Analisis EUR/USD 5M

EUR/USD memulai minggu baru ini dengan bergerak dalam pola yang hampir horizontal, namun secara formal dianggap sebagai kanal naik. Pasangan ini naik tipis sementara volatilitas rendah, yang pada dasarnya sesuai dengan status "Senin yang membosankan." Trader hanya bisa memperhatikan satu laporan. Tingkat inflasi di Jerman tetap tidak berubah pada 2,2% di bulan April. Karena ini merupakan penyimpangan kecil dari perkiraan dan nilainya sendiri tetap tidak berubah, praktis tidak ada reaksi pasar. Selain itu, ini hanya sekitar satu negara di Uni Eropa. Hari ini, Indeks Harga Konsumen untuk seluruh UE akan dipublikasikan, sehingga kita bisa mengharapkan reaksi yang lebih kuat dari pasar.

Gambaran teknisnya tidak berubah. Saat kita mengabaikan "kesalahan teknis", sama sekali tidak ada yang berubah. Pasangan ini terus terkoreksi lebih tinggi, dan selama harga tidak meninggalkan kanal naik, tidak ada alasan untuk mengharapkan penurunan. Namun, perhatikan bahwa mata uang tunggal ini trading secara logis dan dapat diprediksi, tidak seperti pound Inggris. Untuk mempertimbangkan short position, perlu menunggu harga berkonsolidasi di bawah kanal dan garis indikator Ichimoku.

Hanya satu sinyal trading yang terbentuk dalam jangka waktu 5 menit. Pemantulan dari garis kritis selama sesi trading AS. Namun, trader masih dapat memperoleh keuntungan dengan sinyal ini bahkan di tengah volatilitas yang rendah, karena ini merupakan titik terendah pada hari itu. Setelah sinyal ini terbentuk, harga berhasil naik sekitar 30 pips pada malam harinya.

Laporan COT

Laporan COT terbaru tertanggal 23 April. Net position trader non-komersial telah bullish selama beberapa waktu, namun kini situasinya akhirnya berubah. Net position trader non-komersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sedangkan net position trader komersial (garis biru) meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa sentimen pasar berubah menjadi bearish seiring dengan semakin banyaknya spekulan yang menjual euro. Saat ini, posisi mereka bertepatan dalam hal volume. Kami tidak melihat adanya faktor fundamental yang dapat mendukung penguatan euro, sementara analisa teknikal juga menunjukkan tren turun. Tiga garis tren menurun pada grafik mingguan menunjukkan bahwa ada peluang bagus untuk mempertahankan penurunan.

Garis merah dan biru telah bersilangan, dan sekarang penjual mungkin mempunyai keuntungan yang signifikan. Jadi kami sangat yakin bahwa euro akan terus melemah. Selama pekan pelaporan terakhir, jumlah long position pada kelompok non-komersial bertambah 11.600, sedangkan jumlah short position bertambah 10.600. Oleh karena itu, net position turun sebesar 22.200. Secara keseluruhan, baik euro maupun net positionnya terus menurun. Jumlah kontrak beli kini lebih rendah dibandingkan jumlah kontrak jual di kalangan trader non-komersial sebanyak 10.000.

Analisis EUR/USD 1H

Pada grafik 1 jam, tren turun masih berlanjut tetapi EUR/USD tetap dalam fase datar selama dua minggu. Karena ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve pada tahun 2024 telah menurun secara signifikan, AS harus bangkit dalam jangka menengah. Oleh karena itu, kita harus menunggu akhir dari koreksi saat ini sebelum kita mempertimbangkan untuk menjual pasangan ini. Target di kisaran 1,00-1,02 tetap tidak berubah untuk saat ini.

Pada tanggal 30 April, kami menyoroti level trading berikut: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0679) dan Ki Juni-sen garis (1,0688). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal trading . Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss untuk mencapai titik impas ketika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sebesar 15 pips. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian apabila sinyalnya ternyata salah.

Pada hari Selasa, Jerman akan merilis laporan penjualan ritel, tingkat pengangguran, dan PDB untuk kuartal pertama. Pelaku pasar kini menantikan rilis laporan inflasi dan PDB di Uni Eropa. Laporan-laporan ini saja sudah cukup untuk meningkatkan volatilitas. Di sisi lain, kalender acara AS kosong. Saat ini, analisis teknis diutamakan — kanal tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa pasangan ini masih mengalami koreksi. Mengatasi koreksi bukanlah hal yang menyenangkan, dan saat ini tidak ada sinyal untuk melanjutkan tren turun.

Deskripsi grafik

Level support dan resistance adalah garis warna merah tebal di dekat mana tren mungkin berakhir. Level ini tidak memberikan sinyal trading;

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B merupakan garis indikator Ichimoku, diplot ke jangka waktu 1 jam dari jangka waktu 4 jam. Garis ini memberikan sinyal trading;

Level ekstrim merupakan garis merah tipis di mana harga memantul sebelumnya. Level ini memberikan sinyal trading;

Garis warna kuning adalah garis tren, kanal tren, dan pola teknis lainnya;

Indikator 1 pada grafik COT menunjukkan ukuran net position untuk setiap kategori trader;

Indikator 2 pada grafik COT menunjukkan ukuran net position untuk grup Non-komersial.