Analisis GBP/USD 5M

GBP/USD naik sebesar 110 pips pada hari Rabu semata-mata berdasarkan laporan inflasi AS. Kami akan memahami penurunan signifikan pada dolar jika inflasi telah menurun sebesar 0,3% atau lebih. Hal itu akan mendekatkan pemotongan suku bunga pertama Federal Reserve. Pasar merespons perlambatan inflasi sebesar 0,1% untuk bulan kedua berturut-turut dengan menjual dolar. Sekali lagi, kami harus mengatakan bahwa pasangan mata uang ini menunjukkan pergerakan yang tidak logis sekali lagi.

Pound sterling terus naik dengan alasan apapun. Pasar menafsirkan semua informasi terbaru dalam keberpihakannya, sementara dolar tetap menjadi "punching bag." Sampai sikap pasar terhadap mata uang AS berubah, kami tidak bisa mengharapkan pergerakan yang logis dan konsisten. Selain itu, perlu dicatat bahwa empat dari lima laporan Inggris minggu ini ternyata lebih buruk dari yang diharapkan. Pound kehilangan lebih sedikit secara keseluruhan pada laporan-laporan ini daripada yang diperolehnya dari satu laporan AS. Kami melihat sesuatu yang serupa sebulan lalu dengan laporan inflasi bulan April, serta minggu lalu dengan ISM Manufacturing PMI di AS.

Sinyal perdagangan cukup baik. Pasangan mata uang ini menunjukkan pergerakan yang kuat dan tren. Sinyal jual pertama di sekitar garis Kijun-sen dan Senkou Span B ternyata adalah sinyal palsu dan mengakibatkan kerugian kecil bagi para pedagang. Namun, sinyal beli berikutnya di sekitar garis yang sama memungkinkan para pedagang untuk mendapatkan sekitar 80 pips. Sampai pengumuman hasil pertemuan Fed, pasangan ini bergerak dalam satu arah saja, memberi pedagang banyak waktu dan kesempatan untuk menutup perdagangan dengan keuntungan yang baik.

Laporan COT:

Laporan COT tentang pound Inggris menunjukkan bahwa sentimen para pedagang komersial sering berubah dalam beberapa tahun terakhir. Garis merah dan biru, yang mewakili posisi bersih dari pedagang komersial dan non-komersial, terus-menerus bersilangan dan pada umumnya tetap dekat dengan angka nol. Menurut laporan terbaru tentang pound Inggris, kelompok non-komersial membuka 9.000 kontrak beli dan menutup 8.700 kontrak jual. Sebagai hasilnya, posisi bersih pedagang non-komersial meningkat sebesar 17.700 kontrak sepanjang minggu, yang cukup signifikan untuk pound. Dengan demikian, penjual gagal mengambil inisiatif pada momen paling kritis.

Latar belakang fundamental masih tidak memberikan dasar untuk pembelian jangka panjang pound sterling, dan mata uang ini memiliki peluang yang baik untuk melanjutkan tren turun global. Namun, harga telah menembus garis tren dalam jangka waktu 24 jam setidaknya dua kali. Level 1.2765 saat ini mencegah pound naik lebih lanjut, tetapi sangat sulit untuk melakukannya.

Kelompok non-komersial saat ini memiliki total 102.000 kontrak beli dan 58.900 kontrak jual. Bull telah mengambil inisiatif, tetapi selain dari laporan COT, tidak ada hal lain yang menunjukkan potensi kenaikan pasangan GBP/USD.

Analisis GBP/USD 1H

Pada grafik 1H, GBP/USD naik sebanyak 110 pips hanya dalam beberapa jam pada hari Rabu. Rasanya tidak ada gunanya membahas alasan di balik pergerakan tersebut. Jelas, penurunan inflasi AS sebesar 0,1% bukanlah dasar untuk penurunan yang signifikan seperti itu. Namun, kita sudah terbiasa dengan pasar yang membeli pound atau tidak melakukan apa-apa. Hari ini, kita perlu melakukan analisis baru dengan mempertimbangkan pergerakan pasangan ini setelah pertemuan Fed dan pidato Jerome Powell. Namun demikian, sudah jelas bahwa pasar siap untuk melanjutkan tren naik.

Per 13 Juni, kami menyoroti level-level penting berikut: 1.2215, 1.2269, 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2516, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, 1.2796, 1.2863, 1.2981-1.2987. Garis Senkou Span B (1.2747) dan Kijun-sen (1.2772) juga dapat berfungsi sebagai sumber sinyal. Jangan lupa untuk mengatur Stop Loss ke titik impas jika harga bergerak ke arah yang diinginkan sebesar 20 pips. Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, jadi hal ini perlu diperhitungkan saat menentukan sinyal perdagangan.

Pada hari Kamis, tidak ada peristiwa signifikan yang dijadwalkan di Inggris. Docket AS akan menampilkan laporan klaim pengangguran dan indeks harga produsen. Secara umum, pasar tidak memerlukan data lemah dari laporan-laporan ini—dolar terus jatuh terlepas dari segalanya. Pada paruh pertama hari, pelaku pasar mungkin akan terus bereaksi terhadap hasil pertemuan Fed, karena pedagang Eropa tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya pada Rabu malam.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis merah tebal di dekat mana tren mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal perdagangan;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, diplot pada kerangka waktu 1H dari 4H. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga sebelumnya memantul. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk setiap kategori pedagang;