Analisis EUR/USD 5M

EUR/USD melanjutkan pergerakan turunnya pada hari Jumat, setelah memantul dari level 1.0757. Akibatnya, harga berakhir di sekitar area support signifikan 1.0658-1.0669 pada akhir minggu. Harga mungkin akan memantul dari area ini untuk kedua kalinya, namun sekarang terdapat garis tren menurun yang mendukung pelemahan euro lebih lanjut. Analisis teknis tidak hanya mendukung pergerakan turun. Latar belakang fundamental juga belum menunjukkan kenaikan kuat untuk euro. Selama dua minggu terakhir, situasi ini memburuk secara signifikan. Bank Sentral Eropa telah mulai menurunkan suku bunga utama dan mungkin akan terus melakukannya secara bertahap, jika tidak cepat. Mengenai Federal Reserve, masalah pemotongan suku bunga pertama masih terbuka. Pasar kembali dipenuhi dengan optimisme mengenai hal ini dan mengharapkan pemotongan pertama pada bulan September. Kami percaya itu akan terjadi pada bulan Desember. Jika kami benar, maka euro masih memiliki cukup waktu untuk mencapai semua target dari tren turun saat ini.

Penurunan pasangan pada hari Jumat bisa saja lebih signifikan dari yang kita lihat. Data PMI Eropa tidak anjlok, tetapi ternyata lebih lemah dari perkiraan. Di sisi lain, indeks AS terbukti lebih kuat dari yang diharapkan. Oleh karena itu, dolar bisa terus naik selama sesi perdagangan AS. Namun, pasar menganggap bahwa kenaikan 10 pips sudah cukup untuk dolar. Secara keseluruhan, volatilitas tetap sangat lemah.

Berbicara mengenai sinyal perdagangan hari Jumat, kami hanya bisa mencatat adanya pemantulan dari garis kritis, setelah itu harga hampir mencapai area 1.0658-1.0669, namun meleset hanya beberapa pips. Sayangnya, pasangan ini naik pada akhir hari, sehingga seseorang bisa mendapatkan maksimal 15 pips dari posisi pendek. Tidak ada sinyal lainnya yang terbentuk sepanjang hari.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru tertanggal 11 Juni. Posisi bersih para pedagang non-komersial tetap bullish untuk waktu yang lama, dan kami masih menghadapi situasi yang sama. Upaya pihak bearish untuk mengambil dominasi gagal total. Posisi bersih para pedagang non-komersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara posisi pedagang komersial (garis biru) meningkat. Namun sekarang kita melihat kebalikan lagi. Ini menunjukkan bahwa pembeli, bukan penjual, yang saat ini mendapatkan momentum lagi. Ini mungkin saja sementara karena tren menurun masih berlaku.

Kami tidak melihat adanya faktor fundamental yang dapat mendukung kekuatan euro dalam jangka panjang, sementara analisis teknikal juga menunjukkan kelanjutan dari tren menurun. Tiga garis tren menurun pada grafik mingguan menunjukkan bahwa ada kemungkinan besar penurunan lebih lanjut.

Garis merah dan biru saat ini bergerak menjauh satu sama lain lagi, yang menunjukkan adanya peningkatan posisi panjang pada euro. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi panjang untuk kelompok non-komersial menurun sebesar 1.200, sementara jumlah posisi pendek meningkat sebesar 23.000. Oleh karena itu, posisi bersih menurun sebesar 14.200. Kami mungkin akan menyaksikan awal dari peningkatan tekanan bearish. Menurut laporan COT, euro memiliki potensi besar untuk jatuh.

Analisis EUR/USD 1H

Pada grafik 1-jam, EUR/USD mulai membentuk tren penurunan baru, yang merupakan bagian dari tren global. Seperti sebelumnya, kami mengharapkan mata uang tunggal ini akan terus menurun. Volatilitas kembali turun ke level terendah absolut, membuat analisis dan perdagangan menjadi sangat sulit. Minggu ini, koreksi naik mungkin akan dilanjutkan dari area 1.0658-1.0669, tetapi saat ini, penjual memiliki garis dukungan - garis tren. Oleh karena itu, untuk memulai gelombang bearish baru, harga harus terkonsolidasi di bawah area 1.0658-1.0669.

Pada tanggal 24 Juni, kami menyoroti level-level berikut untuk perdagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0785) dan Kijun-sen (1.0717). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, jadi ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal perdagangan. Jangan lupa untuk mengatur Stop Loss ke titik impas jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sebesar 15 pips. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.

Tidak ada acara signifikan yang dijadwalkan pada hari Senin. Di pagi hari, Jerman akan merilis laporan Ifo Business Climate, tetapi ini sepenuhnya sekunder. Ini mungkin memprovokasi reaksi pasar sebesar 10-15 pips paling banyak. Selain itu, kita kemungkinan akan mengalami "Senin yang membosankan" lagi dan minggu yang suram.

Deskripsi grafik:

Tingkat dukungan dan resistensi adalah garis tebal merah di dekatnya tren mungkin berakhir. Mereka tidak menyediakan sinyal perdagangan;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, dipetakan ke timeframe 1H dari timeframe 4H. Mereka menyediakan sinyal perdagangan;

Tingkat ekstrem adalah garis tipis merah dari mana harga memantul sebelumnya. Mereka menyediakan sinyal perdagangan;

Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk setiap kategori pedagang;