Analisis EUR/USD 5M

EUR/USD melanjutkan pergerakan naiknya pada hari Rabu, gagal memulai koreksi turun yang normal. Euro tidak memiliki alasan untuk naik pada hari Rabu, tetapi, seperti yang telah kita sebutkan berulang kali, hal itu sama sekali tidak relevan bagi pasar saat ini. Kemarin, estimasi kedua Indeks Harga Konsumen EU untuk bulan Juni diterbitkan, yang tidak berbeda dari yang pertama. Jelas bahwa laporan ini seharusnya tidak memicu reaksi apapun. Dan kalaupun memicu, euro seharusnya tidak naik lagi. Inflasi pada bulan Juni melambat menjadi 2,5%. Dan semakin dekat dengan 2%, semakin tinggi probabilitas bahwa kita akan melihat dua kali lagi pemotongan suku bunga dari Bank Sentral Eropa tahun ini. Sementara itu, Federal Reserve belum memberikan sinyal untuk pemotongan suku bunga, tetapi pasar tetap yakin bahwa itu akan terjadi segera. Mungkin karena alasan ini pasar menjual dolar AS.

Dari perspektif teknis, semuanya sangat sederhana dan jelas. Tren naik pada timeframe per jam telah tetap utuh selama beberapa minggu dan selama waktu ini harga bahkan tidak mencoba untuk terkonsolidasi di bawah garis tren. Oleh karena itu, harga secara progresif bergerak naik. Perlu diingat bahwa pada timeframe 24-jam menunjukkan bahwa harga diperdagangkan antara 1.0650 dan 1.1000 pada tahun 2024. Oleh karena itu, kami percaya bahwa semakin dekat ke level 1.1000, semakin tinggi kemungkinan terjadi pembalikan bearish.

Pasangan ini membentuk sinyal beli pada Selasa malam, ketika harga menembus level 1.0889. Kami mengatakan bahwa dengan volatilitas saat ini mungkin membutuhkan beberapa hari bagi harga untuk mencapai level target. Pada hari Rabu, euro mencapai level 1.0935, melampauinya dan kemudian harga berhasil terkonsolidasi di bawah angka ini. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk meninggalkan posisi long pada sinyal terakhir. Pedagang bisa mendapatkan 25 pips. Volatilitas tetap sangat rendah.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru bertanggal 9 Juli. Posisi bersih pedagang non-komersial tetap bullish untuk waktu yang lama. Upaya beruang untuk mendominasi gagal total. Posisi bersih pedagang non-komersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara posisi pedagang komersial (garis biru) meningkat. Saat ini, mereka hampir sama, menunjukkan upaya baru beruang untuk mengambil inisiatif.

Kami tidak melihat faktor fundamental yang dapat mendukung kekuatan euro, sementara analisis teknikal juga menunjukkan bahwa harga berada di zona konsolidasi – dalam segitiga. Sekarang pergerakan pasangan mata uang ini akan bergantung pada batas mana yang akan ditembus harga.

Saat ini, garis merah dan biru mendekati satu sama lain, yang menunjukkan peningkatan posisi pendek pada euro. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi panjang untuk kelompok non-komersial menurun sebanyak 1.500, sementara jumlah posisi pendek menurun sebanyak 11.600. Akibatnya, posisi bersih meningkat sebanyak 13.100. Menurut laporan COT, euro masih memiliki potensi penurunan yang signifikan.

Analisis EUR/USD 1H

Pada grafik 1 jam, EUR/USD terus membentuk tren naik baru. Kami saat ini memiliki garis tren naik, di mana tren naik tetap utuh. Semua laporan ekonomi dari dua minggu terakhir memiliki dampak yang menghancurkan pada dolar, sehingga tidak ada tanda-tanda penurunan. Sementara itu, tren turun global tetap ada pada kerangka waktu 24 jam, yang berarti pasangan ini masih bisa turun kembali ke level 1.06.

Pada tanggal 18 Juli, kami menyoroti level-level berikut untuk perdagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0805) dan Kijun-sen (1.0906). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak selama hari, jadi ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal perdagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss ke titik impas jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sejauh 15 pips. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal tersebut ternyata salah.

Pada hari Kamis, hasil pertemuan ECB akan diumumkan, namun tidak ada intrik di sini. Suku bunga diharapkan tetap tidak berubah. Pidato Presiden ECB Christine Lagarde memiliki arti lebih penting karena dia dapat memberikan petunjuk apa yang dapat diharapkan pedagang pada pertemuan berikutnya di bulan September. Jadwal AS hanya menampilkan laporan standar tentang klaim untuk tunjangan pengangguran.

Deskripsi grafik:

Level dukungan dan resistensi adalah garis merah tebal di dekat mana tren mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal perdagangan;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis dari indikator Ichimoku, diplot pada kerangka waktu 1H dari yang 4H. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga memantul sebelumnya. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk setiap kategori pedagang;