Pada hari Jumat, pasangan EUR/USD mengalami penurunan ke garis bawah channel tren naik. Harga tidak mencapai batasnya, terbentuk reversal yang menguntungkan mata uang Eropa, dan sentimen bullish di kalangan trader terus berlanjut. Harga masih diperdagangkan di dalam channel. Hanya konsolidasi di bawah channel yang akan dianggap sebagai akhir dari periode dominasi bullish, dan saya memperkirakan penurunan euro akan berlanjut menuju level Fibonacci retracement 127,2% di level 1,0619 ke bawah.

Situasi wave tetap tidak berubah. Wave menurun yang terakhir selesai menembus titik terendah dari wave sebelumnya (dari tanggal 2 April), dan wave naik yang baru masih terlalu lemah untuk menembus puncak terakhir dari tanggal 9 April. Dengan demikian, kita menghadapi tren "bearish", dan saat ini belum ada tanda-tanda akan selesai. Agar tanda seperti itu muncul, wave naik yang baru harus menembus puncak wave sebelumnya (mulai 9 April). Jika wave menurun berikutnya gagal menembus titik terendah terakhir pada 16 April, ini juga akan menjadi tanda perubahan tren menjadi "bullish". Sampai saat itu tiba, bear akan mempertahankan keunggulannya.

Latar belakang informasi pada hari Jumat menarik. Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi yang paling penting, yang sangat penting bagi The Fed, menunjukkan kenaikan sebesar 0,3% bulan/bulan. Para trader mengharapkan nilai ini. Laporan yang kurang penting mengenai pendapatan dan pengeluaran pribadi juga tidak terlalu mengejutkan para trader. Pendapatan pribadi naik 0,5%, dan belanja pribadi naik 0,8%, yang secara umum sesuai dengan prakiraan. Hanya Indeks Sentimen Konsumen University of Michigan yang menunjukkan tren negatif dan turun menjadi 77,2. Namun, menurut saya, indeks ini tidak begitu penting untuk menarik kesimpulan yang jelas darinya. Meskipun laporan Amerika minggu lalu tidak menunjukkan kekuatan yang diharapkan, perekonomian Amerika masih kuat, dan The Fed tidak berencana untuk memperkenalkan kebijakan yang lebih akomodatif dalam waktu dekat.

Pada chart 4 jam, pasangan ini rebound dari level Fibonacci retracement 23,6% di 1,0644 setelah membentuk dua penyimpangan bullish pada indikator CCI dan indikator RSI turun di bawah 20. Dengan demikian, terbentuk reversal yang mendukung mata uang Eropa, dan proses pertumbuhan dimulai menuju level Fibonacci retracement 38,2% di 1,0765. Penyimpangan bearish terbentuk pada indikator CCI, yang mungkin mengakhiri kenaikan euro saat ini. Pantulan kuotasi dari level 1,0765 akan mendukung dolar AS dan melanjutkan penurunan menuju level Fibonacci 0,0% di 1,0450.

Laporan Commitments of Traders (COT):

Selama minggu pelaporan sebelumnya, spekulan menutup 11616 kontrak long dan membuka 10597 kontrak short. Sentimen kelompok "Nonkomersial" menjadi "bearish" dan menguat dengan cepat. Total kontrak long yang dipegang spekulan kini sebanyak 167 ribu, sedangkan kontrak short sebanyak 177 ribu. Saya masih yakin bahwa situasinya akan terus berubah dan menguntungkan bear. Pada kolom kedua, kami melihat jumlah posisi short meningkat dari 92 ribu menjadi 177 ribu selama 3 bulan terakhir. Pada periode yang sama, jumlah posisi long turun dari 211 ribu menjadi 167 ribu. Bull telah mendominasi pasar terlalu lama, dan sekarang mereka membutuhkan dukungan informasi yang kuat untuk melanjutkan tren bullish. Namun, latar belakang informasi belakangan ini lebih mendukung bear.

Kalender berita untuk AS dan Uni Eropa:

Uni Eropa - Indeks Harga Konsumen di Jerman (12:00 UTC).

Pada 29 April, kalender peristiwa ekonomi hanya berisi satu entri, tetapi cukup penting. Dampak dari latar belakang informasi terhadap sentimen trader saat ini mungkin memiliki kekuatan yang moderat.

Prakiaan untuk EUR/USD dan rekomendasi trader:

Penjualan EUR/USD dimungkinkan hari ini setelah konsolidasi di bawah channel naik di chart per jam dengan target di 1,0619. Pembelian euro dimungkinkan saat penutupan (dan rebound) di atas level 1,0696 di chart per jam dengan target di 1,0764. Namun, bull saat ini cukup lemah, sehingga kenaikan mungkin akan segera berakhir. Disarankan untuk melakukan pembelian dengan hati-hati.