Analisis EUR/USD 5M

EUR/USD menghadapi tekanan negatif yang kuat pada hari Kamis. Logika di balik pergerakan pasangan ini cukup ambigu. Di satu sisi, pasar menjual dolar pada hari Rabu, meskipun ada lebih banyak alasan untuk membelinya. Oleh karena itu, penurunan selanjutnya pada pasangan ini cukup konsisten. Di sisi lain, Indeks Harga Produsen AS baru saja diterbitkan, menunjukkan perlambatan yang lebih tajam dari yang diharapkan. Pasar cenderung menggunakan alasan formal untuk menjual mata uang AS. Namun, para pedagang mempertimbangkan bahwa perlambatan inflasi AS sebesar 0.1% pada bulan Mei tidak mempengaruhi prospek pemotongan suku bunga Federal Reserve. Karenanya, dolar menguat sepanjang hari. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi selanjutnya?

Saat harga mendekati dua posisi terendah terbaru (dan melakukannya dengan cukup tajam), kami percaya bahwa pantulan dengan kenaikan 40-50 pip akan menyusul. Kemudian, secara logis dan sesuai dengan latar belakang fundamental saat ini, gelombang penurunan baru harus datang berikutnya, dan harga harus mampu melewati area 1.0718-1.0733. Ini akan membantu kemajuan tren penurunan.

Dua sinyal perdagangan terbentuk pada hari Kamis, dan keduanya saling mencerminkan. Harga dua kali memantul dari area 1.0797-1.0811. Pertama kali, tidak ada pergerakan turun, tetapi kedua kalinya, pasangan ini turun sekitar 45 pip, melewati level 1.0757 di sepanjang jalan. Dengan demikian, pedagang dapat memperoleh sekitar 45 pip dari posisi pendek. Perdagangan dapat ditutup secara manual pada sore hari. Kami mengharapkan pasangan ini terus turun selama beberapa minggu ke depan.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru bertanggal 4 Juni. Posisi bersih pedagang non-komersial telah tetap bullish untuk waktu yang lama, dan kami masih menghadapi situasi yang sama. Upaya beruang untuk mencapai dominasi gagal secara spektakuler. Posisi bersih pedagang non-komersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sedangkan posisi pedagang komersial (garis biru) telah meningkat. Namun, kami sekarang mengamati tren sebaliknya lagi. Ini menunjukkan bahwa pembeli, bukan penjual, yang mendapatkan momentum sekali lagi. Ini mungkin fenomena sementara karena tren menurun masih relevan.

Kami tidak melihat faktor fundamental yang dapat mendukung kekuatan euro dalam jangka panjang, sementara analisis teknis juga menunjukkan kelanjutan tren penurunan. Tiga garis tren menurun pada grafik mingguan menunjukkan bahwa ada kemungkinan besar penurunan lebih lanjut.

Saat ini, garis merah dan biru kembali menyimpang, yang menunjukkan bahwa posisi panjang untuk euro telah meningkat. Selama pekan pelaporan terakhir, jumlah posisi panjang untuk kelompok non-komersial meningkat sebanyak 4.300, sedangkan jumlah posisi pendek menurun sebanyak 6.000. Dengan demikian, posisi bersih meningkat sebanyak 10.300. Namun demikian, keputusan Bank Sentral Eropa untuk menurunkan suku bunga dan data Nonfarm Payrolls AS yang kuat dapat memicu gelombang penurunan baru untuk euro.

Analisis EUR/USD 1H

Pada grafik 1 jam, pasangan EUR/USD akhirnya memiliki peluang nyata untuk membentuk tren menurun baru. Kemarin, pasar memperbaiki situasi yang berpihak pada dolar. Kami mengharapkan euro untuk jatuh. Harga gagal untuk mengonsolidasi di atas garis Senkou Span B, yang secara signifikan meningkatkan kemungkinan penurunan yang berkelanjutan. Satu-satunya hal yang mungkin terjadi sebelum memulai gelombang penurunan baru adalah pullback ke atas. Setelah meninggalkan saluran naik dan setelah kenaikan dua bulan pada euro, kami bersikeras bahwa mata uang tunggal ini akan jatuh.

Pada 14 Juni, kami menyoroti level berikut untuk perdagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0852) dan Kijun-sen (1.0811). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, jadi ini perlu diperhatikan saat mengidentifikasi sinyal perdagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss ke breakeven jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sebesar 15 pip. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal perdagangan ternyata salah.

Pada hari Jumat, Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde akan memberikan pidato, dan di Amerika Serikat akan dirilis Indeks Sentimen Konsumen dari University of Michigan. Kami tidak mengharapkan informasi penting dari Lagarde karena pertemuan ECB baru saja terjadi dan pasar sudah menerima semua informasi yang diperlukan. Indeks Sentimen Konsumen bukanlah laporan yang sangat krusial, tetapi jika nilai sebenarnya menyimpang secara signifikan dari perkiraan, pasar mungkin menunjukkan reaksi yang cukup berarti.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis merah tebal di sekitar trend yang mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal perdagangan;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, dipetakan dalam kerangka waktu 1H dari kerangka waktu 4H. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Level ekstrim adalah garis merah tipis dari mana harga memantul sebelumnya. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya;

Indikator 1 pada chart COT adalah ukuran posisi bersih untuk setiap kategori pedagang;