Analisis dari EUR/USD 5M

EUR/USD naik tipis pada hari Kamis. Grafik di atas mungkin menunjukkan bahwa pergerakan ke atas sedang kuat; namun, pada kenyataannya, pasangan ini telah bergerak tidak lebih dari 60 pips selama sehari terakhir. Harga masih diperdagangkan dalam saluran naik, sehingga tren kenaikan yang telah berlangsung selama tiga minggu ini masih berlanjut. Perhatikan bahwa kenaikan saat ini merupakan bagian dari koreksi terhadap penurunan yang signifikan, dan koreksi ini tampaknya tidak akan berakhir. Terkadang ada alasan untuk hal ini, karena data AS terbaru mengecewakan para pembeli dolar. Namun terkadang (seperti kemarin), euro tidak punya alasan untuk naik.

Satu-satunya acara pada hari Kamis adalah pertemuan Bank of England, yang memiliki hubungan tidak langsung dengan euro. Namun, mari kita asumsikan bahwa euro memiliki hubungan yang kuat dengan pound, sehingga mata uang tunggal tersebut juga bereaksi terhadap hasil pertemuan ini. Namun kenaikan Pound dan Euro hanya bisa dipastikan melalui keputusan dan pernyataan yang hawkish, padahal kenyataannya tidak demikian. Sebaliknya, Gubernur BoE Andrew Bailey mengatakan bahwa inflasi menurun sesuai rencana dan BoE dapat menurunkan suku bunga pada awal bulan Juni. Dia mengklarifikasi bahwa kemungkinan pelonggaran kebijakan moneter pada bulan Juni kecil, namun diskusinya tetap mengenai pelonggaran, bukan mempertahankan suku bunga pada puncaknya karena tingginya inflasi. Kami percaya bahwa pasar seharusnya menjual pound dan, akibatnya, euro.

Pasangan ini menghasilkan sinyal bagus pada hari Kamis. Pertama, sinyal jual terbentuk di dekat garis kritis, yang memberi trader keuntungan sekitar 10 pips, karena posisi tersebut perlu ditutup secara manual sebelum pertemuan BoE. Kemudian, pasangan ini melampaui level 1.0757, sehingga trader dapat membuka posisi buy. Jika mereka menutupnya di malam hari, mereka memperoleh keuntungan 10 pip lagi. Memang tidak banyak, tapi lebih baik daripada tidak sama sekali.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru tertanggal 30 April. Posisi bersih pedagang non-komersial telah bullish selama beberapa waktu, namun kini situasinya akhirnya berubah. Posisi bersih pedagang non-komersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sedangkan posisi bersih pedagang komersial (garis biru) meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa sentimen pasar berubah menjadi bearish seiring dengan semakin banyaknya spekulan yang menjual euro. Saat ini, posisi mereka bertepatan dalam hal volume. Kami tidak melihat adanya faktor fundamental yang dapat mendukung penguatan euro, sementara analisa teknikal juga menunjukkan tren turun. Tiga garis tren menurun pada grafik mingguan menunjukkan bahwa ada peluang bagus untuk mempertahankan penurunan.

Garis merah dan biru telah bersilangan, dan sekarang penjual mungkin mempunyai keuntungan yang signifikan. Jadi kami sangat yakin bahwa euro akan terus melemah. Selama pekan pelaporan terakhir, jumlah posisi long pada kelompok non-komersial mengalami penurunan sebanyak 100, sedangkan jumlah posisi short mengalami penurunan sebanyak 3.200. Oleh karena itu, posisi bersih meningkat sebesar 3.100. Secara keseluruhan, baik euro maupun posisi bersihnya terus menurun. Jumlah kontrak beli kini lebih rendah dibandingkan jumlah kontrak jual di kalangan pedagang non-komersial sebanyak 7.000.

Analisis dari EUR/USD 1H

Pada grafik 1 jam, pasangan EUR/USD telah mengalami koreksi bullish yang lemah terhadap tren penurunan global selama tiga minggu sekarang. Karena ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve pada tahun 2024 telah menurun secara signifikan, mata uang AS diperkirakan akan naik dalam jangka menengah. Kami masih memperkirakan harga akan berkonsolidasi di bawah saluran naik, dan setelah itu pedagang dapat mempertimbangkan untuk menjual lagi. Target di area level 1.00-1.04 tetap relevan.

Pada 10 Mei, kami menyoroti level perdagangan berikut: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta Senkou Span B (1.0734) dan Kijun- sen (1.0770 ) garis. Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal perdagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss untuk mencapai titik impas jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sebesar 15 pips. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyalnya ternyata salah.

Pada hari Jumat, kalender ekonomi kawasan euro pada dasarnya kosong, sedangkan kalender ekonomi AS akan menampilkan laporan sentimen konsumen dari University of Michigan. Hal ini dapat memicu reaksi pasar, karena tidak ada berita dan peristiwa lain saat ini. Namun, kemungkinan besar kita tidak akan melihat pergerakan kuat dan volatilitas tinggi hari ini.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis merah tebal di dekat mana tren mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan sinyal perdagangan;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, diplot ke jangka waktu 1 jam dari jangka waktu 4 jam. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Level ekstrim adalah garis merah tipis tempat harga memantul sebelumnya. Mereka memberikan sinyal perdagangan;

Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.