Analisis EUR/USD 5M

EUR/USD diperdagangkan lebih tinggi pada hari Rabu. Pergerakan ini sepenuhnya bersifat korektif. Rebound kemarin dari garis kritis tidak memainkan peran signifikan, dan volatilitas pasangan ini kembali turun ke titik terendah absolut. Setelah beberapa minggu volatilitas yang relatif baik, kita harus mengakui bahwa pasar telah tertidur.

Agak sulit menjelaskan mengapa pasar berada dalam kondisi lesu seperti ini. Saat ini tampaknya tidak ada kekurangan latar belakang fundamental atau makroekonomi. Namun demikian, perdagangan intraday praktis tidak ada gunanya sekarang. Oleh karena itu, kita hanya dapat menyoroti pergerakan jangka panjang. Misalnya, gelombang baru koreksi bullish dalam tren turun global tampak jelas terbentuk sekarang. Akibatnya, kita harus mengharapkan itu berakhir dan mempertimbangkan posisi pendek lagi. Untuk saat ini, level resistensi 1.0757 tampak signifikan, tetapi kita harus memahami bahwa fase korektif ini mungkin berlangsung selama satu atau dua minggu lagi. Pasangan ini tidak tergesa-gesa ke mana pun.

Kemarin, tidak ada peristiwa atau laporan signifikan di Zona Euro atau AS. Pasar tidak memiliki apa-apa untuk direspon, dan tanpa berita, tidak ingin berdagang. Situasi dengan berita dan laporan tidak akan membaik hingga akhir minggu. Hari ini, pertemuan Bank of England akan berlangsung, tetapi pengaruhnya terhadap euro atau dolar cukup tidak langsung.

Highlight kemarin adalah ketiadaan sinyal perdagangan. Sepanjang hari, harga hampir tidak mendekati level 1.0757 dan juga gagal mengujinya. Mungkin ini lebih baik, karena akan naif mengharapkan keuntungan dengan pergerakan seperti itu.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru bertanggal 11 Juni. Posisi bersih para pedagang non-komersial telah tetap bullish untuk waktu yang lama, dan kita masih menghadapi situasi yang sama. Upaya para bearish untuk dominan gagal total. Posisi bersih pedagang non-komersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara posisi perdagangan komersial (garis biru) telah meningkat. Namun sekarang kita melihat kebalikannya lagi. Ini menunjukkan bahwa pembeli, bukan penjual, yang saat ini mendapatkan momentum lagi. Ini mungkin bersifat sementara karena tren turun masih valid.

Kita tidak melihat faktor-faktor fundamental yang dapat mendukung kekuatan euro dalam jangka panjang, sementara analisis teknikal juga menyarankan kelanjutan tren turun. Tiga garis tren menurun pada grafik mingguan menunjukkan bahwa ada peluang besar untuk penurunan lebih lanjut.

Garis merah dan biru saat ini bergerak menjauh satu sama lain lagi, yang menunjukkan peningkatan posisi long pada euro. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long untuk kelompok non-komersial menurun sebanyak 1.200, sementara jumlah posisi short meningkat sebanyak 23.000. Dengan demikian, posisi bersih menurun sebanyak 14.200. Kita mungkin menyaksikan awal peningkatan tekanan bearish. Menurut laporan COT, euro memiliki banyak potensi untuk jatuh.

Analisa EUR/USD 1H

Pada grafik 1 jam, EUR/USD telah mulai membentuk tren menurun baru, yang merupakan bagian dari tren global. Seperti sebelumnya, kami mengharapkan mata uang tunggal ini mengalami penurunan. Saat ini, pasangan ini sedang mengalami koreksi teknikal, dan mungkin belum selesai. Volatilitas sekali lagi turun ke titik terendah absolut, sehingga cukup sulit untuk melakukan analisis dan perdagangan. Koreksi ke atas bisa berlanjut untuk waktu yang cukup lama. Saat ini, ada sedikit sinyal jual.

Pada 20 Juni, kami menyoroti level-level berikut untuk perdagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta Senkou Span B (1.0818) dan Kijun-sen (1.0741). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, jadi hal ini perlu diperhatikan saat mengidentifikasi sinyal perdagangan. Jangan lupa untuk mengatur Stop Loss ke breakeven jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sebanyak 15 pips. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal terbukti salah.

Pada hari Kamis, tidak ada acara penting yang dijadwalkan di Zona Euro. Di AS, laporan sekunder tentang izin mendirikan bangunan dan klaim pengangguran akan dirilis. Data ini mungkin hanya memicu reaksi pasar lokal sekitar 20-25 pips.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis merah tebal di dekat mana tren mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal perdagangan;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, diambil dari timeframe 4H ke 1H. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga sebelumnya memantul. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya;

Indikator 1 di grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk setiap kategori pedagang;