Analisis dari EUR/USD 5M

Pasangan EUR/USD menunjukkan volatilitas rendah dan naik lebih tinggi untuk hari kedua dalam seminggu, seperti biasa. Secara umum, harga bergerak dengan cara yang sama setiap hari – naik tetapi dengan cara yang lemah. Euro tidak selalu memiliki alasan kuat untuk naik pada hari Selasa. Di pagi hari, para trader mengabaikan laporan dari Jerman dan Zona Euro, meskipun hasilnya relatif baik. Namun, ini adalah data sekunder, seperti yang kami sebutkan kemarin. Di sisi lain, Indeks Harga Produsen (PPI) AS memicu gelombang emosi di pasar. Tidak jelas apa niat pasar. Awalnya, dolar naik tajam, diikuti oleh penurunan yang lebih kuat.

Untuk memahami, mari kita lihat laporan itu sendiri. PPI tahunan adalah 2,2% pada bulan April, sama seperti bulan sebelumnya dan seperti yang diperkirakan oleh para ahli. Sejauh ini, tidak ada yang luar biasa. Secara bulanan, PPI adalah 0,5% melawan perkiraan 0,2-0,3%. Laporan ini melebihi perkiraan, dan inflasi produsen naik lebih dari yang diharapkan, yang seharusnya berdampak negatif pada inflasi, membuatnya menjadi faktor bullish untuk dolar. Dolar awalnya menguat setelah laporan, tetapi kemudian akhirnya jatuh. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa pasar tidak cenderung membeli dolar meskipun dengan latar belakang makroekonomi yang menguntungkan, mirip dengan situasi dengan pound Inggris.

Ada beberapa sinyal trading pada hari Selasa. Trader dapat melakukan trading dari pantulan garis Kijun-sen atau penembusan di atas level 1.0797. Dalam kedua kasus, posisi beli akan menghasilkan keuntungan yang relatif baik. Namun, volatilitas rendah, jadi sulit mengharapkan keuntungan yang substansial.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru tertanggal 7 Mei. Posisi bersih trader non-komersial telah bullish untuk beberapa waktu, tetapi sekarang situasinya akhirnya berubah. Posisi bersih trader non-komersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara posisi pedagang komersial (garis biru) meningkat. Ini menunjukkan bahwa sentimen pasar berbalik menjadi bearish, karena spekulan semakin menjual euro. Saat ini, posisi mereka bertepatan dalam hal volume. Kami tidak melihat faktor fundamental yang dapat mendukung kekuatan euro, sementara analisis teknikal juga menunjukkan tren menurun. Tiga garis tren menurun pada grafik mingguan menunjukkan bahwa ada kemungkinan besar penurunan akan berlanjut.

Garis merah dan biru telah bersilangan, dan sekarang bear mungkin memiliki keuntungan signifikan. Jadi kami sangat yakin bahwa euro akan jatuh lebih lanjut. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi panjang untuk kelompok non-komersial meningkat sebanyak 3.400, sementara jumlah posisi pendek menurun sebanyak 7.900. Dengan demikian, posisi bersih meningkat sebesar 12.300. Secara keseluruhan, baik euro maupun posisi bersih terus menurun. Jumlah kontrak beli hanya lebih tinggi dari jumlah kontrak jual di antara pedagang non-komersial sebanyak 4.000.

Analisis dari EUR/USD 1H

Pada grafik 1 jam, pasangan EUR/USD telah mengalami koreksi bullish yang lemah terhadap tren turun global selama tiga minggu sekarang, dan menghabiskan minggu lalu dalam flat absolut. Karena ekspektasi untuk pemotongan suku bunga Federal Reserve pada tahun 2024 telah berkurang secara signifikan, mata uang AS harus naik dalam jangka menengah. Kami masih mengharapkan harga untuk mengkonsolidasikan di bawah saluran naik, dan setelah itu pedagang dapat mempertimbangkan untuk menjual lagi. Target di area 1.00-1.04 tetap relevan.

Pada tanggal 15 Mei, kami menyoroti level berikut untuk trading: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0734) dan Kijun-sen (1.0772). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, jadi ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss ke titik impas jika harga bergerak ke arah yang diinginkan sebanyak 15 pips. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.

Pada hari Rabu, Uni Eropa akan merilis laporan yang relatif penting tentang PDB (estimasi kedua) dan produksi industri. Kami tidak mengharapkan reaksi pasar yang kuat terhadap data ini, karena kedua laporan tersebut tidak krusial. Namun AS akan merilis laporan penting tentang inflasi dan satu laporan yang kurang penting tentang penjualan ritel. Kami mengharapkan pergerakan utama di paruh kedua hari itu.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis merah tebal di dekat mana tren mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, dipetakan ke kerangka waktu 1 jam dari 4 jam. Mereka memberikan sinyal trading;

Level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga memantul sebelumnya. Mereka memberikan sinyal trading;

Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader;