Analisis EUR/USD 5M

EUR/USD benar-benar "mati." Pasangan ini melewati volatilitas sebesar 18 pips, dan jujur saja, kami bahkan tidak yakin apakah masuk akal untuk melakukan analisis sama sekali. Sebelumnya, kami berulang kali menyebut bahwa volatilitas sangat lemah, yang umumnya menunjukkan periode stagnasi pasar. Jadi, bagaimana bisa menggambarkan pergerakan 18 pips selama 20-24 jam? Jika ini adalah setengah hari libur (seperti 4 Juli), maka volatilitas seperti itu tidak akan mengundang pertanyaan atau kebingungan. Namun, kemarin adalah hari perdagangan biasa, dan bahkan ada beberapa peristiwa fundamental! Ketua Federal Reserve Jerome Powell menyampaikan pidato pada hari kedua kesaksiannya di Kongres. Bahkan jika Powell tidak mengatakan apa-apa sama sekali, itu tidak membenarkan keadaan pasar. Selain Powell, beberapa pembuat kebijakan Fed lainnya juga menyampaikan pidato. Dan meskipun biasanya mereka tidak memprovokasi reaksi pasar langsung, pergerakan 18 pips masih terlalu berlebihan.

Gambar teknis pada kerangka waktu per jam tidak berubah. Dan apa yang bisa berubah setelah pergerakan 18 pips? Harga tetap berada di antara level 1.0797 dan 1.0843, dan setelah memantul dari level yang lebih tinggi, gagal mencapai level yang lebih rendah dalam tiga hari. Sebuah flat dengan volatilitas rendah. Garis indikator Ichimoku tidak berdaya dalam kondisi flat, dan tidak ada gunanya membuka posisi saat ini. Untuk apa? Untuk pergerakan 5-10 pips?

Anehnya, satu sinyal perdagangan terbentuk kemarin. Pada suatu titik, harga memantul dari garis Kijun-sen, tetapi tentu saja, tidak masuk akal untuk bekerja dengan sinyal ini. Namun demikian, jika ada trader yang membuka posisi panjang, mereka mungkin mendapatkan keuntungan sebesar 5 pips.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru tertanggal 25 Juni. Posisi bersih pedagang non-komersial telah tetap bullish untuk waktu yang lama dan terus demikian. Upaya bearish untuk mendominasi gagal total. Posisi bersih pedagang non-komersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara itu posisi pedagang komersial (garis biru) telah meningkat. Saat ini, keduanya kira-kira seimbang, yang menunjukkan upaya baru para bearish untuk merebut inisiatif.

Kami tidak melihat faktor fundamental yang dapat mendukung kekuatan euro dalam jangka panjang, sementara analisis teknikal juga menunjukkan kelanjutan tren turun. Tiga garis tren turun pada grafik mingguan menunjukkan adanya peluang besar untuk penurunan lebih lanjut. Bagaimanapun, tren menurun belum dipatahkan.

Saat ini, garis merah dan biru mendekati satu sama lain, yang menunjukkan peningkatan posisi short pada euro. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long untuk kelompok non-komersial menurun sebanyak 4.100, sementara jumlah posisi short meningkat sebanyak 12.300. Akibatnya, posisi bersih menurun sebanyak 16.400. Menurut laporan COT, euro masih memiliki potensi penurunan yang signifikan.

Analisis EUR/USD 1H

Pada grafik 1 jam, EUR/USD gagal menembus area 1.0658-1.0669 dan memutuskan untuk membentuk tren naik baru. Saat ini kita memiliki garis tren naik, di atasnya tren naik masih bertahan. Tren ini mungkin akan berakhir minggu ini, tetapi akan membutuhkan setidaknya beberapa hari bagi harga untuk jatuh ke garis tren. Tidak mungkin mengonfirmasi akhir dari tren naik tanpa menembus garis ini dan garis indikator Ichimoku. Selain itu, laporan inflasi AS bisa memberikan tekanan pada dolar.

Pada 11 Juli, kami soroti level-level berikut untuk trading: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0742) dan Kijun-sen (1.0821). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhatikan saat mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa untuk mengatur Stop Loss ke titik impas jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sejauh 15 pips. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.

Hari ini, poin utama pada agenda minggu ini akan diterbitkan di AS. Indeks Harga Konsumen sebelumnya telah memicu penurunan tajam pada dolar AS dua kali. Sangat mungkin kali ini kita akan melihat hal yang serupa. Selama beberapa hari terakhir, harga belum bisa benar-benar turun koreksi. Kami tidak akan terkejut jika euro naik lagi.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis merah tebal di dekat mana tren mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, digambar pada kerangka waktu 1H dari yang 4H. Mereka memberikan sinyal trading;

Level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga memantul sebelumnya. Mereka memberikan sinyal trading;

Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader;