Analisis EUR/USD 5M

EUR/USD tidak menunjukkan pergerakan menarik pada hari Rabu. Volatilitas kurang dari 30 pip, sedikit lebih rendah dari dua hari terakhir. Meskipun ada pergerakan kecil ke bawah, melihat pergerakan seperti itu membuat kita ingin menutup terminal trading. Keuntungan seperti apa yang dapat diharapkan trader jika harga hampir tidak bergerak 30 pip sehari?

Tidak ada laporan yang dijadwalkan di Uni Eropa atau Amerika Serikat. Perwakilan Federal Reserve dan Bank Sentral Eropa berbicara, namun dilihat dari pergerakan pasangan mata uang ini, pidato mereka tidak menarik minat pasar. Namun, seperti yang telah kami sebutkan, para pelaku pasar telah memahami apa yang diharapkan dari kedua bank sentral tersebut dalam beberapa bulan mendatang. Oleh karena itu, kami percaya bahwa fase lain dari koreksi bullish dalam tren penurunan global akan segera berakhir. Dari level harga saat ini, kami memperkirakan pasangan ini akan melanjutkan pergerakan turun dengan target pertama di 1.0620. Namun, level ini bukanlah pemberhentian terakhir euro dalam perjalanan turun. Kami percaya bahwa pasangan ini cukup mampu untuk turun ke kisaran $1.00-1.04.

Tidak banyak yang dapat dikatakan mengenai sinyal trading hari Rabu. Harga memantul dari garis kritis dua kali, dan dalam kedua kasus tersebut, harga bahkan gagal mencapai level terdekat di 1.0757, yang berjarak 17 pip. Harga hanya berhasil mencapai level ini di malam hari. Secara umum, tidak ada lagi yang bisa dikatakan karena pada dasarnya tidak ada pergerakan. Garis Kijun-sen telah kehilangan relevansinya. Dalam beberapa hari terakhir, kami telah mengamati pergerakan yang sangat mirip dengan flat.

Laporan COT :

Laporan COT terbaru tertanggal 30 April. Posisi bersih trader non-komersial telah bullish selama beberapa waktu, namun kini situasinya akhirnya berubah. Posisi bersih trader non-komersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara posisi trader komersial (garis biru) telah meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa sentimen pasar berubah menjadi bearish, karena para spekulan semakin banyak menjual euro. Saat ini, posisi mereka bertepatan dalam hal volume. Kami tidak melihat adanya faktor fundamental yang dapat mendukung kekuatan euro, sementara analisis teknikal juga menunjukkan tren turun. Tiga garis tren turun pada grafik mingguan menunjukkan bahwa ada peluang bagus untuk mempertahankan penurunan.

Garis merah dan biru telah bersilangan, dan saat ini bears mungkin memiliki keuntungan yang signifikan. Jadi kami sangat yakin bahwa euro akan jatuh lebih jauh. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long untuk kelompok non-komersial turun 100, sementara jumlah posisi short turun 3.200. Dengan demikian, posisi netto meningkat sebesar 3.100. Secara keseluruhan, baik euro maupun posisi netto terus menurun. Jumlah kontrak beli saat ini lebih rendah dari jumlah kontrak jual di antara trader non-komersial sebesar 7.000.

Analisis EUR/USD 1H

Pada grafik 1 jam, pasangan EUR/USD telah mengalami koreksi bullish yang lemah terhadap tren penurunan global selama tiga minggu. Karena ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve pada tahun 2024 telah menurun secara signifikan, mata uang AS akan naik dalam jangka menengah. Kami masih memperkirakan koreksi saat ini akan berakhir (saat harga berkonsolidasi di bawah saluran naik), dan setelah itu trader dapat mempertimbangkan untuk menjual pasangan mata uang ini lagi. Target di kisaran 1.00-1.02 tetap tidak berubah untuk saat ini.

Pada 9 Mei, kami menyoroti level-level berikut untuk trading: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0679) dan garis Kijun-sen (1.0745). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss pada titik impas jika harga telah bergerak ke arah yang dituju sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.

Pada hari Kamis, tidak ada laporan penting. Untungnya, pertemuan Bank of England dan pidato Gubernur BoE Andrew Bailey dijadwalkan hari ini. Hal ini dapat memicu volatilitas pada pound, dan pada gilirannya, mata uang Inggris ini dapat mempengaruhi euro.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis merah tebal di dekat mana tren dapat berakhir. Garis-garis ini tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis-garis indikator Ichimoku, yang diplot pada jangka waktu 1 jam dari 4 jam. Garis-garis ini memberikan sinyal perdagangan;

Level-level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga memantul sebelumnya. Garis-garis ini memberikan sinyal perdagangan;

Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader;