Analisis EUR/USD 5M

EUR/USD mengalami volatilitas yang pada hari Senin. Euro naik tipis, namun pergerakannya sangat lemah sehingga sulit untuk mengatakan siapa yang berhasil mendapatkan keuntungan dari pergerakan sekitar 20 pips saja. Pasangan ini tetap berada di dekat garis atas kanal naik, yang menjaga prospek koreksi ke atas. Koreksi ini telah berlangsung selama sebulan. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah sebuah koreksi; pandangan sekilas pada jangka waktu 4 jam membuatnya jelas. Pergerakan intraday lemah, dan pergerakan jangka menengah lambat.

Kemarin, tidak ada peristiwa atau laporan signifikan baik di Zona Euro maupun AS. Ada beberapa pidato yang disampaikan oleh perwakilan Federal Reserve dan Bank Sentral Eropa, namun akhir-akhir ini sangat banyak pidato yang disampaikan sehingga sangat sulit untuk mengharapkan informasi baru. Pasar telah berhenti memperhatikan aliran informasi serupa yang terus-menerus. Kini jelas bagi semua orang bahwa ECB siap untuk melakukan pelonggaran kebijakan moneter, sedangkan The Fed tidak. Hal ini seharusnya mendukung dolar, bukan euro.

Kami mungkin mempertimbangkan kembali sinyal trading hari Senin. Dua sinyal trading terbentuk sepanjang hari, namun volatilitasnya rendah, jadi kami tidak melihat pergerakan bahkan 15 pips dalam kedua kasus tersebut. Oleh karena itu, para trader mungkin telah membuka satu atau dua trader hari ini, namun sudah jelas sejak awal bahwa kita akan menghadapi "Senin yang membosankan" lainnya, yang mungkin akan mengalir ke "Selasa yang membosankan" dan "Rabu yang membosankan".

Laporan COT:

Laporan COT terbaru tertanggal 7 Mei. Net position trader non-komersial telah bullish selama beberapa waktu, namun kini situasinya akhirnya berubah. Net position trader non-komersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sedangkan net position trader komersial (garis biru) meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa sentimen pasar berubah menjadi bearish seiring dengan semakin banyaknya spekulan yang menjual euro. Saat ini, posisi mereka bertepatan dalam hal volume. Kami tidak melihat adanya faktor fundamental yang dapat mendukung penguatan euro, sementara analisa teknikal juga menunjukkan tren turun. Tiga garis tren menurun pada grafik mingguan menunjukkan bahwa ada peluang bagus untuk melanjutkan penurunan.

Garis merah dan biru telah bersilangan, dan sekarang penjual mungkin mempunyai keuntungan yang signifikan. Jadi kami sangat yakin bahwa euro akan terus melemah. Selama pekan pelaporan terakhir, jumlah long position pada kelompok non-komersial bertambah 3.400, sedangkan jumlah short position turun 7.900. Oleh karena itu, net position meningkat sebesar 12.300. Secara keseluruhan, baik euro maupun net positionnya terus menurun. Jumlah kontrak beli hanya lebih tinggi dibandingkan jumlah kontrak jual di kalangan trader non-komersial sebanyak 4.000.

Analisis EUR/USD 1H

Di dalam grafik 1 jam, pasangan EUR/USD telah mengalami koreksi bullish yang lemah terhadap tren penurunan global selama tiga pekan, dan menghabiskan pekan terakhir dalam kondisi flat absolut. Karena ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve pada tahun 2024 telah menurun secara signifikan, mata uang AS diperkirakan akan naik dalam jangka menengah. Kami masih memperkirakan harga akan berkonsolidasi di bawah kanal naik, dan setelah itu trader dapat mempertimbangkan untuk menjual lagi. Target di area level 1.00-1.04 tetap relevan.

Pada tanggal 14 Mei, kami menyoroti level trading berikut: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0734) dan Kijun -sen ( 1.0765). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss untuk mencapai titik impas jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sebesar 15 pips. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyalnya ternyata salah.

Fundamental dan makroekonomi pada hari Selasa akan lebih menarik. Estimasi kedua laporan inflasi Jerman untuk bulan April akan dirilis pada pagi hari. Kemudian, indeks sentimen ekonomi ZEW untuk Jerman dan UE akan dipublikasikan. Kalender ekonomi AS akan menampilkan Indeks Harga Produsen. Hari ini akan diakhiri dengan pidato Ketua Fed Jerome Powell. Tentu saja event terakhir adalah yang paling penting. Meski demikian, volatilitas mungkin akan meningkat secara bertahap.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis warna merah tebal di dekat mana tren mungkin berakhir. Level ini tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B merupakan garis indikator Ichimoku, diplot ke jangka waktu 1 jam dari jangka waktu 4 jam. Garis ini memberikan sinyal trading;

Level ekstrim merupakan garis merah tipis di mana harga memantul sebelumnya. Level ini memberikan sinyal trading;

Garis warna kuning adalah garis tren, kanal tren, dan pola teknis lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT menunjukkan ukuran net position untuk setiap kategori trader;