Analisa EUR/USD 5M

EUR/USD akhirnya menunjukkan pergerakan yang menarik dan relatif kuat. Namun, kami masih merasa bahwa ini mungkin hanya pengecualian dari aturan. Volatilitas rata-rata tetap rendah, dan penurunan dolar dipicu oleh dua laporan yang kami soroti sebelumnya. Jumlah pekerjaan baru non-pertanian menurut ADP hanya 150.000, melawan perkiraan lebih dari 160.000. Tidak masalah bahwa laporan ini biasanya tidak memprovokasi reaksi pasar, karena NonFarm Payrolls selalu lebih dihargai dan menjadi "patokan" di antara indikator pasar tenaga kerja. Indeks aktivitas bisnis non-manufaktur ISM memang mengecewakan pendukung dolar, karena turun dari 53,8 poin menjadi 48,8 pada bulan Juni, yang sama sekali tidak diharapkan oleh pasar.

Oleh karena itu, kita tidak bisa mengatakan bahwa penurunan dolar kemarin tidak pantas. Sebaliknya, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, penurunan mata uang AS memiliki alasan dan dasar yang sangat spesifik. Namun pada saat yang sama, pasar kembali menggunakan alasan untuk membeli pasangan ini sambil mengabaikan alasan untuk menjualnya. Dalam keadaan saat ini, sebaiknya merujuk ke TF 24 jam. Di sana, kita melihat bahwa tren menurun masih ada, tetapi dalam 7-8 bulan terakhir, pasangan ini hanya berpura-pura menurun. Pullback yang naik sangat kuat dan sering terjadi, sehingga kenaikan euro lainnya dalam tren menurun tidak mengejutkan kami.

Kemarin, sinyal beli terbentuk, yang seharusnya dieksekusi oleh para pedagang. Pasangan ini menunjukkan dinamika datar selama seluruh sesi Eropa, tetapi di sesi AS, pasangan ini terkonsolidasi di atas garis kritis dan level 1.0757, sehingga para pedagang dapat membuka posisi panjang. Selanjutnya, level 1.0797 diuji dan dilampaui, di mana posisi bisa ditutup. Keuntungannya sekitar 40 pip.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru bertanggal 25 Juni. Posisi bersih dari pedagang non-komersial telah lama bullish dan tetap demikian. Upaya para bear untuk memperoleh dominasi gagal total. Posisi bersih pedagang non-komersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara posisi pedagang komersial (garis biru) telah meningkat. Saat ini, kedua posisi ini hampir sama, yang mengindikasikan upaya baru dari para bear untuk mengambil inisiatif.

Kami tidak melihat faktor fundamental yang bisa mendukung kekuatan euro dalam jangka panjang, sementara analisis teknikal juga menunjukkan kelanjutan dari tren menurun. Tiga garis tren menurun pada grafik mingguan mengindikasikan bahwa ada peluang besar untuk penurunan lebih lanjut. Dalam hal apapun, tren menurun ini belum terputus.

Saat ini, garis merah dan biru mendekat satu sama lain, yang menunjukkan peningkatan posisi short pada euro. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long untuk kelompok non-komersial berkurang sebanyak 4.100, sementara jumlah posisi short meningkat sebanyak 12.300. Sebagai hasilnya, posisi bersih berkurang sebanyak 16.400. Menurut laporan COT, euro masih memiliki potensi penurunan yang signifikan.

Analisis EUR/USD 1H

Pada grafik 1 jam, EUR/USD gagal menembus area 1.0658-1.0669 dan memutuskan untuk tidak membuang waktu dengan sia-sia, sehingga membentuk tren naik baru. Saat ini, kita memiliki garis tren naik, di atas mana tren naik tetap ada. Namun, tren ini mungkin berakhir pada hari Jumat jika laporan Nonfarm Payrolls dan pengangguran di AS ternyata lebih baik daripada laporan ADP dan ISM.

Pada tanggal 4 Juli, kami soroti level berikut untuk perdagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0742) dan Kijun-sen (1.0752). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak selama hari berlangsung, jadi ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal perdagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss agar seimbang jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal tersebut ternyata salah.

Pada hari Kamis, tidak ada peristiwa signifikan yang direncanakan baik di Zona Euro maupun di AS. Ini adalah semacam "mata badai" minggu ini. Amerika akan merayakan Hari Kemerdekaan, jadi volatilitas mungkin kembali ke nilai terendah. Kami jelas tidak mengharapkan pergerakan kuat hari ini.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis merah tebal di dekat mana tren bisa berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal perdagangan;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, digambarkan pada timeframe 1 jam dari timeframe 4 jam. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga telah memantul sebelumnya. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk setiap kategori pedagang;