Analisis EUR/USD 5M

EUR/USD melonjak pada hari Senin dan memulai gerakan korektif baru, gagal menembus level 1.0669 untuk kedua kalinya. Kali ini, harga menembus garis kritis dan garis tren, namun menurut kami, ini belum saatnya untuk terburu-buru membeli. Kami percaya bahwa saat ini kita sedang mengamati fase kedua dari koreksi, setelah itu tren turun akan berlanjut. Perlu dicatat bahwa koreksi dapat berlangsung untuk beberapa waktu dan mungkin kompleks. Oleh karena itu, siapkan kemungkinan bahwa posisi jual mungkin tidak dibuka bahkan pekan ini.

Pada hari Senin, tidak ada laporan atau peristiwa signifikan baik di zona Euro maupun di Amerika Serikat. Kami hanya dapat menyebutkan indeks iklim bisnis IFO dari Jerman yang sepenuhnya sekunder, yang bahkan tidak akan kami pertimbangkan, karena tidak ada reaksi pasar. Secara keseluruhan, kalender berita minggu ini hanya berisi laporan-laporan sekunder. Kami bahkan tidak menganggap laporan PDB AS sebagai hal yang krusial. Oleh karena itu, volatilitas mungkin tetap "nol" untuk empat hari ke depan. Namun, tren turun global tetap berlanjut.

Hanya satu sinyal perdagangan yang terbentuk pada hari Senin. Selama sesi perdagangan Eropa, harga menembus garis Kijun-sen, setelah itu berhasil naik sekitar 20 pips. Karena tidak ada sinyal perdagangan lain yang terbentuk, perdagangan ini bisa saja ditutup secara manual pada malam hari. Alternatifnya, seseorang bisa menunggu gerakan korektif untuk berkembang lebih lanjut sehingga harga setidaknya bisa mencapai level target terdekat.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru tertanggal 11 Juni. Posisi bersih trader non-komersial telah lama tetap bullish, dan kami masih menghadapi situasi yang sama. Upaya beruang untuk mengambil alih dominasi gagal total. Posisi bersih trader non-komersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara posisi pedagang komersial (garis biru) meningkat. Tetapi sekarang kita melihat kebalikannya lagi. Ini menunjukkan bahwa pembeli, bukan penjual, yang saat ini mendapatkan momentum kembali. Ini mungkin bersifat sementara karena tren penurunan masih valid.

Kami tidak melihat faktor fundamental yang dapat mendukung kekuatan euro dalam jangka panjang, sementara analisis teknikal juga menunjukkan kelanjutan tren penurunan. Tiga garis tren turun pada grafik mingguan menunjukkan bahwa ada kemungkinan besar penurunan lebih lanjut.

Garis merah dan biru saat ini bergerak menjauh satu sama lain lagi, yang menunjukkan peningkatan posisi panjang pada euro. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi panjang untuk kelompok non-komersial berkurang sebesar 1.200, sementara jumlah posisi pendek meningkat sebesar 23.000. Dengan demikian, posisi bersih menurun sebesar 14.200. Kami mungkin menyaksikan awal peningkatan tekanan bearish. Menurut laporan COT, euro memiliki banyak potensi untuk jatuh.

Analisis EUR/USD 1H

Pada grafik 1 jam, EUR/USD terus membentuk tren turun baru, yang merupakan bagian dari tren global. Seperti sebelumnya, kami memperkirakan mata uang tunggal akan terus menurun, namun pasangan ini saat ini sedang mengalami pergerakan korektif yang mungkin berlangsung selama satu atau dua minggu lagi. Volatilitas kembali menurun ke level terendah absolut, sehingga cukup sulit untuk melakukan analisis dan perdagangan. Sinyal jual diperlukan untuk gelombang baru dari tren turun, dan saat ini tidak ada sinyal tersebut.

Pada 25 Juni, kami menyoroti level berikut untuk perdagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0785) dan garis Kijun-sen (1.0717). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, jadi hal ini perlu dipertimbangkan saat mengidentifikasi sinyal perdagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss ke titik impas jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sebesar 15 pip. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.

Pada hari Selasa, tidak ada acara penting yang dijadwalkan baik di AS maupun di Zona Euro. Tidak hanya volatilitas yang sangat rendah pada hari Senin, tetapi juga tidak ada alasan untuk mengharapkan pergerakan kuat pada hari Selasa. Pasangan ini mungkin akan turun, tetapi kemudian kemungkinan besar akan melanjutkan koreksi.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis merah tebal di dekat mana tren dapat berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal perdagangan;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis dari indikator Ichimoku, yang diplot ke timeframe 1 jam dari timeframe 4 jam. Garis ini memberikan sinyal perdagangan;

Level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga sebelumnya memantul. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk setiap kategori pedagang;