Analisis EUR/USD 5M

EUR/USD menunjukkan pergerakan naik baru pada hari Kamis. Kali ini, pasar memiliki alasan substansial untuk membeli. Secara keseluruhan, momentum bullish terbaru sepenuhnya logis dan dibenarkan, karena didorong oleh laporan ekonomi AS yang lemah. Ekonomi AS terus melambat, aktivitas bisnis menurun, tingkat pertumbuhan GDP menurun, tingkat pengangguran meningkat, dan inflasi menurun sangat lambat. Namun, karena inflasi masih menurun, pasar terus mengantisipasi pergeseran cepat oleh Federal Reserve menuju penurunan suku bunga. Menurut kami, Fed tidak bisa menurunkan suku bunga bahkan jika inflasi di 3%. Namun, ini tidak lagi penting bagi pasar. Apakah inflasi menurun? Maka Fed semakin dekat dengan penurunan suku bunga pertama. Dan tidak masalah bahwa European Central Bank sudah mulai menurunkan suku bunga dan situasi ekonomi di Uni Eropa jauh lebih buruk daripada di AS.

Oleh karena itu, gambarannya saat ini. Penurunan dolar tampaknya logis, tetapi hanya ketika melihat data makro AS. Banyak faktor lain masih menunjukkan bahwa euro harus turun, tetapi pasar mengabaikannya. Dari sudut teknis, kami memiliki tren naik lokal yang didukung oleh garis tren. Jadi, sampai harga berkonsolidasi di bawahnya, kita tidak boleh mengharapkan penurunan signifikan pada pasangan ini.

Kemarin, dua sinyal perdagangan terbentuk untuk pasangan EUR/USD. Pertama, harga memantul dari level 1.0836 dan kemudian berhasil naik ke level 1.0889, berkat laporan inflasi AS. Dua sinyal jual terbentuk di sekitar level ini, yang juga bisa dieksekusi. Hasilnya, perdagangan pertama membawa sekitar 30 pip keuntungan, dan yang kedua - 10 pip lagi.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru bertanggal 25 Juni. Posisi bersih pedagang non-komersial telah lama tetap bullish dan masih demikian. Upaya para bear untuk mendominasi gagal total. Posisi bersih pedagang non-komersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara posisi pedagang komersial (garis biru) meningkat. Saat ini, posisi mereka kira-kira sama, menunjukkan upaya baru para bear untuk merebut inisiatif.

Kami tidak melihat faktor fundamental yang dapat mendukung kekuatan euro dalam jangka panjang, sementara analisis teknikal juga menunjukkan kelanjutan tren turun. Tiga garis tren menurun pada grafik mingguan menunjukkan bahwa ada kemungkinan besar penurunan lebih lanjut. Bagaimanapun juga, tren turun belum terpatahkan.

Saat ini, garis merah dan biru mendekati satu sama lain, yang menunjukkan peningkatan posisi short pada euro. Selama minggu laporan terakhir, jumlah posisi long untuk kelompok non-komersial berkurang sebanyak 4.100, sementara jumlah posisi short meningkat sebanyak 12.300. Hasilnya, posisi bersih berkurang sebanyak 16.400. Menurut laporan COT, euro masih memiliki potensi penurunan yang signifikan.

Analisis EUR/USD 1H

Pada grafik 1 jam, EUR/USD gagal menembus area 1.0658-1.0669 dan terus membentuk tren naik baru. Saat ini, terdapat garis tren naik, di mana tren naik tetap utuh. Semua laporan ekonomi dari dua minggu terakhir telah memberikan dampak buruk pada dolar, sehingga belum ada tanda-tanda penurunan. Sementara itu, tren turun global tetap ada di timeframe 24 jam, yang berarti pasangan ini masih bisa kembali turun ke level 1.06.

Pada 12 Juli, kami soroti level-level berikut untuk perdagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0755) dan Kijun-sen (1.0851). Garis indikator Ichimoku bisa bergerak sepanjang hari, jadi hal ini perlu diperhatikan saat mengidentifikasi sinyal perdagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss ke titik impas jika harga bergerak sesuai arah yang diinginkan sejauh 15 pips. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal tersebut ternyata palsu.

Tidak ada acara atau laporan penting yang dijadwalkan di Zona Euro, sementara di AS terdapat laporan dengan signifikansi menengah: Indeks Harga Produsen dan Indeks Sentimen Konsumen dari University of Michigan. Laporan-laporan ini bisa mempengaruhi pergerakan pasangan ini, tetapi kami tidak berharap harga akan naik di atas tertinggi hari Kamis. Data AS yang kuat bisa memicu koreksi alami.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistensi adalah garis tebal berwarna merah di mana tren mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal perdagangan;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis dari indikator Ichimoku, yang diplot ke timeframe 1 jam dari timeframe 4 jam. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Level ekstrem adalah garis tipis berwarna merah dari mana harga sebelumnya memantul. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Garis kuning adalah garis tren, kanal tren, dan pola teknis lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi net untuk setiap kategori pedagang;