Pada hari Rabu, pasangan EUR/USD mengalami kenaikan tajam ke zona resistensi 1.0785–1.0797 dan bahkan terkonsolidasi di atasnya. Dengan demikian, proses pertumbuhan mungkin akan berlanjut menuju level korektif berikutnya yaitu 23.6%–1.0843. Konsolidasi di bawah zona 1.0785–1.0797 akan menguntungkan dolar AS dan sedikit penurunan menuju level 1.0722 dan 1.0760, tetapi setelah beberapa minggu perjuangan yang sengit, tampaknya pihak bearish telah mengakui kekalahan.

Situasi gelombang menjadi lebih rumit minggu ini. Gelombang naik yang baru memecahkan puncak dari gelombang sebelumnya, sementara gelombang turun paling baru tidak memecahkan rendahnya gelombang sebelumnya. Dengan demikian, dua tanda mengindikasikan perubahan tren dari bearish ke bullish. Awalnya, puncak dari 18 Juni hanya terpecahkan oleh beberapa poin, yang meragukan kesiapan para bullish untuk tren penuh. Namun, minggu ini mereka mendapat dukungan penting dari latar belakang berita, yang mengarah ke terobosan lebih percaya diri.

Latar belakang berita pada hari Rabu mengutuk dolar. Mata uang Amerika mungkin tidak jatuh terlalu tajam kali ini, tetapi aliran berita negatif yang stabil terus mengalir dari Amerika Serikat. Ekonomi melambat, pengangguran meningkat, dan inflasi tetap tinggi. Kemarin, terungkap bahwa perubahan pekerjaan ADP hanya 150,000 pada bulan Juni, sementara para pedagang mengharapkan angka yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, ISM non-manufacturing PMI turun ke 48,8 dari 53,8. Dua laporan ini saja sudah cukup bagi para bearish untuk mundur dan bagi para bullish untuk meluncurkan serangan besar-besaran. Seperti yang saya katakan sebelumnya, pada hari Jumat, para bullish mungkin mulai mundur dari pasar, tetapi untuk saat ini, mereka menyerang karena latar belakang berita mendukungnya. Saya tidak berpikir euro dapat melonjak jauh hanya dengan statistik ekonomi, tetapi faktanya tetap – dolar tidak dapat menunjukkan pertumbuhan dengan data seperti itu dari Amerika Serikat juga.

Pada grafik 4-jam, pasangan mata uang ini membuat pembalikan baru yang menguntungkan euro setelah membentuk bullish divergence baru pada indikator CCI dan memantul dari level korektif 61.8%–1.0714. Saat ini, pasangan mata uang ini diperdagangkan di sekitar level Fibonacci 50.0%–1.0794. Pantulan dari level ini bisa membawa tekanan jual kembali ke pasar, tapi mereka masih membutuhkan dukungan berita untuk membawa pasangan mata uang ini kembali setidaknya ke 1.0714. Konsolidasi di atas 1.0794 akan membuka jalan untuk pertumbuhan lebih lanjut menuju level korektif berikutnya pada 38.2%–1.0876.

Laporan Commitments of Traders (COT):

Selama minggu pelaporan terakhir, spekulan menutup 4.094 posisi long dan membuka 12.288 posisi short. Sentimen dari kelompok "Non-komersial" berubah bearish beberapa minggu yang lalu dan kini semakin menguat. Jumlah total posisi long yang dipegang oleh spekulan sekarang adalah 167 ribu, sedangkan posisi short adalah 175 ribu.

Situasi akan terus bergeser ke arah bearish. Saya tidak melihat alasan jangka panjang untuk membeli euro, karena ECB telah mulai melonggarkan kebijakan moneter, yang akan menurunkan imbal hasil deposito bank dan obligasi pemerintah. Di Amerika, mereka akan tetap tinggi setidaknya untuk beberapa bulan lagi, membuat dolar lebih menarik bagi investor. Potensi penurunan euro, bahkan menurut laporan COT, terlihat signifikan. Saat ini, jumlah posisi short di antara pemain profesional sedang meningkat.

Kalender Ekonomi untuk AS dan Zona Euro:

Kalender acara ekonomi tidak berisi entri menarik pada tanggal 4 Juli. Oleh karena itu, hari ini, dampak latar belakang berita terhadap sentimen pedagang akan absen.

Perkiraan untuk EUR/USD dan Tips Trading:

Penjualan pasangan ini sekarang mungkin terjadi setelah konsolidasi pada grafik per jam di bawah zona 1.0785–1.0797 dengan target 1.0760 dan 1.0722. Pembelian baru mungkin terjadi setelah penutupan di atas zona yang ditunjukkan dengan target 1.0843.

Grid level Fibonacci dibangun dari 1.0602 ke 1.0917 pada grafik per jam dan dari 1.0450 ke 1.1139 pada grafik 4 jam.