka waktu 1H dari 4H. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga memantul sebelumnya. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk setiap kategori pedagang;