Analisis EUR/USD 5M

Kemarin, EUR/USD kembali menguat dari level 1.0669 untuk ketiga kalinya dan memulai pergerakan naik baru dalam kanal sideways yang telah berlangsung selama dua minggu. Seperti yang kami sebutkan di awal minggu, koreksi bisa berlangsung cukup lama. Selama harga tetap dalam kisaran kanal sideways, tren tetap tertahan. Juga, ingat bahwa berada dalam kondisi flat tidak berarti pasangan mata uang ini akan selalu diperdagangkan di batas atas atau bawah. Seperti yang terlihat, harga telah menyentuh batas bawah tiga kali, sementara itu menyentuh batas atas sekali. Oleh karena itu, pantulan dari batas bawah tidak berarti bahwa harga sekarang akan naik ke batas atas.

Amerika Serikat baru saja merilis laporan signifikan pertama minggu ini, yang tidak mempengaruhi gambaran teknis saat ini. Laporan PDB untuk kuartal pertama dalam estimasi ketiga sesuai dengan perkiraan para ahli yaitu +1.4%. Pesanan untuk barang tahan lama sedikit lebih baik dari perkiraan, tetapi nilai sebelumnya direvisi turun, jadi secara keseluruhan, laporan ini bisa dianggap negatif. Secara keseluruhan, dolar turun moderat pada data ini, tetapi akan tetap turun karena harga tidak menembus level 1.0669.

Dua sinyal trading terbentuk kemarin, yang masing-masing bisa diabaikan dengan aman. Ingat, garis-garis indikator Ichimoku tidak memiliki kekuatan dalam kondisi flat. Indikator Ichimoku adalah indikator tren. Oleh karena itu, penembusan atau pantulan dari garis Kijun-sen tidak efektif. Jika ada sinyal yang layak diperdagangkan, itu adalah pantulan dari level 1.0669, yang telah terbentuk beberapa hari sebelumnya, dan yang juga telah kami bahas dalam artikel-artikel kami.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru bertanggal 11 Juni. Posisi bersih pedagang non-komersial tetap bullish untuk waktu yang lama, dan kita masih menghadapi situasi yang sama. Upaya bearish untuk mendominasi gagal total. Posisi bersih pedagang non-komersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara posisi pedagang komersial (garis biru) semakin meningkat. Namun, sekarang kita melihat kebalikannya lagi. Ini menunjukkan bahwa pembeli, bukan penjual, sedang mendapatkan momentum kembali. Ini mungkin sementara, karena tren menurun masih valid.

Kami tidak melihat faktor fundamental yang dapat mendukung kekuatan euro dalam jangka panjang, sementara analisis teknis juga menunjukkan kelanjutan tren penurunan. Tiga garis tren menurun pada grafik mingguan menunjukkan bahwa ada kemungkinan besar penurunan lebih lanjut.

Garis merah dan biru saat ini kembali bergerak menjauh satu sama lain, yang menunjukkan peningkatan posisi long pada euro. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long untuk kelompok non-komersial menurun sebesar 1.200, sementara jumlah posisi short meningkat sebesar 23.000. Dengan demikian, posisi bersih menurun sebesar 14.200. Kita mungkin menyaksikan mulai meningkatnya tekanan bearish. Menurut laporan COT, euro memiliki banyak potensi untuk jatuh.

Analisis EUR/USD 1H

Pada grafik 1 jam, EUR/USD terus membentuk tren turun baru, yang merupakan bagian dari tren global. Kami masih mengharapkan mata uang tunggal ini untuk jatuh, tetapi pasangan ini saat ini sedang mengalami koreksi, dan bisa berlangsung selama satu minggu lagi. Volatilitas sekali lagi turun ke level terendah absolut, membuat analisis dan perdagangan menjadi cukup sulit. Sinyal jual diperlukan untuk gelombang baru tren turun, dan saat ini tidak ada sinyal tersebut – harga diperdagangkan dalam kisaran datar.

Pada 28 Juni, kami menyoroti level-level berikut untuk perdagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0760) dan Kijun-sen (1.0706). Garis indikator Ichimoku bisa bergerak selama hari perdagangan, jadi ini perlu diperhatikan saat mengidentifikasi sinyal perdagangan. Jangan lupa untuk mengatur Stop Loss ke titik impas jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sebesar 15 pips. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal terbukti salah.

Pada hari Jumat, di Zona Euro, tingkat pengangguran dan perubahan jumlah pengangguran di Jerman mungkin menarik minat investor. Data ini adalah data sekunder. Kalender AS akan menampilkan laporan tentang indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi, pendapatan dan pengeluaran pribadi populasi Amerika, serta indeks sentimen konsumen. Pasar akan fokus pada laporan pertama dan keempat.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis merah tebal di mana tren mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal perdagangan;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, diplot ke kerangka waktu 1 jam dari 4 jam. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga sebelumnya memantul. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk setiap kategori pedagang;