Analisis EUR/USD 5M

EUR/USD sepenuhnya "mati." Pasangan ini mengalami volatilitas sebesar 18 pip, dan sejujurnya, kami bahkan tidak yakin apakah analisis ini masuk akal untuk dilakukan sama sekali. Sebelumnya, kami telah berulang kali menyebutkan bahwa volatilitas sangat lemah, yang umumnya menunjukkan periode stagnasi pasar. Jadi, bagaimana menggambarkan pergerakan sebesar 18 pip dalam 20-24 jam? Jika itu adalah hari semi-libur (seperti 4 Juli), maka volatilitas seperti itu tidak akan menimbulkan pertanyaan atau kebingungan. Namun, kemarin adalah hari perdagangan biasa, dan bahkan ada peristiwa fundamental! Ketua Federal Reserve Jerome Powell memberikan pidato pada hari kedua kesaksiannya di Kongres. Bahkan jika Powell tidak mengatakan apa-apa, itu tetap tidak membenarkan kondisi pasar. Selain Powell, beberapa pembuat kebijakan Fed lainnya juga memberikan pidato. Dan meskipun biasanya mereka tidak memicu reaksi pasar langsung, pergerakan 18 pip masih berlebihan.

Gambar teknis pada kerangka waktu per jam tidak berubah. Dan apa yang bisa berubah setelah pergerakan 18 pip? Harga tetap antara level 1.0797 dan 1.0843, dan setelah memantul dari yang terakhir, tidak berhasil mencapai level yang pertama dalam tiga hari. Ini adalah kondisi flat dengan volatilitas rendah. Garis-garis indikator Ichimoku tidak berdaya dalam kondisi flat, dan tidak masuk akal untuk membuka posisi saat ini. Untuk apa? Untuk pergerakan 5-10 pip?

Aneh tapi nyata, satu sinyal perdagangan terbentuk kemarin. Pada titik tertentu, harga memantul dari garis Kijun-sen, tetapi tentu saja, tidak masuk akal untuk mengambil tindakan berdasarkan sinyal ini. Meski begitu, jika ada trader yang membuka posisi long, mereka mungkin bisa mendapatkan keuntungan sebesar 5 pip.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru tertanggal 25 Juni. Posisi bersih pedagang non-komersial telah tetap bullish untuk waktu yang lama dan masih demikian. Upaya beruang untuk memperoleh dominasi gagal total. Posisi bersih pedagang non-komersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara itu posisi pedagang komersial (garis biru) telah meningkat. Saat ini, mereka hampir setara, mengindikasikan upaya baru beruang untuk merebut inisiatif.

Kami tidak melihat faktor-faktor fundamental yang dapat mendukung kekuatan euro dalam jangka panjang, sementara analisis teknis juga menyarankan kelanjutan tren penurunan. Tiga garis tren menurun pada grafik mingguan menunjukkan bahwa ada peluang besar untuk penurunan lebih lanjut. Dalam kasus apa pun, tren penurunan tidak terputus.

Saat ini, garis merah dan biru mendekati satu sama lain, yang menunjukkan peningkatan posisi pendek pada euro. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi panjang untuk kelompok non-komersial berkurang sebesar 4.100, sementara jumlah posisi pendek meningkat sebesar 12.300. Akibatnya, posisi bersih berkurang sebesar 16.400. Menurut laporan COT, euro masih memiliki potensi penurunan yang signifikan.

Analisis EUR/USD 1H

Pada grafik 1-jam, EUR/USD gagal menembus area 1.0658-1.0669 dan memutuskan untuk membentuk tren naik baru. Saat ini kita memiliki garis tren naik, di atasnya tren naik masih bertahan. Tren ini mungkin akan berakhir minggu ini, tetapi setidaknya membutuhkan beberapa hari bagi harga untuk jatuh ke garis tren. Tidak mungkin mengonfirmasi akhir dari tren naik tanpa menembus garis ini dan garis indikator Ichimoku. Selain itu, laporan inflasi AS dapat memberi tekanan pada dolar.

Pada 11 Juli, kami menyoroti level-level berikut untuk perdagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0742) dan Kijun-sen (1.0821). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergerak selama hari berlangsung, jadi hal ini harus diperhatikan ketika mengidentifikasi sinyal perdagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss ke titik impas jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sebanyak 15 pips. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.

Hari ini, item utama pada agenda minggu ini akan dipublikasikan di AS. Indeks Harga Konsumen sebelumnya telah memicu penurunan tajam pada dolar AS dua kali. Sangat mungkin kita akan melihat sesuatu yang serupa kali ini. Selama beberapa hari terakhir, harga tidak mampu melakukan koreksi turun dengan baik. Kami tidak akan terkejut jika euro naik lagi.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistensi adalah garis merah tebal di dekatnya tren dapat berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal perdagangan;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis dari indikator Ichimoku, digambar pada timeframe 1H dari timeframe 4H. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga sebelumnya memantul. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk setiap kategori pedagang;