Analisis EUR/USD 5M

EUR/USD memulai pekan baru ini dengan mencoba melanjutkan pergerakan naiknya. Namun, hal ini gagal karena tidak ada latar belakang fundamental atau makroekonomi, dan selama dua pekan terakhir, pasar telah menerima cukup informasi penting untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang cara melakukan trading dalam waktu dekat. Sayangnya, sangat sulit untuk mengatakan keputusan apa yang diambil sebagian besar pelaku pasar. Pasangan EUR/USD telah melalui fase korektif selama beberapa pekan sekarang. Bukan berarti hal ini mengecewakan atau mengecewakan, namun alangkah baiknya ketika melihat tren lebih sering daripada menunggu beberapa pekan hingga koreksi berakhir.

Namun demikian, dari sudut pandang teknikal, tren kenaikan dalam jangka pendek masih berlanjut, hanya menyisakan dua opsi. Tunggu hingga tren berubah menjadi tren turun dan perkirakan euro akan memulai penurunan tajam baru, atau coba dapatkan 10-20 pips sehari dari pergerakan naik, yang bisa berakhir kapan saja. Perhatikan bahwa secara praktis semua laporan ekonomi AS baru-baru ini mengecewakan, namun pada saat yang sama, latar belakang fundamentalnya mendukung dolar. Oleh karena itu, kami percaya bahwa wajar apabila dolar melemah baru-baru ini, namun pada saat yang sama, kami memperkirakan fase baru kekuatan dolar dalam jangka menengah.

Hanya satu sinyal trading yang terbentuk pada hari Senin. Selama sesi trading Eropa, pasangan ini memantul dari level 1,0757, setelah itu berhasil naik sekitar 25 pips pada puncaknya. Volatilitasnya rendah, seperti yang sering terjadi pada hari Senin. Di Uni Eropa, estimasi kedua dari dua indeks aktivitas bisnis untuk sektor jasa Jerman dan UE untuk bulan April diterbitkan, yang ternyata sedikit lebih baik dibandingkan estimasi pertama. Pasangan ini naik tipis, tapi siapa yang tertarik hanya dengan 12 pips?

Laporan COT:

Laporan COT terbaru tertanggal 30 April. Net position trader non-komersial telah bullish selama beberapa waktu, namun kini situasinya akhirnya berubah. Net position trader non-komersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sedangkan net position trader komersial (garis biru) meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa sentimen pasar berubah menjadi bearish seiring dengan semakin banyaknya spekulan yang menjual euro. Saat ini, posisi mereka bertepatan dalam hal volume. Kami tidak melihat adanya faktor fundamental yang dapat mendukung penguatan euro, sementara analisa teknikal juga menunjukkan tren turun. Tiga garis tren menurun pada grafik mingguan menunjukkan bahwa ada peluang bagus untuk mempertahankan penurunan.

Garis merah dan biru telah bersilangan, dan sekarang penjual mungkin mempunyai keuntungan yang signifikan. Jadi kami sangat yakin bahwa euro akan terus melemah. Selama pekan pelaporan terakhir, jumlah long position pada kelompok non-komersial mengalami penurunan sebanyak 100, sedangkan jumlah short position mengalami penurunan sebanyak 3.200. Oleh karena itu, net position meningkat sebesar 3.100. Secara keseluruhan, baik euro maupun net positionnya terus menurun. Jumlah kontrak beli kini lebih rendah dibandingkan jumlah kontrak jual di kalangan trader non-komersial sebanyak 7.000.

Analisis EUR/USD 1H

Pada grafik 1 jam, tren turun masih berlanjut tetapi EUR/USD tetap dalam fase datar selama dua pekan. Karena ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve pada tahun 2024 telah menurun secara signifikan, AS harus bangkit dalam jangka menengah. Oleh karena itu, kita hanya perlu menunggu akhir dari koreksi saat ini sebelum kita mempertimbangkan untuk menjual pasangan ini. Target di kisaran 1,00-1,02 tetap tidak berubah untuk saat ini.

Pada tanggal 7 Mei, kami menyoroti level trading berikut: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0679) dan Kijun -sen baris (1.0732). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss untuk mencapai titik impas jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sebesar 15 pips. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyalnya ternyata salah.

Pada hari Selasa, kami hanya akan menyoroti laporan neraca trading di Jerman dan penjualan ritel di Uni Eropa. Kedua laporan tersebut paling banter dapat memicu reaksi pasar sebesar 20-25 pips. Kemungkinan besar, kita akan melihat volatilitas yang rendah lagi.

Deskripsi grafik:

Level support dan resistance adalah garis warna merah tebal di dekat mana tren mungkin berakhir. Level ini tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B merupakan garis indikator Ichimoku, diplot ke jangka waktu 1 jam dari jangka waktu 4 jam. Garis ini memberikan sinyal trading;

Level ekstrim merupakan garis merah tipis di mana harga memantul sebelumnya. Level ini memberikan sinyal trading;

Garis warna kuning adalah garis tren, kanal tren, dan pola teknis lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT menunjukkan ukuran net position untuk setiap kategori trader;

Indikator 2 pada grafik COT menunjukkan ukuran net position untuk grup Non-komersial.