Analisis dari EUR/USD 5M

Pasangan EUR/USD mengalami koreksi bearish minor pada hari Kamis. Sangat lemah sehingga tidak jelas apakah pasangan ini akan turun ke garis Senkou Span B. Seperti disebutkan sebelumnya, pasar telah kembali ke rutinitas favoritnya selama enam bulan terakhir. Hal ini melibatkan pembelian euro dengan alasan apa pun, sementara pembelian dolar AS hanya dilakukan pada saat-saat penting. Banyak latar belakang fundamental dan makroekonomi yang mendukung dolar diabaikan atau ditafsirkan berlawanan dengan dolar, yang berarti sama saja. Agar adil, bulan lalu banyak data negatif dari AS, yang bisa dan seharusnya memicu penurunan dolar. Namun, dolar lebih sering melemah dibandingkan data yang diperkirakan. Selain itu, pasar mengabaikan fakta bahwa Federal Reserve tidak berniat menurunkan suku bunga dalam waktu dekat.

Oleh karena itu, kami tidak melihat adanya alasan bagi euro untuk melanjutkan pergerakan naiknya dan memperkirakan tren penurunan akan berlanjut dalam jangka menengah. Namun, kita juga harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa jika pasar terus mempertahankan bias bullish tanpa alasan, maka pasangan mata uang ini tidak akan turun. Ingatlah bahwa pasar didominasi oleh pemain besar yang dapat melakukan perdagangan secara independen dari peristiwa fundamental dan laporan makroekonomi.

Hanya satu sinyal trading yang terbentuk pada hari Kamis – sinyal jual. Pada awal sesi perdagangan Eropa, pasangan ini rebound dari level 1,0889, dan pada malam harinya, pasangan ini telah turun sekitar 5-10 pips. Volatilitasnya cukup rendah, yang tentu saja memengaruhi jumlah sinyal dan besarnya keuntungan.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru tertanggal 7 Mei. Posisi bersih trader non-komersial telah bullish selama beberapa waktu, tetapi sekarang situasinya akhirnya berubah. Posisi bersih trader non-komersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara itu posisi pedagang komersial (garis biru) meningkat. Ini menunjukkan bahwa sentimen pasar berubah menjadi bearish, karena spekulan semakin banyak menjual euro. Saat ini, posisi mereka bertepatan dalam hal volume. Kami tidak melihat faktor fundamental yang dapat mendukung kekuatan euro, sementara analisis teknikal juga menunjukkan tren menurun. Tiga garis tren menurun pada grafik mingguan menunjukkan bahwa ada kemungkinan besar penurunan akan berlanjut.

Garis merah dan biru telah berpotongan, dan sekarang pihak bear mungkin memiliki keunggulan signifikan. Jadi kami sangat yakin bahwa euro akan jatuh lebih lanjut. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long untuk kelompok non-komersial meningkat sebesar 3.400, sementara jumlah posisi short menurun sebesar 7.900. Dengan demikian, posisi bersih meningkat sebesar 12.300. Secara keseluruhan, baik euro maupun posisi bersih terus menurun. Jumlah kontrak beli hanya lebih tinggi dari jumlah kontrak jual di antara trader non-komersial sebesar 4.000.

Analisis dari EUR/USD 1H

Pada grafik 1 jam, pasangan EUR/USD telah mengalami koreksi bullish yang stabil terhadap tren penurunan yang lebih luas selama sebulan. Karena ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve pada tahun 2024 telah menurun secara signifikan, kami yakin bahwa mata uang AS akan naik dalam jangka menengah. Kami masih memperkirakan harga akan berkonsolidasi di bawah saluran naik sehingga tren turun dapat berlanjut. Namun, tampaknya pasar belum siap untuk membeli dolar dalam kondisi apa pun.

Pada tanggal 17 Mei, kami menyoroti level perdagangan berikut: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0734) dan Ki Juni-sen garis (1.0830). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal perdagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss untuk mencapai titik impas jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sebesar 15 pips. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyalnya ternyata salah.

Pada hari Jumat, perkiraan akhir laporan inflasi Zona Euro akan dipublikasikan. Selain peristiwa ini, tidak ada hal lain yang menarik baik di AS maupun UE. Volatilitas mungkin akan rendah.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis merah tebal di dekat mana tren mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, dipetakan ke kerangka waktu 1 jam dari 4 jam. Mereka memberikan sinyal trading;

Level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga memantul sebelumnya. Mereka memberikan sinyal trading;

Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader;