EUR/USD

Data inflasi AS kemarin melampaui ekspektasi paling optimis: Indeks Harga Konsumen turun dari 3,3% YoY menjadi 3,0% YoY dibandingkan dengan yang diperkirakan 3,1% YoY, dan Core CPI menunjukkan 3,3% YoY dibandingkan perkiraan 3,4% YoY. Para pedagang sekarang memperkirakan kemungkinan penurunan suku bunga pada bulan September sebesar 86,7%, dan imbal hasil obligasi pemerintah AS 5 tahun turun dari 4,23% menjadi 4,14%. Pasar saham (S&P 500) kehilangan 0,88%, meskipun, sejujurnya, indeks menutup campuran – Dow Jones +0,08%, Russell 2000 +3,77%, Nasdaq -1,92%. Saat ini, sentimen investor cenderung pada penghindaran risiko, dan sementara euro memilih skenario alternatif jangka pendek dengan pertumbuhan, masih ada kemungkinan tinggi untuk berbalik arah.

Pada grafik mingguan, harga telah mendekati batas atas saluran harga menurun. Jika harga mencapai batas ini pada hari Senin, akan tepat mengenai level 1.0905. Jika hari ini, akan berada di level target 1.0905, karena saluran ini semakin rendah setiap minggu. Kemungkinan untuk menembus saluran ini sekitar 40%, dan jika terjadi, pertumbuhannya bisa signifikan, melebihi 1.11 (tolok ukur dari puncak pada 28 Desember 2023).

Kami memperkirakan bahwa pembalikan akan terjadi lebih awal, dari level 1.0964 (puncak 13 Maret dan 21 November 2023), karena Marlin masih mampu membentuk divergensi dengan harga pada grafik harian. Strategi terbaik dalam situasi saat ini adalah menunggu, karena harga tidak jatuh dari level saat ini dan belum terkonsolidasi di atas 1.0905. Volume perdagangan kemarin adalah yang tertinggi dalam hampir 3 bulan – kenaikan tersebut pasti terjadi karena penutupan order Stop Loss terdekat, karena banyak pemain mengharapkan euro jatuh. Sampai (dan jika) pemain beralih untuk mengharapkan pertumbuhan euro, risiko penurunan tetap tinggi.

Pada grafik 4-jam, harga dan osilator telah membentuk divergensi penuh. Ini tidak menghalangi euro untuk mencapai level 1.0905, sehingga ada kemungkinan kecil bahwa harga tidak akan naik di atas level resistance terdekat di 1.0905. Pada grafik mingguan, ini akan muncul sebagai breakout palsu dari garis MACD. Tentu saja, ini adalah skenario yang sangat optimis untuk para bearish, tetapi sampai ada konsolidasi di atas 1.0905, menganggap sebaliknya akan terlalu optimis untuk para bullish.