Analisis EUR/USD 5M

EUR/USD mengalami kenaikan tajam dan sekali lagi, tidak logis sekitar 100 pips pada hari Rabu. Situasi ini mencerminkan apa yang terjadi sebulan yang lalu ketika penurunan inflasi kecil memicu penurunan signifikan pada dolar AS. Pada waktu itu, kami menyebutkan bahwa tidak ada dasar yang kuat untuk penurunan dolar yang begitu curam, dan hal yang sama bisa dikatakan sekarang. Kami ingin menekankan bahwa dalam artikel ini, kami sengaja tidak mempertimbangkan hasil pertemuan Federal Reserve dan dampaknya pada pasar mata uang. Kami percaya bahwa reaksi pedagang dapat bertahan sehari setelah pertemuan selesai, jadi kesimpulan apa pun sebaiknya diambil paling cepat sore ini.

Terkait dengan laporan inflasi, secara ketat berbicara, pasar memiliki alasan untuk menjual dolar pada hari Rabu, hanya saja tidak sampai pada tingkat ini. Inflasi di AS melambat menjadi 3,3% pada bulan Mei, yang tidak secara signifikan mempengaruhi prospek pelonggaran kebijakan moneter dari Fed dalam beberapa bulan mendatang. Oleh karena itu, reaksi pasar yang kuat seperti ini benar-benar membingungkan kami. Namun, hal ini juga tidak mengejutkan. Pasar telah menjual euro dan membeli dolar selama beberapa hari. Kami bahkan berpikir pasangan ini telah kembali ke pola pergerakan yang logis. Tetapi hari Rabu menunjukkan bahwa kita masih jauh dari logika.

Terlepas dari pergerakan yang sepenuhnya tidak logis, masih ada kesempatan baik untuk mendapatkan keuntungan dari mereka. Hanya karena pergerakan intraday yang kuat dan adanya tren. Sinyal beli terbentuk selama sesi Eropa ketika harga terkonsolidasi di atas level 1.0757. Setelah itu, pasangan ini naik ke level 1.0836, dan kemudian ke garis Senkou Span B. Ini adalah titik yang baik untuk mengambil keuntungan, karena lebih baik keluar dari pasar sebelum hasil pertemuan Fed diumumkan. Keuntungan dari perdagangan ini mencapai sekitar 70-80 pips.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru tertanggal 4 Juni. Posisi bersih pedagang non-komersial telah tetap optimis untuk waktu yang lama, dan kami masih berhadapan dengan situasi yang sama. Upaya beruang untuk mendapatkan dominasi gagal total. Posisi bersih pedagang non-komersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara posisi pedagang komersial (garis biru) meningkat. Namun, sekarang kita melihat tren yang berlawanan lagi. Ini menunjukkan bahwa pembeli, bukan penjual, yang kembali mendapatkan momentum. Ini mungkin hanya fenomena sementara karena tren penurunan masih relevan.

Kami tidak melihat faktor fundamental yang dapat mendukung kekuatan euro, sementara analisis teknikal juga menyarankan kelanjutan tren penurunan. Tiga garis tren menurun pada grafik mingguan menunjukkan bahwa ada kemungkinan besar penurunan lebih lanjut.

Saat ini, garis merah dan biru kembali menyimpang, yang menunjukkan bahwa posisi long untuk euro telah meningkat. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long untuk kelompok non-komersial meningkat sebesar 4.300, sementara jumlah posisi short menurun sebesar 6.000. Dengan demikian, posisi bersih meningkat sebesar 10.300. Meskipun demikian, keputusan Bank Sentral Eropa untuk menurunkan suku bunga dan Nonfarm Payrolls yang kuat di AS mungkin memicu gelombang penurunan baru untuk euro.

Analisis EUR/USD 1H

Pada grafik 1 jam, pasangan EUR/USD akhirnya memiliki kesempatan nyata untuk membentuk tren penurunan baru, namun peluang ini bisa terhapus. Seperti sebelumnya, kami masih mengharapkan euro untuk jatuh, tetapi kemarin pasar kembali menjual dolar secara tidak logis dan tanpa alasan. Jika harga terkonsolidasi di atas garis Senkou Span B, tren penurunan akan dibatalkan, dan pasangan ini mungkin berfluktuasi ke berbagai arah selama beberapa hari. Bagaimanapun, akan sulit untuk memperdagangkan pasangan ini dalam beberapa hari mendatang.

Pada tanggal 13 Juni, kami menyoroti level-level berikut untuk perdagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0852) dan Kijun-sen (1.0811). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak selama hari itu, jadi ini harus diperhatikan saat mengidentifikasi sinyal perdagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss ke titik impas jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sejauh 15 pips. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.

Pada hari Kamis, Uni Eropa akan merilis laporan tentang produksi industri. Di AS, jadwal akan menampilkan laporan tentang klaim pengangguran dan harga produsen. Ketiga laporan ini dapat dianggap sebagai laporan sekunder, dan pasar mungkin menghabiskan setengah hari merespon hasil pertemuan Fed dan pidato Jerome Powell.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis merah tebal di dekat tren yang mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal perdagangan;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, diambil dari timeframe 1H dari timeframe 4H. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga sebelumnya memantul. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk setiap kategori pedagang;