Analisis EUR/USD 5M

EUR/USD menunjukkan perdagangan positif pada hari Senin, dan dibuka dengan celah bullish. Ini adalah reaksi pasar terhadap hasil putaran pertama pemilihan parlemen di Prancis, yang dimenangkan oleh partai sayap kanan yang dipimpin oleh Marine Le Pen. Dengan segala hormat terhadap peristiwa politik, kami percaya bahwa hal tersebut seharusnya tidak menjadi pendorong pasar. Pada paruh kedua hari itu, harga kembali mendekati level pembukaannya, seolah-olah menutupi pergerakan di pagi hari.

Ada juga banyak data makro kemarin. Kami tidak akan berfokus pada indeks aktivitas bisnis di sektor manufaktur Jerman, Uni Eropa, dan AS, karena ini adalah laporan sekunder dalam estimasi kedua untuk bulan Juni. Namun, Consumer Price Index di Jerman turun lebih dari yang diharapkan – menjadi 2,2%, dan ini signifikan. Ini meningkatkan kemungkinan adanya pemotongan kedua dalam suku bunga utama European Central Bank pada bulan September. Selama sesi AS, indeks aktivitas bisnis manufaktur ISM dipublikasikan, menjadi laporan penting pertama dari Amerika minggu ini. Hasilnya lebih lemah dari yang diharapkan. Aktivitas bisnis turun menjadi 48,5 poin, sementara para ahli memprediksi kenaikan menjadi 49,1 poin. Meskipun demikian, dolar terus naik pada paruh kedua hari itu, menggantikan penurunan di pagi hari.

Sinyal perdagangan pada hari Senin kurang memuaskan. Harga membentuk dua sinyal beli di sekitar garis Senkou Span B dan dua sinyal jual. Sinyal beli mencerminkan satu sama lain, begitu juga sinyal jual. Oleh karena itu, pedagang bisa membuka satu posisi panjang dan satu posisi pendek. Posisi panjang tidak menghasilkan keuntungan – ditutup dengan kerugian kecil. Posisi pendek memungkinkan keuntungan sekitar 20 pips. Volatilitas hari ini kembali rendah, meskipun banyaknya peristiwa makroekonomi dan politik.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru bertanggal 25 Juni. Posisi bersih pedagang non-komersial tetap bullish untuk waktu yang lama dan masih demikian. Upaya "bears" untuk menguasai pasar gagal total. Posisi bersih pedagang non-komersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara posisi pedagang komersial (garis biru) telah meningkat. Saat ini, keduanya hampir sama, yang menunjukkan upaya baru "bears" untuk merebut inisiatif.

Kami tidak melihat faktor fundamental yang dapat mendukung kekuatan euro dalam jangka panjang, sementara analisis teknikal juga menunjukkan kelanjutan tren penurunan. Tiga garis tren menurun pada grafik mingguan menunjukkan bahwa ada kemungkinan besar penurunan lebih lanjut. Bagaimanapun, tren penurunan belum rusak.

Saat ini, garis merah dan biru mendekati satu sama lain, yang menunjukkan peningkatan posisi pendek pada euro. Selama pekan pelaporan terakhir, jumlah posisi panjang untuk kelompok non-komersial berkurang sebanyak 4.100, sementara jumlah posisi pendek bertambah sebanyak 12.300. Akibatnya, posisi bersih berkurang sebanyak 16.400. Menurut laporan COT, euro masih memiliki potensi penurunan yang signifikan.

Analisis EUR/USD 1H

Pada grafik 1 jam, EUR/USD terus membentuk tren penurunan baru yang merupakan bagian dari tren global. Kami masih mengharapkan mata uang tunggal ini untuk jatuh, tetapi pasangan mata uang ini saat ini sedang mengalami koreksi, dan ini mungkin berlangsung selama satu minggu lagi. Volatilitas tetap rendah, membuat analisis dan perdagangan menjadi cukup sulit. Sinyal jual diperlukan untuk gelombang baru dari tren penurunan, dan saat ini belum ada sinyal tersebut – harga menunjukkan dinamika datar selama dua minggu.

Pada 2 Juli, kami menyoroti level-level berikut untuk perdagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0742) dan Kijun-sen (1.0722). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, sehingga ini harus dipertimbangkan saat mengidentifikasi sinyal perdagangan. Jangan lupa untuk mengatur Stop Loss di titik impas jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sebesar 15 pip. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyalnya ternyata salah.

Hari ini, laporan inflasi Zona Euro untuk Juni akan diterbitkan, tetapi reaksi pasar mungkin lemah. Presiden European Central Bank, Christine Lagarde, juga akan berbicara, tetapi kemarin, dia tidak memberikan informasi signifikan kepada pasar. Kami dapat mengharapkan lebih banyak dari pidato Ketua Federal Reserve, Jerome Powell. Selain itu, laporan JOLTs mengenai jumlah lowongan pekerjaan di AS untuk Mei akan menarik perhatian investor.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis tebal merah di dekat mana tren dapat berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal perdagangan;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, digambar ke kerangka waktu 1H dari kerangka waktu 4H. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Level ekstrem adalah garis tipis merah dari mana harga memantul sebelumnya. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk setiap kategori pedagang;