Analisis EUR/USD 5M

EUR/USD tidak menunjukkan pergerakan signifikan pada hari Selasa. Pasangan ini telah diperdagangkan dalam saluran horizontal lokal di nilai puncaknya selama beberapa hari berturut-turut. Seperti halnya dengan pound Inggris, ini berarti bahwa pasar tidak ingin mengambil untung dari posisi long dan membuka posisi short.

Kami telah berulang kali menyebutkan bahwa Federal Reserve tetap hawkish, dan tidak ada perwakilan bank sentral yang memberikan alasan bagi pasar untuk percaya bahwa suku bunga akan diturunkan pada bulan September. Selain itu, level harga konsumen saat ini juga tidak memberikan alasan untuk mengharapkan penurunan suku bunga pada bulan September. Meskipun demikian, ini tidak penting bagi pasar karena mereka mengabaikan latar belakang fundamental. Ya, dolar telah berada dalam situasi sulit selama beberapa minggu terakhir karena laporan ekonomi di AS. Namun, periode ini telah berakhir dan kami bahkan tidak melihat koreksi penurunan.

Selain itu, tiga laporan ekonomi diterbitkan kemarin di UE dan AS, yang mendukung dolar. Laporan-laporan ini tidaklah krusial, tetapi tetap perlu disoroti. Jadi bagaimana reaksi pasar terhadap laporan-laporan ini? Mereka mengabaikan dua yang pertama, dan menanggapi yang ketiga dengan secara bertahap membeli dolar, yang kemudian sepenuhnya diimbangi pada akhir hari. Oleh karena itu, bahkan dengan adanya data AS yang kuat, greenback tidak akan naik dalam keadaan pasar saat ini.

Sinyal perdagangan kemarin persis sama, yang melekat pada datar. Pertama, pasangan mendorong dari level 1.0889, kemudian terkonsolidasi di bawahnya, dan kemudian di atasnya. Konsolidasi di bawah 1.0889 dipicu oleh data penjualan ritel AS, dan laporan ini lebih banyak merugikan daripada membantu, karena pasar masih belum siap untuk menjual pasangan mata uang ini. Bagaimanapun, sinyal jual tidak seharusnya dieksekusi, karena garis Kijun-sen berada di bawah level 1.0889. Dan tidak mungkin untuk menghasilkan uang pada sinyal beli karena pasangan ini tidak naik secara aktif.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru tanggal 9 Juli. Posisi bersih pedagang non-komersial telah lama tetap bullish. Upaya bear untuk menguasai pasar gagal total. Posisi bersih pedagang non-komersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara posisi pedagang komersial (garis biru) terus meningkat. Saat ini, keduanya hampir sama, menunjukkan upaya baru dari bear untuk merebut inisiatif.

Kami tidak melihat faktor fundamental apapun yang dapat mendukung kekuatan euro, sementara analisis teknikal juga menunjukkan bahwa harga berada di zona konsolidasi – dalam sebuah segitiga. Sekarang, pergerakan pasangan ini akan bergantung pada batas mana harga meninggalkannya.

Saat ini, garis merah dan biru mendekati satu sama lain, yang menunjukkan peningkatan posisi short pada euro. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long untuk kelompok non-komersial berkurang sebanyak 1,500, sedangkan jumlah posisi short berkurang sebanyak 11,600. Akibatnya, posisi bersih meningkat sebesar 13,100. Menurut laporan COT, euro masih memiliki potensi penurunan yang signifikan.

Analisis EUR/USD 1H

Pada grafik 1-jam, EUR/USD gagal menembus area 1.0658-1.0669 dan terus membentuk tren naik baru. Saat ini, kita memiliki garis tren naik, di atasnya tren naik tetap utuh. Semua laporan ekonomi dari beberapa minggu terakhir telah berdampak buruk pada dolar, jadi belum ada tanda-tanda penurunan. Sementara itu, tren turun global tetap ada pada timeframe 24-jam, yang berarti pasangan ini bisa kembali jatuh ke level 1.06.

Pada 17 Juli, kami menyoroti level-level berikut untuk perdagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0805) dan Kijun-sen (1.0871). Garis-garis indikator Ichimoku bisa bergerak selama hari perdagangan, jadi hal ini harus diperhatikan saat mengidentifikasi sinyal perdagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss ke titik impas jika harga sudah bergerak ke arah yang diinginkan sejauh 15 pips. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal tersebut ternyata salah.

Pada hari Rabu, estimasi kedua angka inflasi UE untuk bulan Juni mungkin layak diperhatikan oleh investor, namun tidak mungkin berbeda dari estimasi pertama. Kalender AS akan menampilkan laporan produksi industri, izin mendirikan bangunan, dan permulaan pembangunan rumah. Semua laporan ini memiliki kepentingan sekunder dan tidak mungkin memberikan dukungan besar bagi dolar.

Deskripsi grafik:

Level dukungan dan resistensi adalah garis merah tebal di dekat mana tren mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal perdagangan;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis dari indikator Ichimoku, yang digambar pada timeframe 1H dari 4H. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Level ekstrim adalah garis merah tipis dari mana harga pernah memantul sebelumnya. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk setiap kategori pedagang;