Analisis EUR/USD 5M

EUR/USD terus diperdagangkan lebih tinggi pada hari Selasa. Pergerakan ini sepenuhnya bersifat korektif. Pada akhir hari, harga mencapai garis kritis, dan segera memantul kembali. Oleh karena itu, euro mungkin akan jatuh paling cepat hari ini. Uni Eropa menerbitkan estimasi akhir laporan inflasi untuk Mei. Pasar tidak bereaksi terhadap laporan tersebut, karena estimasi kedua sepenuhnya sesuai dengan yang pertama. Selain itu, kenaikan hingga 2,6% saat ini tidak menimbulkan konsekuensi negatif bagi Bank Sentral Eropa. Bank sentral sudah menurunkan tingkat suku bunga, dan mungkin tidak akan menurunkannya lagi sebelum September. Oleh karena itu, dalam beberapa bulan mendatang, peningkatan tingkat inflasi tidak akan mengurangi kemungkinan pelambatan pelonggaran kebijakan moneter di Uni Eropa. Angka tersebut akan memiliki cukup waktu hingga September untuk kembali ke kisaran 2,3-2,4%.

Indeks Sentimen Ekonomi ZEW Jerman ternyata lebih buruk dari yang diharapkan. Namun, kami sudah memperingatkan pembaca kami bahwa laporan ini memiliki kepentingan sekunder, sehingga pasar juga tidak bereaksi terhadap laporan ini. Secara keseluruhan, euro mempertahankan prospek penurunan yang berkepanjangan dan kuat. Kami tidak melihat alasan untuk membentuk tren naik dalam euro.

Hanya satu sinyal perdagangan yang dihasilkan pada kerangka waktu 5 menit. Selama sesi AS, harga memantul dari garis Kijun-sen, dan sinyal ini bisa digunakan untuk posisi pendek. Koreksi mungkin belum berakhir, tetapi sinyalnya kuat dan akurat.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru bertertanggal 11 Juni. Posisi bersih pedagang non-komersial telah tetap bullish untuk waktu yang lama, dan kita masih menghadapi situasi yang sama. Upaya para bear untuk mendominasi gagal total. Posisi bersih pedagang non-komersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara posisi komersial (garis biru) meningkat. Namun, sekarang kita melihat sebaliknya lagi. Ini menunjukkan bahwa pembeli, bukan penjual, saat ini mendapatkan momentum kembali. Ini mungkin bersifat sementara karena tren penurunan masih valid.

Kita tidak melihat faktor fundamental apa pun yang dapat mendukung kekuatan euro dalam jangka panjang, sementara analisis teknikal juga menunjukkan kelanjutan tren penurunan. Tiga garis tren menurun pada grafik mingguan menunjukkan bahwa ada peluang besar penurunan lebih lanjut.

Garis merah dan biru saat ini bergerak menjauh satu sama lain lagi, yang menunjukkan peningkatan posisi panjang pada euro. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi panjang untuk grup non-komersial menurun sebesar 1,200, sementara jumlah posisi pendek meningkat sebesar 23,000. Karena itu, posisi bersih berkurang sebesar 14,200. Kita mungkin menyaksikan awal peningkatan tekanan bearish. Menurut laporan COT, euro memiliki banyak potensi untuk jatuh.

Analisis EUR/USD 1H

Pada grafik 1 jam, EUR/USD akhirnya mulai membentuk tren menurun baru, yang merupakan bagian dari tren global. Seperti sebelumnya, kami mengharapkan mata uang tunggal ini untuk turun. Saat ini, pasangan ini sedang mengalami koreksi teknikal. Kami tidak mengharapkan euro turun setiap hari. Kemungkinan besar, pergerakan turun akan terjadi secara bertahap. Inilah sifat perdagangan EUR/USD.

Pada 19 Juni, kami menyoroti level-level berikut untuk perdagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0818) dan garis Kijun-sen (1.0760). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal perdagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss menjadi impas jika harga telah bergerak dalam arah yang diinginkan sebesar 15 pip. Ini akan melindungimu dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.

Pada hari Rabu, tidak ada yang perlu disoroti dalam kalender ekonomi Uni Eropa dan Amerika Serikat. EUR/USD mungkin mengalami volatilitas yang sangat rendah sepanjang hari. Pasangan ini mungkin akan terus bergerak lebih rendah setelah memantul dari garis kritis, tetapi paling-paling, mungkin menunjukkan pergerakan sekitar 30 pip. Namun, mungkin laporan inflasi Inggris dapat mendorong EUR/USD menjadi lebih aktif?

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis merah tebal yang di dekatnya tren mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal perdagangan;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, yang dipetakan ke kerangka waktu 1 jam dari kerangka waktu 4 jam. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga sebelumnya memantul. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Garis kuning adalah garis tren, kanal tren, dan pola teknikal lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk setiap kategori pedagang;