Analisis EUR/USD 5M

EUR/USD menguat pada hari Senin. Volatilitas hanya 27 pips, jauh lebih rendah dari biasanya. Secara umum, tidak ada pergerakan. Tidak mungkin untuk trading dalam kondisi seperti ini. Namun, euro masih berhasil menguat. Kenaikan 10-15 pip dapat dikaitkan dengan kebisingan pasar. Perubahannya sangat kecil sehingga tidak layak untuk didiskusikan. Namun demikian, kami bersikeras bahwa euro menolak untuk jatuh, dan bahkan mengoreksi ketika semua kondisi yang diperlukan terpenuhi. Sebaliknya, mata uang tunggal bisa naik meski tanpa alasan apa pun, seperti yang kita amati belakangan ini.

Tidak ada kejadian signifikan yang terlihat jelas pada pergerakan pasangan ini. Kepala ekonom Bank Sentral Eropa, Philip Lane, memberikan pidato namun tidak memberikan informasi baru kepada pasar. Dia mengulangi pernyataan rekan-rekannya bahwa bulan Juni adalah waktu yang tepat untuk menurunkan suku bunga, yang seharusnya memicu penurunan euro, bukan kenaikannya. Dengan demikian, pasar terus mengabaikan latar belakang fundamental dan makroekonomi.

Di tengah volatilitas rendah, pasangan ini membentuk satu sinyal perdagangan. Di awal sesi perdagangan AS, harga memantul dari garis kritis dan kemudian berhasil naik sebesar 10 pips. Jika ada trader yang memanfaatkan sinyal ini, mereka mungkin mendapat untung kecil.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru tertanggal 21 Mei. Posisi bersih trader non-komersial tetap bullish untuk waktu yang lama, namun kini situasinya akhirnya berubah. Posisi bersih trader non-komersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sedangkan posisi bersih trader komersial (garis biru) meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa sentimen pasar berubah menjadi bearish seiring dengan semakin banyaknya spekulan yang menjual euro. Saat ini, posisi mereka bertepatan dalam hal volume. Kami tidak melihat adanya faktor fundamental yang dapat mendukung penguatan euro, sementara analisa teknikal juga menunjukkan berlanjutnya tren turun. Tiga garis tren menurun pada grafik mingguan menunjukkan bahwa ada peluang bagus untuk penurunan lebih lanjut.

Garis merah dan biru telah berpotongan, dan sekarang penurunan mungkin mendapatkan keuntungan yang signifikan. Jadi kami sangat mendukung penurunan euro. Selama pekan pelaporan terakhir, jumlah posisi long pada kelompok non-komersial bertambah 4.100, sedangkan jumlah posisi short turun 20.100. Oleh karena itu, posisi bersih meningkat sebesar 16.000. Secara keseluruhan, baik euro maupun posisi bersihnya terus menurun.

Analisis EUR/USD 1H

Pada grafik 1 jam, pasangan EUR/USD telah mengalami koreksi bullish yang lemah namun stabil terhadap tren turun yang lebih luas selama lebih dari sebulan. Karena ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve pada tahun 2024 telah menurun secara signifikan, dan ECB siap menurunkan suku bunga hanya dalam dua minggu, kami yakin mata uang AS akan naik dalam jangka menengah. Kami masih memperkirakan harga akan berkonsolidasi di bawah channel naik sehingga tren turun dapat berlanjut. Namun, tampaknya pasar belum siap untuk membeli dolar dan secara umum belum siap untuk melakukan perdagangan. Euro naik hampir setiap hari atau diam saja.

Pada tanggal 28 Mei, kami menyoroti level perdagangan berikut: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta Senkou Span B (1.0810) dan Kijun- sen (1.0840 ) garis. Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal perdagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss untuk mencapai titik impas jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sebesar 15 pips. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyalnya ternyata salah.

Pada hari Selasa, tidak ada acara atau laporan menarik yang direncanakan di Uni Eropa dan Amerika Serikat. Jadi hari ini kita tidak mengharapkan sesuatu yang menarik; kemungkinan besar, kita akan melihat hari membosankan lainnya.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis merah tebal di dekat mana tren mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal perdagangan;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, diplot ke jangka waktu 1 jam dari jangka waktu 4 jam. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Level ekstrim adalah garis merah tipis tempat harga memantul sebelumnya. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Garis kuning adalah garis tren, channel tren, dan pola teknis lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader;