Analisis EUR/USD pada 5M

EUR/USD tidak menunjukkan pergerakan menarik pada hari Selasa. Pasangan ini telah diperdagangkan dalam channel sideways untuk hari ketiga berturut-turut, dibatasi oleh level 1,0757 dan 1,0797. Oleh karena itu, harga tidak bisa meninggalkan kisaran 40 pip. Tidak ada alasan untuk naik atau turun. Laporan penjualan ritel kawasan euro dirilis di pagi hari, sedikit di atas perkiraan, namun tidak menimbulkan reaksi pasar karena dianggap tidak penting. Di antara peristiwa-peristiwa lainnya, kita dapat menyoroti pidato-pidato yang disampaikan oleh perwakilan ECB dan Federal Reserve. Dari ECB berbicara tentang tiga kali penurunan suku bunga tahun ini dan kesiapan untuk memulai pelonggaran pada bulan Juni. Dari Fed menyebutkan kemungkinan perlunya pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut karena inflasi sudah berhenti melambat.

Seperti sebelumnya, kami percaya bahwa retorika tersebut, serta latar belakang fundamental secara keseluruhan, hanya akan menguntungkan dolar. Euro tidak bisa terus-menerus turun, sehingga koreksi bullish saat ini juga masuk akal. Namun, hal itu sudah berlangsung selama tiga minggu, jadi sudah waktunya untuk diakhiri. Akhir dari koreksi dapat ditentukan setelah harga melewati garis indikator Ichimoku dan keluar dari channel naik.

Kemarin, tiga sinyal trading terbentuk di sekitar level 1,0757. Harga melambung dari level ini sebanyak tiga kali, dan hanya berhasil naik setidaknya 20 pip pada upaya ketiga. Trader hanya dapat membuka satu posisi long, karena saling menduplikasi. Harga tidak mencapai level target 1,0797, sehingga trader hanya bisa memperoleh profit kecil dari trading ini. Dalam kondisi volatilitas sedikit di atas 30 pip, profit sekecil itu pun merupakan hasil yang bagus.

Laporan COT:

Laporan COT terkini tanggal 30 April. Posisi net pada trader nonkomersial telah bullish selama beberapa waktu, namun kini situasi akhirnya berubah. Posisi net trader nonkomersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sedangkan posisi net trader komersial (garis biru) meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa sentimen pasar berubah menjadi bearish seiring dengan semakin banyaknya spekulan yang menjual euro. Saat ini, posisi mereka bertepatan dalam hal volume. Kami tidak melihat adanya faktor fundamental yang dapat mendukung penguatan euro, sementara analisa teknikal juga menunjukkan tren turun. Tiga garis tren menurun pada grafik mingguan menunjukkan bahwa ada peluang bagus untuk mempertahankan penurunan.

Garis merah dan biru telah bersilangan, dan sekarang bears mungkin mempunyai keuntungan yang signifikan. Jadi, kami sangat yakin bahwa euro akan terus melemah. Selama pekan pelaporan terakhir, jumlah posisi long pada kelompok nonkomersial mengalami penurunan sebanyak 100, sedangkan jumlah posisi short mengalami penurunan sebanyak 3.200. Oleh karena itu, posisi net naik 3.100. Secara keseluruhan, baik euro maupun posisi net terus menurun. Jumlah kontrak beli kini lebih rendah dibandingkan jumlah kontrak jual di kalangan trader nonkomersial sebanyak 7.000.

Analisis EUR/USD pada 1H

Pada grafik 1 jam, pasangan EUR/USD telah mengalami koreksi bullish yang lemah terhadap tren penurunan global selama tiga minggu sekarang. Karena ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve pada tahun 2024 telah menurun secara signifikan, AS harus bangkit dalam jangka menengah. Kami masih memperkirakan koreksi saat ini akan berakhir, dan setelah itu trader dapat mempertimbangkan untuk menjual pasangan ini lagi. Target di kisaran 1,00-1,02 tetap tidak berubah untuk saat ini.

Pada tanggal 8 Mei, kami menyoroti level trading berikut: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, serta garis Senkou Span B (1,0679) dan garis Kijun-sen (1,0740). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss untuk mencapai breakeven jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sebesar 15 pip. Hal ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyalnya ternyata salah.

Pada hari Rabu, tidak ada laporan penting. Kami hanya dapat menyoroti laporan produksi industri di Jerman, yang merupakan laporan kecil. Kami memperkirakan hari ini akan membosankan lagi.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis merah tebal, di dekatnya tren dapat berakhir. Tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, diplot ke TF 1H dari TF 4H. Memberikan sinyal trading;

Level ekstrim adalah garis merah tipis tempat harga melambung sebelumnya. Memberikan sinyal trading;

Garis kuning adalah garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT adalah ukuran posisi net untuk setiap kategori trader;